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Geneva Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$58.1億
売買回転率
22.5%
推定1年リターン
23.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.08%
1年予想リターン
+23.71%
3年間の予想リターン
+53.12%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$58.1億
運用資産残高の伸び率
+$2.09億
(+3.7%)
資金フロー
-$8979万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.73%
保有額
880
新規
85
買い増し
289
減少
288
解消
113
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+$3943万 |
| 2 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+$3542万 |
| 3 |
Dentsply Sirona
XRAY
|
+$3430万 |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$1646万 |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+$1463万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tractor Supply
TSCO
|
+$5188万 |
| 2 |
Burlington
BURL
|
+$4231万 |
| 3 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+$3824万 |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$3075万 |
| 5 |
Manhattan Associates
MANH
|
+$2569万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 17.33% |
| 2 | ヘルスケア | 16.31% |
| 3 | 情報技術 | 15.88% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 12.37% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2.31億 | 3.97% |
4,765,080
-8,520
| -0.2% | -$40.6万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1.75億 | 3.02% |
1,159,919
-7,130
| -0.6% | -$106万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
3
Mastercard
MA
$5409億
| $1.62億 | 2.79% |
1,335,299
-12,934
| -1% | -$153万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
4
Starbucks
SBUX
$1112億
| $1.6億 | 2.76% |
2,750,639
+63,041
| +2% | +$381万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1.53億 | 2.64% |
1,677,445
+27,986
| +2% | +$241万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.46億 | 2.52% |
4,068,068
-36,872
| -0.9% | -$136万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.31億 | 2.25% |
1,894,381
-5,069
| -0.3% | -$34.8万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
8
American Tower
AMT
$863億
| $1.18億 | 2.03% |
889,037
-4,114
| -0.5% | -$52.7万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
9
Align Technology
ALGN
$105億
| $1.11億 | 1.92% |
740,699
-72,864
| -9% | -$988万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1.07億 | 1.84% |
2,292,740
-24,200
| -1% | -$113万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
11
Gartner
IT
$130億
| $1.02億 | 1.75% |
822,690
-2,480
| -0.3% | -$28.8万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
12
Edwards Lifesciences
EW
$499億
| $9123万 | 1.57% |
2,314,608
+6,000
| +0.3% | +$21.9万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
CONE
13
上場廃止
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| $8949万 | 1.54% |
1,605,126
-1,035
| -0.1% | -$5.72万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
14
Elevance Health
ELV
$929億
| $8650万 | 1.49% |
459,777
+16,581
| +4% | +$298万 |
2013 Q3
15四半期
|
|
15
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $8615万 | 1.48% |
736,383
+97,269
| +15% | +$1087万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
16
MarketAxess Holdings
MKTX
$57.9億
| $8512万 | 1.47% |
423,248
+21,487
| +5% | +$412万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
17
Comcast
CMCSA
$777億
| $8453万 | 1.46% |
2,171,968
-5,756
| -0.3% | -$22.7万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
CELG
18
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $8282万 | 1.43% |
637,735
-312,110
| -33% | -$3824万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
19
Microchip Technology
MCHP
$401億
| $7788万 | 1.34% |
2,018,192
-15,556
| -0.8% | -$61.2万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
20
Merck
MRK
$3601億
| $7739万 | 1.33% |
1,265,531
-6,308
| -0.5% | -$38.4万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
21
Tyler Technologies
TYL
$148億
| $7600万 | 1.31% |
432,605
+10,965
| +3% | +$182万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
22
Becton Dickinson
BDX
$522億
| $7594万 | 1.31% |
398,966
-3,635
| -0.9% | -$66.4万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
23
Adobe
ADBE
$954億
| $7558万 | 1.3% |
534,393
+10,440
| +2% | +$143万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
24
S&P Global
SPGI
$1267億
| $7454万 | 1.28% |
510,608
-2,188
| -0.4% | -$30.4万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
25
Home Depot
HD
$3089億
| $7026万 | 1.21% |
458,007
-1,813
| -0.4% | -$27.8万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
CAM
DL
TCM
HCM
AL
Geneva Advisorsの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Geneva Advisorsは880銘柄を保有し、保有額は$58.1億でした。前四半期の$56億から3.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Geneva Advisorsの2017年第2四半期の報告書には、新規 85件、289件増加しました、288件減少、113件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGolub Capital BDCで、保有株数は98,783株、評価額は$185万でした。 最も大きな売却はTractor Supplyで、推定額は$5188万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち17%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
- Geneva Advisorsが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGolub Capital BDCで、株数は98,783株、評価額は$185万でした。
- Geneva Advisorsは2017年第2四半期にCME Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$3943万でした。
- Geneva Advisorsが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTractor Supplyで、推定$5188万相当を減らしました。
- Geneva Advisorsは2017年第2四半期にSyneos Health, Inc. Class A Common Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1133万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Geneva Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$58.1億のポートフォリオの26%を占めています。
- Geneva Advisorsは2017年第2四半期に新たに85件のポジションを取り、113件のポジションを解消しました。
- Geneva Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.7%増加し、$58.1億となりました。
2017年8月7日に提出された、2017年第2四半期分のGeneva Advisorsの 13F報告書 に基づいています。