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Geneva Advisors 投資組合持股
AUM
US$58.1億
週轉率
22.5%
1年估算報酬率
23.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.08%
1年估算報酬率
+23.71%
3年估算報酬率
+53.12%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$58.1億
AUM 成長
+US$2.09億
(+3.7%)
資金流向
-US$8979萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.73%
持股
880
新
85
增持
289
減碼
288
已平倉
113
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+US$3943萬 |
| 2 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+US$3542萬 |
| 3 |
Dentsply Sirona
XRAY
|
+US$3430萬 |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$1646萬 |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+US$1463萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$5188萬 |
| 2 |
Burlington
BURL
|
+US$4231萬 |
| 3 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$3824萬 |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$3075萬 |
| 5 |
Manhattan Associates
MANH
|
+US$2569萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 17.33% |
| 2 | 醫療保健 | 16.31% |
| 3 | 科技 | 15.88% |
| 4 | 非必需消費品 | 12.37% |
| 5 | 通訊服務 | 8.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2.31億 | 3.97% |
4,765,080
-8,520
| -0.2% | -US$40.6萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1.75億 | 3.02% |
1,159,919
-7,130
| -0.6% | -US$106萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
3
Mastercard
MA
US$5409億
| US$1.62億 | 2.79% |
1,335,299
-12,934
| -1% | -US$153萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
4
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$1.6億 | 2.76% |
2,750,639
+63,041
| +2% | +US$381萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1.53億 | 2.64% |
1,677,445
+27,986
| +2% | +US$241萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.46億 | 2.52% |
4,068,068
-36,872
| -0.9% | -US$136萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.31億 | 2.25% |
1,894,381
-5,069
| -0.3% | -US$34.8萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
8
American Tower
AMT
US$863億
| US$1.18億 | 2.03% |
889,037
-4,114
| -0.5% | -US$52.7萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
9
Align Technology
ALGN
US$105億
| US$1.11億 | 1.92% |
740,699
-72,864
| -9% | -US$988萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1.07億 | 1.84% |
2,292,740
-24,200
| -1% | -US$113萬 |
2015 Q3
7個季度
|
|
11
Gartner
IT
US$130億
| US$1.02億 | 1.75% |
822,690
-2,480
| -0.3% | -US$28.8萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
12
Edwards Lifesciences
EW
US$499億
| US$9123萬 | 1.57% |
2,314,608
+6,000
| +0.3% | +US$21.9萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
CONE
13
已下市
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| US$8949萬 | 1.54% |
1,605,126
-1,035
| -0.1% | -US$5.72萬 |
2015 Q1
9個季度
|
|
14
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$8650萬 | 1.49% |
459,777
+16,581
| +4% | +US$298萬 |
2013 Q3
15個季度
|
|
15
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$8615萬 | 1.48% |
736,383
+97,269
| +15% | +US$1087萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
16
MarketAxess Holdings
MKTX
US$57.9億
| US$8512萬 | 1.47% |
423,248
+21,487
| +5% | +US$412萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
17
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$8453萬 | 1.46% |
2,171,968
-5,756
| -0.3% | -US$22.7萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
CELG
18
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$8282萬 | 1.43% |
637,735
-312,110
| -33% | -US$3824萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
19
Microchip Technology
MCHP
US$401億
| US$7788萬 | 1.34% |
2,018,192
-15,556
| -0.8% | -US$61.2萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
20
Merck
MRK
US$3601億
| US$7739萬 | 1.33% |
1,265,531
-6,308
| -0.5% | -US$38.4萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
21
Tyler Technologies
TYL
US$148億
| US$7600萬 | 1.31% |
432,605
+10,965
| +3% | +US$182萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
22
Becton Dickinson
BDX
US$522億
| US$7594萬 | 1.31% |
398,966
-3,635
| -0.9% | -US$66.4萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
23
Adobe
ADBE
US$954億
| US$7558萬 | 1.3% |
534,393
+10,440
| +2% | +US$143萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
24
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$7454萬 | 1.28% |
510,608
-2,188
| -0.4% | -US$30.4萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
25
Home Depot
HD
US$3089億
| US$7026萬 | 1.21% |
458,007
-1,813
| -0.4% | -US$27.8萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
相似基金
CAM
DL
TCM
HCM
AL
Geneva Advisors的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，Geneva Advisors持有880個部位，價值US$58.1億，較前一季的US$56億增加3.7%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Geneva Advisors的2017年第2季申報資料顯示有新增85項、增加289檔、減碼288檔持股和已平倉113筆個持倉部位。 其最大的新持股是Golub Capital BDC：共98,783股，價值US$185萬。 最大的一筆賣出是Tractor Supply，估計金額為US$5188萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的17%，較前一季的16%上升，其次為醫療保健和科技。
- Geneva Advisors在2017年第2季最大筆買進的是Golub Capital BDC：共買進98,783股，價值US$185萬。
- Geneva Advisors在2017年第2季增持CME Group的幅度最大，估計增加US$3943萬。
- Geneva Advisors在2017年第2季最大幅度減持的標的是Tractor Supply，估計減持了US$5188萬。
- Geneva Advisors於2017年第2季完全出清Syneos Health, Inc. Class A Common Stock，估計賣出金額為US$1133萬。
- 在2017年第2季，Geneva Advisors的投資組合規模為US$58.1億，前十大持股占26%。
- Geneva Advisors在2017年第2季新增了85個部位，並平倉113個部位。
- Geneva Advisors的投資組合價值較前一季上升3.7%，達到US$58.1億。
根據Geneva Advisors的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年8月7日提交。