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Geneva Advisors

Geneva Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 5,81 bi Giro 22,5%
Retorno est. (1 ano) 23,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,08%
Retorno est. (1 ano)
+23,71%
Retorno est. (3 anos)
+53,12%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,81 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 209 mi
Fluxo de capital
-US$ 89,8 mi
Fluxo de capital (%)
-1,55%
10 maiores posições (%)
25,73%
Posição
880
Nova
85
Aumentada
289
Reduzida
288
Encerrada
113
Tempo médio de permanência
2,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de CME
CME Group
CME
+US$ 39,4 mi
2
ícone de SSNC
SS&C Technologies
SSNC
+US$ 35,4 mi
3
ícone de XRAY
Dentsply Sirona
XRAY
+US$ 34,3 mi
4
ícone de SCHW
Charles Schwab
SCHW
+US$ 16,5 mi
5
ícone de ADI
Analog Devices
ADI
+US$ 14,6 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de TSCO
Tractor Supply
TSCO
+US$ 51,9 mi
2
ícone de BURL
Burlington
BURL
+US$ 42,3 mi
3
CELG
Celgene Corp
CELG
+US$ 38,2 mi
4
ícone de TMUS
T-Mobile US
TMUS
+US$ 30,8 mi
5
ícone de MANH
Manhattan Associates
MANH
+US$ 25,7 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 17,33%
2 Saúde 16,31%
3 Tecnologia 15,88%
4 Consumo discricionário 12,37%
5 Serviços de comunicação 8,95%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AMZN
1
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 231 mi 3,97%
4.765.080
-8.520
-0,2% -US$ 406 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de META
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 175 mi 3,02%
1.159.919
-7.130
-0,6% -US$ 1,06 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de MA
3
Mastercard
MA
US$ 541 bi
US$ 162 mi 2,79%
1.335.299
-12.934
-1% -US$ 1,53 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de SBUX
4
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
US$ 160 mi 2,76%
2.750.639
+63.041
+2% +US$ 3,81 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de JPM
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 153 mi 2,64%
1.677.445
+27.986
+2% +US$ 2,41 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de AAPL
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 146 mi 2,52%
4.068.068
-36.872
-0,9% -US$ 1,36 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de MSFT
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 131 mi 2,25%
1.894.381
-5.069
-0,3% -US$ 348 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de AMT
8
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
US$ 118 mi 2,03%
889.037
-4.114
-0,5% -US$ 527 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de ALGN
9
Align Technology
ALGN
US$ 10,5 bi
US$ 111 mi 1,92%
740.699
-72.864
-9% -US$ 9,9 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de GOOGL
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 107 mi 1,84%
2.292.740
-24.200
-1% -US$ 1,13 mi
2015 Q3
7 trimestres
ícone de IT
11
Gartner
IT
US$ 13 bi
US$ 102 mi 1,75%
822.690
-2.480
-0,3% -US$ 288 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de EW
12
Edwards Lifesciences
EW
US$ 49,9 bi
US$ 91,2 mi 1,57%
2.314.608
+6.000
+0,3% +US$ 219 mil
2013 Q2
16 trimestres
CONE
13
Deslistada
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
US$ 89,5 mi 1,54%
1.605.126
-1.035
-0,1% -US$ 57,2 mil
2015 Q1
9 trimestres
ícone de ELV
14
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
US$ 86,5 mi 1,49%
459.777
+16.581
+4% +US$ 2,98 mi
2013 Q3
15 trimestres
ícone de SHW
15
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
US$ 86,1 mi 1,48%
736.383
+97.269
+15% +US$ 10,9 mi
2014 Q4
10 trimestres
ícone de MKTX
16
MarketAxess Holdings
MKTX
US$ 5,79 bi
US$ 85,1 mi 1,47%
423.248
+21.487
+5% +US$ 4,12 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de CMCSA
17
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
US$ 84,5 mi 1,46%
2.171.968
-5.756
-0,3% -US$ 227 mil
2013 Q2
16 trimestres
CELG
18
Deslistada
Celgene Corp
CELG
US$ 82,8 mi 1,43%
637.735
-312.110
-33% -US$ 38,2 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de MCHP
19
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
US$ 77,9 mi 1,34%
2.018.192
-15.556
-0,8% -US$ 612 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de MRK
20
Merck
MRK
US$ 360 bi
US$ 77,4 mi 1,33%
1.265.531
-6.308
-0,5% -US$ 384 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de TYL
21
Tyler Technologies
TYL
US$ 14,8 bi
US$ 76 mi 1,31%
432.605
+10.965
+3% +US$ 1,82 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de BDX
22
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
US$ 75,9 mi 1,31%
398.966
-3.635
-0,9% -US$ 664 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de ADBE
23
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
US$ 75,6 mi 1,3%
534.393
+10.440
+2% +US$ 1,43 mi
2015 Q4
6 trimestres
ícone de SPGI
24
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
US$ 74,5 mi 1,28%
510.608
-2.188
-0,4% -US$ 304 mil
2016 Q2
4 trimestres
ícone de HD
25
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 70,3 mi 1,21%
458.007
-1.813
-0,4% -US$ 278 mil
2013 Q2
16 trimestres
1
2 3 4 5

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CAM
Capstone Asset Management Houston, Texas AUM de US$ 3,6 bi 20,22% Retorno est. (1 ano)
Virtu KCG Holdings
Virtu KCG Holdings New York AUM de US$ 3,6 bi 17,11% Retorno est. (1 ano)
DL
Delta Lloyd Amsterdam, Netherlands AUM de US$ 3,56 bi 18,98% Retorno est. (1 ano)
Ronald Blue & Co
Ronald Blue & Co Roswell, Georgia AUM de US$ 3,1 bi 12,82% Retorno est. (1 ano)
TCM
Tetrem Capital Management Winnipeg, Manitoba, Canada AUM de US$ 2,29 bi 16,55% Retorno est. (1 ano)
HCM
Holland Capital Management Chicago, Illinois AUM de US$ 2,28 bi 23,08% Retorno est. (1 ano)
AL
Airain Ltd St. Peter Port, Guernsey AUM de US$ 2,26 bi 12,43% Retorno est. (1 ano)
Alliance Trust
Alliance Trust Dundee, Scotland, United Kingdom AUM de US$ 1,81 bi 5,04% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Geneva Advisors no T2 2017

No fechamento de T2 2017, Geneva Advisors detinha 880 posições avaliadas em US$ 5,81 bi, alta de 3,7% em relação a US$ 5,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.

O relatório de T2 2017 de Geneva Advisors mostra 85 novas, 289 aumentaram, 288 reduções e 113 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Golub Capital BDC: 98.783 ações no valor de US$ 1,85 mi. A maior venda foi de Tractor Supply, estimada em US$ 51,9 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 17% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.

  • A maior compra de Geneva Advisors no T2 2017 foi Golub Capital BDC: 98.783 ações no valor de US$ 1,85 mi.
  • Geneva Advisors foi quem mais aumentou sua posição em CME Group no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 39,4 mi.
  • A maior redução de Geneva Advisors em T2 2017 foi em Tractor Supply, com um corte estimado de US$ 51,9 mi.
  • Geneva Advisors encerrou totalmente sua posição em Syneos Health, Inc. Class A Common Stock no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 11,3 mi.
  • As dez maiores posições de Geneva Advisors representam 26% de sua carteira de US$ 5,81 bi no T2 2017.
  • Geneva Advisors abriu 85 novas posições e encerrou 113 em T2 2017.
  • O valor da carteira de Geneva Advisors subiu 3,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,81 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Geneva Advisors referente a T2 2017, protocolado em 7 de ago. de 2017.