で公開中です！
詳しく見る
TCM
Tetrem Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$22.9億
売買回転率
6.45%
推定1年リターン
16.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.52%
1年予想リターン
+16.55%
3年間の予想リターン
+11.29%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$22.9億
運用資産残高の伸び率
-$1.37億
(-5.6%)
資金フロー
-$1.62億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.54%
保有額
62
新規
–
買い増し
15
減少
42
解消
4
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$1125万 |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+$953万 |
| 3 |
AGU
Agrium
AGU
|
+$718万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$673万 |
| 5 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+$342万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goodyear
GT
|
+$4173万 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$3259万 |
| 3 |
Magna International
MGA
|
+$2738万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1455万 |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$1381万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 32.89% |
| 2 | エネルギー | 20.08% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 14.84% |
| 4 | ヘルスケア | 8.84% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Royal Bank of Canada
RY
$2738億
| $1.51億 | 6.6% |
2,088,534
-17,436
| -0.8% | -$122万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
2
Scotiabank
BNS
$1115億
| $1.14億 | 4.99% |
1,900,837
-13,810
| -0.7% | -$79.1万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
3
Toronto Dominion Bank
TD
$1966億
| $1.02億 | 4.45% |
2,029,093
-9,525
| -0.5% | -$45.9万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
4
Enbridge
ENB
$1072億
| $9703万 | 4.24% |
1,879,807
+236,754
| +14% | +$953万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $8331万 | 3.64% |
1,208,596
-30,381
| -2% | -$209万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $7972万 | 3.48% |
1,754,540
-317,820
| -15% | -$1455万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
7
Manulife Financial
MFC
$734億
| $7469万 | 3.26% |
3,987,250
+81,302
| +2% | +$143万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
8
Canadian National Railway
CNI
$736億
| $6984万 | 3.05% |
862,352
-45,620
| -5% | -$348万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
9
Citigroup
C
$2084億
| $6781万 | 2.96% |
1,013,968
-12,772
| -1% | -$78.3万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
10
EOG Resources
EOG
$829億
| $6600万 | 2.88% |
729,181
+10,958
| +2% | +$101万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
11
Suncor Energy
SU
$913億
| $6525万 | 2.85% |
2,234,742
-55,289
| -2% | -$170万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
12
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $6488万 | 2.83% |
1,170,946
+51,364
| +5% | +$275万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $6217万 | 2.71% |
356,341
+66,957
| +23% | +$1125万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $5772万 | 2.52% |
631,472
-7,721
| -1% | -$66.6万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $5748万 | 2.51% |
434,505
-99,125
| -19% | -$1265万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
16
Union Pacific
UNP
$1717億
| $5728万 | 2.5% |
525,939
-8,849
| -2% | -$96.5万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
17
SLB Ltd
SLB
$735億
| $5521万 | 2.41% |
838,598
+27,657
| +3% | +$198万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
18
United Parcel Service
UPS
$829億
| $5211万 | 2.28% |
471,196
+6,127
| +1% | +$65.5万 |
2013 Q3
15四半期
|
|
19
Pfizer
PFE
$1686億
| $5067万 | 2.21% |
1,589,844
-27,827
| -2% | -$87.8万 |
2013 Q3
15四半期
|
|
|
20
DuPont de Nemours
DD
$176億
| $4881万 | 2.13% |
305,609
-86,942
| -22% | -$1381万 |
2013 Q3
15四半期
|
|
|
21
Canadian Natural Resources
CNQ
$1109億
| $4864万 | 2.12% |
3,441,734
+227,022
| +7% | +$342万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
22
Zions Bancorporation
ZION
$92.5億
| $4472万 | 1.95% |
1,018,364
+28,580
| +3% | +$118万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
23
GE Aerospace
GE
$3256億
| $4394万 | 1.92% |
339,422
+49,070
| +17% | +$673万 |
2015 Q2
8四半期
|
|
24
Dollar General
DG
$296億
| $4160万 | 1.82% |
577,085
-10,385
| -2% | -$74.8万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
25
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $4084万 | 1.78% |
468,629
-6,260
| -1% | -$55.2万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
HCM
AL
DL
CAM
1GA
Tetrem Capital Managementの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Tetrem Capital Managementは$22.9億相当のポジションを62件保有しており、前四半期の$24.3億から5.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Tetrem Capital Managementは2017年第2四半期に純額で$1.62億を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、42銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はGoodyearで、推定 $4173万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち33%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いでエネルギー、資本財・サービス部門です。
市場の流れに逆行して、Tetrem Capital ManagementはThermo Fisher Scientificへの投資を推定$1125万増やしました。
- Tetrem Capital Managementは2017年第2四半期にThermo Fisher Scientificの保有額を最も増やし、増加額は推定$1125万でした。
- Tetrem Capital Managementが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMagna Internationalで、推定$2738万相当を減らしました。
- Tetrem Capital Managementは2017年第2四半期にGoodyearの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4173万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Tetrem Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$22.9億のポートフォリオの40%を占めています。
- Tetrem Capital Managementは2017年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Tetrem Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.6%減少し、$22.9億となりました。
2017年8月11日に提出された、2017年第2四半期分のTetrem Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。