에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Ronald Blue & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$31억
회전율
15.13%
1년 추정 수익률
12.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.86%
1년 예상 수익률
+12.82%
3년 예상 수익률
+2.44%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$31억
AUM 성장
+US$2.29억
(+8%)
자금 흐름
+US$1.46억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
89.98%
보유액
271
신규
24
증가
108
축소
101
청산됨
17
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
|
+US$4898만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4739만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$2838만 |
| 4 |
Vident US Bond Strategy ETF
VBND
|
+US$2083만 |
| 5 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+US$999만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$2918만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$205만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$173만 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$167만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$151만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.01% |
| 2 | 금융 | 0.87% |
| 3 | 필수소비재 | 0.76% |
| 4 | 건강관리 | 0.67% |
| 5 | 에너지 | 0.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vident International Equity Strategy
VIDI
US$4.39억
| US$6.35억 | 20.48% |
24,869,897
+378,454
| +2% | +US$942만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
|
2
Vident US Bond Strategy ETF
VBND
US$5.19억
| US$5.12억 | 16.49% |
10,328,139
+419,115
| +4% | +US$2083만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
3
Vident US Equity Strategy ETF
VUSE
US$6.72억
| US$4.73억 | 15.26% |
15,877,631
+253,407
| +2% | +US$747만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$2.75억 | 8.86% |
4,983,024
-535,346
| -10% | -US$2918만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
|
5
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$27.1억
| US$2.47억 | 7.97% |
4,569,324
+913,638
| +25% | +US$4898만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$2.21억 | 7.11% |
4,409,562
+575,163
| +15% | +US$2838만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$1.8억 | 5.8% |
2,783,695
+731,741
| +36% | +US$4739만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
US$10.3억
| US$1.49억 | 4.81% |
5,980,710
+397,304
| +7% | +US$999만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$7827만 | 2.52% |
3,277,684
-16,915
| -0.5% | -US$40.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2085만 | 0.67% |
93,913
+17,495
| +23% | +US$385만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
11
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$1918만 | 0.62% |
420,761
-28,733
| -6% | -US$130만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1835만 | 0.59% |
75,386
+9,515
| +14% | +US$230만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$1140만 | 0.37% |
174,064
-6,361
| -4% | -US$41.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1100만 | 0.35% |
100,467
+1,619
| +2% | +US$17.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$1027만 | 0.33% |
187,068
+34,534
| +23% | +US$189만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
16
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1억
| US$1023만 | 0.33% |
359,846
+159,605
| +80% | +US$451만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
17
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$850만 | 0.27% |
97,455
+331
| +0.3% | +US$2.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$785만 | 0.25% |
97,201
+4,800
| +5% | +US$39.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$773만 | 0.25% |
73,610
-16,628
| -18% | -US$173만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
20
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$96.4억
| US$734만 | 0.24% |
78,182
+654
| +0.8% | +US$6.03만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$658만 | 0.21% |
57,997
-6,992
| -11% | -US$79.9만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.8억
| US$611만 | 0.2% |
110,356
+366
| +0.3% | +US$2.01만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$604만 | 0.19% |
68,964
-17,311
| -20% | -US$151만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$599만 | 0.19% |
133,479
-4,063
| -3% | -US$18만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
25
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
US$7.8억
| US$520만 | 0.17% |
190,084
-38,463
| -17% | -US$107만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
DL
CAM
TCM
HCM
AL
1GA
Ronald Blue & Co의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Ronald Blue & Co는 US$31억 상당의 271개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.7억에서 8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90%를 차지해요.
Ronald Blue & Co는 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.46억을 투입해 신규 포지션 24개를 개설하고 기존 보유 종목 108개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF으로, 10,219주를 보유했으며 가치는 US$128만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96%로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Europe ETF으로, 보유분을 추정 US$2918만 규모 줄였습니다.
- Ronald Blue & Co의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF으로, US$128만 상당의 10,219주를 매수했어요.
- 2017년 2분기에 iShares Core MSCI Pacific ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ronald Blue & Co로, 추정 증가액은 US$4898만 규모예요.
- Ronald Blue & Co의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Europe ETF이며, 추정 감소액은 US$2918만예요.
- Ronald Blue & Co는 2017년 2분기에 ServisFirst Bancshares 보유분을 전량 매도해 추정 US$109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ronald Blue & Co의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31억 중 90%를 차지해요.
- Ronald Blue & Co는 2017년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Ronald Blue & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8% 상승해 US$31억에 이르렀어요.
2017년 7월 28일에 제출된 Ronald Blue & Co의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.