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Ronald Blue & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 3103 M
Rotación
15.13%
Rendimiento estimado a 1 año
12.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+2.44%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3103 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 229 M
(+8%)
Flujo de capital
+USD 146 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
89.98%
Posición
271
Nuevas
24
Aumentadas
108
Reducidas
101
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
|
+USD 49 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 47.4 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 28.4 M |
| 4 |
Vident US Bond Strategy ETF
VBND
|
+USD 20.8 M |
| 5 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+USD 10 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 29.2 M |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 1.73 M |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 1.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.01% |
| 2 | Finanzas | 0.87% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.76% |
| 4 | Atención médica | 0.67% |
| 5 | Energía | 0.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vident International Equity Strategy
VIDI
USD 439 M
| USD 635 M | 20.48% |
24,869,897
+378,454
| +2% | +USD 9.42 M |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Vident US Bond Strategy ETF
VBND
USD 519 M
| USD 512 M | 16.49% |
10,328,139
+419,115
| +4% | +USD 20.8 M |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
3
Vident US Equity Strategy ETF
VUSE
USD 672 M
| USD 473 M | 15.26% |
15,877,631
+253,407
| +2% | +USD 7.47 M |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 275 M | 8.86% |
4,983,024
-535,346
| -10% | -USD 29.2 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
USD 2708 M
| USD 247 M | 7.97% |
4,569,324
+913,638
| +25% | +USD 49 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 221 M | 7.11% |
4,409,562
+575,163
| +15% | +USD 28.4 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 180 M | 5.8% |
2,783,695
+731,741
| +36% | +USD 47.4 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
USD 1028 M
| USD 149 M | 4.81% |
5,980,710
+397,304
| +7% | +USD 10 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 78.3 M | 2.52% |
3,277,684
-16,915
| -0.5% | -USD 409 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 20.9 M | 0.67% |
93,913
+17,495
| +23% | +USD 3.85 M |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
11
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 19.2 M | 0.62% |
420,761
-28,733
| -6% | -USD 1.3 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 18.4 M | 0.59% |
75,386
+9,515
| +14% | +USD 2.3 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 11.4 M | 0.37% |
174,064
-6,361
| -4% | -USD 413 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 11 M | 0.35% |
100,467
+1,619
| +2% | +USD 177 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 10.3 M | 0.33% |
187,068
+34,534
| +23% | +USD 1.89 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7508 M
| USD 10.2 M | 0.33% |
359,846
+159,605
| +80% | +USD 4.51 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
17
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 8.5 M | 0.27% |
97,455
+331
| +0.3% | +USD 28 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 7.85 M | 0.25% |
97,201
+4,800
| +5% | +USD 393 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 7.73 M | 0.25% |
73,610
-16,628
| -18% | -USD 1.73 M |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
20
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9636 M
| USD 7.34 M | 0.24% |
78,182
+654
| +0.8% | +USD 60.3 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 6.58 M | 0.21% |
57,997
-6,992
| -11% | -USD 799 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3485 M
| USD 6.11 M | 0.2% |
110,356
+366
| +0.3% | +USD 20.1 k |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 6.04 M | 0.19% |
68,964
-17,311
| -20% | -USD 1.51 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
24
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 5.99 M | 0.19% |
133,479
-4,063
| -3% | -USD 180 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
USD 780 M
| USD 5.2 M | 0.17% |
190,084
-38,463
| -17% | -USD 1.07 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
DL
CAM
TCM
HCM
AL
1GA
Revisión del portafolio de Ronald Blue & Co en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Ronald Blue & Co mantenía 271 posiciones por un valor de USD 3103 M, un aumento de 8% frente a los USD 2874 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.
Ronald Blue & Co destinó USD 146 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 24 nuevas posiciones y aumentó 108 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 10,219 acciones con un valor de USD 1.28 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Europe ETF, por un valor estimado de USD 29.2 M.
- La mayor compra de Ronald Blue & Co en T2 2017 fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 10,219 acciones por un valor de USD 1.28 M.
- Ronald Blue & Co fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Pacific ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 49 M.
- La mayor reducción de Ronald Blue & Co durante T2 2017 fue en Vanguard FTSE Europe ETF, con un recorte estimado de USD 29.2 M.
- Ronald Blue & Co cerró por completo su posición en ServisFirst Bancshares en T2 2017, con una venta estimada de USD 1.09 M.
- Las diez principales posiciones de Ronald Blue & Co representan 90% de su cartera de USD 3103 M en T2 2017.
- Ronald Blue & Co abrió 24 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Ronald Blue & Co aumentó 8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3103 M.
Según el Informe 13F de Ronald Blue & Co correspondiente a T2 2017, presentado el 28 jul 2017.