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Geneva Advisors

Geneva Advisors Portfolio-Positionen

AUM 5,81 Mrd. $ Umschlag 22,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,81 Mrd. $
AUM-Wachstum
+209 Mio. $
Kapitalfluss
-89,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,73 %
Position
880
Neu
85
Aufgestockt
289
Reduziert
288
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CME-Symbol
CME Group
CME
+39,4 Mio. $
2
SSNC-Symbol
SS&C Technologies
SSNC
+35,4 Mio. $
3
XRAY-Symbol
Dentsply Sirona
XRAY
+34,3 Mio. $
4
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+16,5 Mio. $
5
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+14,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSCO-Symbol
Tractor Supply
TSCO
+51,9 Mio. $
2
BURL-Symbol
Burlington
BURL
+42,3 Mio. $
3
CELG
Celgene Corp
CELG
+38,2 Mio. $
4
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+30,8 Mio. $
5
MANH-Symbol
Manhattan Associates
MANH
+25,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 17,33 %
2 Gesundheitswesen 16,31 %
3 Technologie 15,88 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,37 %
5 Kommunikationsdienste 8,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
1
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
231 Mio. $ 3,97 %
4.765.080
-8.520
-0,2 % -406.475 $
2013 Q2
16 Quartale
META-Symbol
2
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
175 Mio. $ 3,02 %
1.159.919
-7.130
-0,6 % -1,06 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
MA-Symbol
3
Mastercard
MA
541 Mrd. $
162 Mio. $ 2,79 %
1.335.299
-12.934
-1 % -1,53 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
SBUX-Symbol
4
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
160 Mio. $ 2,76 %
2.750.639
+63.041
+2 % +3,81 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
153 Mio. $ 2,64 %
1.677.445
+27.986
+2 % +2,41 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
146 Mio. $ 2,52 %
4.068.068
-36.872
-0,9 % -1,36 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
131 Mio. $ 2,25 %
1.894.381
-5.069
-0,3 % -347.978 $
2013 Q2
16 Quartale
AMT-Symbol
8
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
118 Mio. $ 2,03 %
889.037
-4.114
-0,5 % -526.991 $
2013 Q2
16 Quartale
ALGN-Symbol
9
Align Technology
ALGN
10,5 Mrd. $
111 Mio. $ 1,92 %
740.699
-72.864
-9 % -9,9 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
107 Mio. $ 1,84 %
2.292.740
-24.200
-1 % -1,13 Mio. $
2015 Q3
7 Quartale
IT-Symbol
11
Gartner
IT
13 Mrd. $
102 Mio. $ 1,75 %
822.690
-2.480
-0,3 % -287.839 $
2013 Q2
16 Quartale
EW-Symbol
12
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
91,2 Mio. $ 1,57 %
2.314.608
+6.000
+0,3 % +219.004 $
2013 Q2
16 Quartale
CONE
13
Nicht mehr gelistet
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
89,5 Mio. $ 1,54 %
1.605.126
-1.035
-0,1 % -57.225 $
2015 Q1
9 Quartale
ELV-Symbol
14
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
86,5 Mio. $ 1,49 %
459.777
+16.581
+4 % +2,98 Mio. $
2013 Q3
15 Quartale
SHW-Symbol
15
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
86,1 Mio. $ 1,48 %
736.383
+97.269
+15 % +10,9 Mio. $
2014 Q4
10 Quartale
MKTX-Symbol
16
MarketAxess Holdings
MKTX
5,79 Mrd. $
85,1 Mio. $ 1,47 %
423.248
+21.487
+5 % +4,12 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
CMCSA-Symbol
17
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
84,5 Mio. $ 1,46 %
2.171.968
-5.756
-0,3 % -226.846 $
2013 Q2
16 Quartale
CELG
18
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
82,8 Mio. $ 1,43 %
637.735
-312.110
-33 % -38,2 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
MCHP-Symbol
19
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
77,9 Mio. $ 1,34 %
2.018.192
-15.556
-0,8 % -611.713 $
2013 Q2
16 Quartale
MRK-Symbol
20
Merck
MRK
360 Mrd. $
77,4 Mio. $ 1,33 %
1.265.531
-6.308
-0,5 % -383.983 $
2013 Q2
16 Quartale
TYL-Symbol
21
Tyler Technologies
TYL
14,8 Mrd. $
76 Mio. $ 1,31 %
432.605
+10.965
+3 % +1,82 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
BDX-Symbol
22
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
75,9 Mio. $ 1,31 %
398.966
-3.635
-0,9 % -663.910 $
2013 Q2
16 Quartale
ADBE-Symbol
23
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
75,6 Mio. $ 1,3 %
534.393
+10.440
+2 % +1,43 Mio. $
2015 Q4
6 Quartale
SPGI-Symbol
24
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
74,5 Mio. $ 1,28 %
510.608
-2.188
-0,4 % -303.806 $
2016 Q2
4 Quartale
HD-Symbol
25
Home Depot
HD
309 Mrd. $
70,3 Mio. $ 1,21 %
458.007
-1.813
-0,4 % -278.096 $
2013 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CAM
Capstone Asset Management Houston, Texas 3,6 Mrd. $ AUM 20,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Virtu KCG Holdings
Virtu KCG Holdings New York 3,6 Mrd. $ AUM 17,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Ronald Blue & Co Roswell, Georgia 3,1 Mrd. $ AUM 12,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Tetrem Capital Management Winnipeg, Manitoba, Canada 2,29 Mrd. $ AUM 16,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Holland Capital Management Chicago, Illinois 2,28 Mrd. $ AUM 23,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AL
Airain Ltd St. Peter Port, Guernsey 2,26 Mrd. $ AUM 12,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alliance Trust
Alliance Trust Dundee, Scotland, United Kingdom 1,81 Mrd. $ AUM 5,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Geneva Advisors für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Geneva Advisors 880 Positionen im Wert von 5,81 Mrd. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 5,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Geneva Advisors für Q2 2017 weist 85 neu, 289 erhöht, 288 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Golub Capital BDC: 98.783 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tractor Supply mit einem geschätzten Wert von 51,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Geneva Advisors im Q2 2017 war Golub Capital BDC: 98.783 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
  • Geneva Advisors hat seine Position in CME Group in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Geneva Advisors im Q2 2017 entfiel auf Tractor Supply und belief sich schätzungsweise auf 51,9 Mio. $.
  • Geneva Advisors hat seine Position in Syneos Health, Inc. Class A Common Stock im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Geneva Advisors machen im Q2 2017 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,81 Mrd. $ aus.
  • Geneva Advisors eröffnete 85 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Geneva Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 5,81 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Geneva Advisors für Q2 2017 am 7. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .