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Virtu KCG Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 3602 M
Rotación
53.07%
Rendimiento estimado a 1 año
17.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+11.99%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3602 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.61 M
(-0.18%)
Flujo de capital
-USD 246 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.47%
Posición
4,012
Nuevas
940
Aumentadas
925
Reducidas
930
Cerradas
1,189
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+USD 27.8 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 13.8 M |
| 3 |
ProShares Short High Yield
SJB
|
+USD 12.5 M |
| 4 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+USD 9.13 M |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 8.75 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 13.2 M |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+USD 12.3 M |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 11.2 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 8.59 M |
| 5 |
Viatris
VTRS
|
+USD 7.94 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.9% |
| 2 | Consumo discrecional | 6.2% |
| 3 | Atención médica | 5.84% |
| 4 | Tecnología | 5.65% |
| 5 | Finanzas | 5.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 458 M | 12.71% |
1,893,600
+531,900
| +39% | +USD 127 M |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 351 M | 9.74% |
1,450,200
+59,200
| +4% | +USD 14.2 M |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
3
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 219 M | 6.09% |
1,593,500
+864,500
| +119% | +USD 119 M |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
|
4
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 152 M | 4.21% |
1,101,200
+482,600
| +78% | +USD 66.4 M |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
5
Opción de venta
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 82.3 M | 2.28% |
583,900
-150,200
| -20% | -USD 16 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Opción de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 80.1 M | 2.22% |
568,200
-62,200
| -10% | -USD 6.61 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
USD 1287 M
| USD 28.2 M | 0.78% |
+1,021,442
| Nuevas | +USD 27.8 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 21.9 M | 0.61% |
86
-29
| -25% | -USD 7.24 M |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 15.2 M | 0.42% |
334,600
+302,520
| +943% | +USD 13.8 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 14.5 M | 0.4% |
111,845
+63,828
| +133% | +USD 8.75 M |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 13.9 M | 0.39% |
387,320
+149,204
| +63% | +USD 5.52 M |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
12
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 12.9 M | 0.36% |
256,645
+35,953
| +16% | +USD 1.64 M |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
|
13
ProShares Short High Yield
SJB
USD 54.3 M
| USD 12.7 M | 0.35% |
538,461
+526,832
| +4,530% | +USD 12.5 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 11.3 M | 0.31% |
140,259
+89,948
| +179% | +USD 7.36 M |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
SPDR Long Dollar Gold Trust
GLDW
| USD 10 M | 0.28% |
85,163
-5,925
| -7% | -USD 727 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
USD 1665 M
| USD 9.9 M | 0.27% |
97,374
+90,177
| +1,253% | +USD 9.13 M |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
17
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 9.9 M | 0.27% |
446,884
+40,825
| +10% | +USD 929 k |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
18
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 9.7 M | 0.27% |
163,960
+135,102
| +468% | +USD 7.29 M |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
|
19
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 9.3 M | 0.26% |
74,292
-90,339
| -55% | -USD 11.2 M |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
20
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 9.26 M | 0.26% |
85,058
+76,168
| +857% | +USD 8.31 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 9.24 M | 0.26% |
190,920
-101,180
| -35% | -USD 4.83 M |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
KATE
22
Dejó de cotizar
Kate Spade & Company
KATE
| USD 9.01 M | 0.25% |
487,307
+429,963
| +750% | +USD 7.92 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
23
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 8143 M
| USD 8.9 M | 0.25% |
266,787
+247,453
| +1,280% | +USD 8.24 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 8.68 M | 0.24% |
209,814
+158,425
| +308% | +USD 6.45 M |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 8.46 M | 0.24% |
182,100
+174,860
| +2,415% | +USD 8.18 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
CAM
DL
TCM
HCM
AL
Revisión del portafolio de Virtu KCG Holdings en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Virtu KCG Holdings mantenía 4,012 posiciones valuadas en USD 3602 M, un 0.18% menos que los USD 3609 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Virtu KCG Holdings registró retiros netos por USD 246 M en T2 2017, cerró 1,189 posiciones y redujo 930 tenencias. Su salida más destacada fue Viatris, una posición estimada en USD 7.94 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 58% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Atención médica.
Contra la tendencia, Virtu KCG Holdings abrió una nueva posición en State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF por valor de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Virtu KCG Holdings en T2 2017 fue State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF: 1,021,442 acciones por un valor de USD 28.2 M.
- Virtu KCG Holdings fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 13.8 M.
- La mayor reducción de Virtu KCG Holdings durante T2 2017 fue en JPMorgan Chase, con un recorte estimado de USD 13.2 M.
- Virtu KCG Holdings cerró por completo su posición en Viatris en T2 2017, con una venta estimada de USD 7.94 M.
- Las diez principales posiciones de Virtu KCG Holdings representan 39% de su cartera de USD 3602 M en T2 2017.
- Virtu KCG Holdings abrió 940 posiciones nuevas y cerró 1,189 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Virtu KCG Holdings cayó 0.18% frente al trimestre anterior, hasta USD 3602 M.
Según el Informe 13F de Virtu KCG Holdings correspondiente a T2 2017, presentado el 11 ago 2017.