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Virtu KCG Holdings

Virtu KCG Holdings Ativos da carteira

AUM US$ 3,6 bi Giro 53,07%
Retorno est. (1 ano) 17,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,8%
Retorno est. (1 ano)
+17,11%
Retorno est. (3 anos)
+11,99%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,61 mi
Fluxo de capital
-US$ 246 mi
Fluxo de capital (%)
-6,84%
10 maiores posições (%)
39,47%
Posição
4.012
Nova
940
Aumentada
925
Reduzida
930
Encerrada
1.189
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
1 ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,8 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de BWX
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
+US$ 27,8 mi
2
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 13,8 mi
3
ícone de SJB
ProShares Short High Yield
SJB
+US$ 12,5 mi
4
ícone de HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
+US$ 9,13 mi
5
ícone de GE
GE Aerospace
GE
+US$ 8,75 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+US$ 13,2 mi
2
ícone de MO
Altria Group
MO
+US$ 12,3 mi
3
ícone de TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$ 11,2 mi
4
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 8,59 mi
5
ícone de VTRS
Viatris
VTRS
+US$ 7,94 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 57,9%
2 Consumo discricionário 6,2%
3 Saúde 5,84%
4 Tecnologia 5,65%
5 Financeiro 5,51%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SPY
1
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
US$ 458 mi 12,71%
1.893.600
+531.900
+39% +US$ 127 mi
2014 Q4
10 trimestres
ícone de SPY
2
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
US$ 351 mi 9,74%
1.450.200
+59.200
+4% +US$ 14,2 mi
2014 Q4
10 trimestres
ícone de QQQ
3
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
US$ 219 mi 6,09%
1.593.500
+864.500
+119% +US$ 119 mi
2013 Q3
15 trimestres
ícone de QQQ
4
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
US$ 152 mi 4,21%
1.101.200
+482.600
+78% +US$ 66,4 mi
2013 Q3
15 trimestres
ícone de OEF
5
Opção de venda
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,5 bi
US$ 82,3 mi 2,28%
583.900
-150.200
-20% -US$ 16 mi
2016 Q4
2 trimestres
ícone de OEF
6
Opção de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,5 bi
US$ 80,1 mi 2,22%
568.200
-62.200
-10% -US$ 6,61 mi
2016 Q4
2 trimestres
ícone de BWX
7
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$ 1,28 bi
US$ 28,2 mi 0,78%
+1.021.442
Nova +US$ 27,8 mi
2017 Q2
0 trimestres
ícone de BRK.A
8
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
US$ 21,9 mi 0,61%
86
-29
-25% -US$ 7,24 mi
2015 Q2
8 trimestres
ícone de GOOG
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
US$ 15,2 mi 0,42%
334.600
+302.520
+943% +US$ 13,8 mi
2016 Q2
4 trimestres
ícone de GE
10
GE Aerospace
GE
US$ 323 bi
US$ 14,5 mi 0,4%
111.845
+63.828
+133% +US$ 8,75 mi
2013 Q3
15 trimestres
ícone de AAPL
11
Apple
AAPL
US$ 5 tri
US$ 13,9 mi 0,39%
387.320
+149.204
+63% +US$ 5,52 mi
2013 Q3
15 trimestres
ícone de ORCL
12
Oracle
ORCL
US$ 393 bi
US$ 12,9 mi 0,36%
256.645
+35.953
+16% +US$ 1,64 mi
2013 Q3
15 trimestres
ícone de SJB
13
ProShares Short High Yield
SJB
US$ 55,2 mi
US$ 12,7 mi 0,35%
538.461
+526.832
+4.530% +US$ 12,5 mi
2016 Q4
2 trimestres
ícone de XOM
14
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
US$ 11,3 mi 0,31%
140.259
+89.948
+179% +US$ 7,36 mi
2013 Q3
15 trimestres
ícone de GLDW
15
Deslistada
SPDR Long Dollar Gold Trust
GLDW
US$ 10 mi 0,28%
85.163
-5.925
-7% -US$ 727 mil
2017 Q1
1 trimestre
ícone de HYS
16
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$ 1,67 bi
US$ 9,9 mi 0,27%
97.374
+90.177
+1.253% +US$ 9,13 mi
2014 Q1
13 trimestres
ícone de GDX
17
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
US$ 9,9 mi 0,27%
446.884
+40.825
+10% +US$ 929 mil
2013 Q3
15 trimestres
ícone de NKE
18
Nike
NKE
US$ 55,3 bi
US$ 9,7 mi 0,27%
163.960
+135.102
+468% +US$ 7,29 mi
2013 Q3
15 trimestres
ícone de TLT
19
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,7 bi
US$ 9,3 mi 0,26%
74.292
-90.339
-55% -US$ 11,2 mi
2013 Q3
15 trimestres
ícone de UNP
20
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
US$ 9,26 mi 0,26%
85.058
+76.168
+857% +US$ 8,31 mi
2015 Q4
6 trimestres
ícone de AMZN
21
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
US$ 9,24 mi 0,26%
190.920
-101.180
-35% -US$ 4,83 mi
2014 Q4
10 trimestres
KATE
22
Deslistada
Kate Spade & Company
KATE
US$ 9,01 mi 0,25%
487.307
+429.963
+750% +US$ 7,92 mi
2016 Q2
4 trimestres
ícone de GDXJ
23
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 8,04 bi
US$ 8,9 mi 0,25%
266.787
+247.453
+1.280% +US$ 8,24 mi
2016 Q1
5 trimestres
ícone de EEM
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,3 bi
US$ 8,68 mi 0,24%
209.814
+158.425
+308% +US$ 6,45 mi
2013 Q3
15 trimestres
ícone de GOOGL
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
US$ 8,46 mi 0,24%
182.100
+174.860
+2.415% +US$ 8,18 mi
2015 Q4
6 trimestres
1
2 3 4 5

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CAM
Capstone Asset Management Houston, Texas AUM de US$ 3,6 bi 20,22% Retorno est. (1 ano)
DL
Delta Lloyd Amsterdam, Netherlands AUM de US$ 3,56 bi 18,98% Retorno est. (1 ano)
Ronald Blue & Co
Ronald Blue & Co Roswell, Georgia AUM de US$ 3,1 bi 12,82% Retorno est. (1 ano)
TCM
Tetrem Capital Management Winnipeg, Manitoba, Canada AUM de US$ 2,29 bi 16,55% Retorno est. (1 ano)
HCM
Holland Capital Management Chicago, Illinois AUM de US$ 2,28 bi 23,08% Retorno est. (1 ano)
AL
Airain Ltd St. Peter Port, Guernsey AUM de US$ 2,26 bi 12,43% Retorno est. (1 ano)
Alliance Trust
Alliance Trust Dundee, Scotland, United Kingdom AUM de US$ 1,81 bi 5,04% Retorno est. (1 ano)
Geneva Advisors
Geneva Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 5,81 bi 23,71% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Virtu KCG Holdings no T2 2017

No T2 2017, Virtu KCG Holdings detinha 4.012 posições no valor de US$ 3,6 bi, uma queda de 0,18% em relação a US$ 3,61 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.

Virtu KCG Holdings fez uma retirada líquida de US$ 246 mi em T2 2017, encerrando 1.189 posições e reduzindo 930 participações. Sua saída mais significativa foi Viatris, uma posição estimada em US$ 7,94 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 58% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Saúde.

Na contramão da tendência, Virtu KCG Holdings abriu uma nova posição em State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF no valor de US$ 28,2 mi.

  • A maior compra de Virtu KCG Holdings no T2 2017 foi State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF: 1.021.442 ações no valor de US$ 28,2 mi.
  • Virtu KCG Holdings foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class C no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 13,8 mi.
  • A maior redução de Virtu KCG Holdings em T2 2017 foi em JPMorgan Chase, com um corte estimado de US$ 13,2 mi.
  • Virtu KCG Holdings encerrou totalmente sua posição em Viatris no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 7,94 mi.
  • As dez maiores posições de Virtu KCG Holdings representam 39% de sua carteira de US$ 3,6 bi no T2 2017.
  • Virtu KCG Holdings abriu 940 novas posições e encerrou 1.189 em T2 2017.
  • O valor da carteira de Virtu KCG Holdings caiu 0,18% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,6 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Virtu KCG Holdings referente a T2 2017, protocolado em 11 de ago. de 2017.