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TCM
Tetrem Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.9억
회전율
6.45%
1년 추정 수익률
16.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.52%
1년 예상 수익률
+16.55%
3년 예상 수익률
+11.29%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$22.9억
AUM 성장
-US$1.37억
(-5.6%)
자금 흐름
-US$1.62억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.54%
보유액
62
신규
–
증가
15
축소
42
청산됨
4
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1125만 |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+US$953만 |
| 3 |
AGU
Agrium
AGU
|
+US$718만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$673만 |
| 5 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$342만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goodyear
GT
|
+US$4173만 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$3259만 |
| 3 |
Magna International
MGA
|
+US$2738만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1455만 |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$1381만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 32.89% |
| 2 | 에너지 | 20.08% |
| 3 | 산업재 | 14.84% |
| 4 | 건강관리 | 8.84% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$1.51억 | 6.6% |
2,088,534
-17,436
| -0.8% | -US$122만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
2
Scotiabank
BNS
US$1115억
| US$1.14억 | 4.99% |
1,900,837
-13,810
| -0.7% | -US$79.1만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966억
| US$1.02억 | 4.45% |
2,029,093
-9,525
| -0.5% | -US$45.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
4
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$9703만 | 4.24% |
1,879,807
+236,754
| +14% | +US$953만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$8331만 | 3.64% |
1,208,596
-30,381
| -2% | -US$209만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$7972만 | 3.48% |
1,754,540
-317,820
| -15% | -US$1455만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
Manulife Financial
MFC
US$734억
| US$7469만 | 3.26% |
3,987,250
+81,302
| +2% | +US$143만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
8
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| US$6984만 | 3.05% |
862,352
-45,620
| -5% | -US$348만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
Citigroup
C
US$2084억
| US$6781만 | 2.96% |
1,013,968
-12,772
| -1% | -US$78.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
10
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$6600만 | 2.88% |
729,181
+10,958
| +2% | +US$101만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
11
Suncor Energy
SU
US$913억
| US$6525만 | 2.85% |
2,234,742
-55,289
| -2% | -US$170만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$6488만 | 2.83% |
1,170,946
+51,364
| +5% | +US$275만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$6217만 | 2.71% |
356,341
+66,957
| +23% | +US$1125만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$5772만 | 2.52% |
631,472
-7,721
| -1% | -US$66.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$5748만 | 2.51% |
434,505
-99,125
| -19% | -US$1265만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
16
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$5728만 | 2.5% |
525,939
-8,849
| -2% | -US$96.5만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
17
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$5521만 | 2.41% |
838,598
+27,657
| +3% | +US$198만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
18
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$5211만 | 2.28% |
471,196
+6,127
| +1% | +US$65.5만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
19
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$5067만 | 2.21% |
1,589,844
-27,827
| -2% | -US$87.8만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
|
20
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$4881만 | 2.13% |
305,609
-86,942
| -22% | -US$1381만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
|
21
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109억
| US$4864만 | 2.12% |
3,441,734
+227,022
| +7% | +US$342만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
22
Zions Bancorporation
ZION
US$92.5억
| US$4472만 | 1.95% |
1,018,364
+28,580
| +3% | +US$118만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
23
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$4394만 | 1.92% |
339,422
+49,070
| +17% | +US$673만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
24
Dollar General
DG
US$296억
| US$4160만 | 1.82% |
577,085
-10,385
| -2% | -US$74.8만 |
2017 Q1
1분기
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$4084만 | 1.78% |
468,629
-6,260
| -1% | -US$55.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
HCM
AL
DL
CAM
1GA
Tetrem Capital Management의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Tetrem Capital Management의 보유 포지션은 62개, 총액은 US$22.9억였으며 전 분기 US$24.3억보다 5.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Tetrem Capital Management은(는) 2017년 2분기에 순 US$1.62억을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 42개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Goodyear으로, 추정 US$4173만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 33%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 산업재 순이에요.
추세와 달리, Tetrem Capital Management는 Thermo Fisher Scientific 보유액을 추정 US$1125만만큼 늘렸어요.
- 2017년 2분기에 Thermo Fisher Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tetrem Capital Management로, 추정 증가액은 US$1125만 규모예요.
- Tetrem Capital Management의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Magna International이며, 추정 감소액은 US$2738만예요.
- Tetrem Capital Management는 2017년 2분기에 Goodyear 보유분을 전량 매도해 추정 US$4173만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tetrem Capital Management의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.9억 중 40%를 차지해요.
- Tetrem Capital Management는 2017년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Tetrem Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.6% 하락해 US$22.9억가 됐어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Tetrem Capital Management의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.