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AL

Airain Ltd Portfolio-Positionen

AUM 2,26 Mrd. $ Umschlag 67,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-0,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,26 Mrd. $
AUM-Wachstum
+215 Mio. $
Kapitalfluss
+244 Mio. $
Kapitalfluss %
10,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,93 %
Position
1.194
Neu
423
Aufgestockt
211
Reduziert
172
Geschlossen
383
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
+31,6 Mio. $
2
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+25,8 Mio. $
3
GEN-Symbol
Gen Digital
GEN
+23 Mio. $
4
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+20,8 Mio. $
5
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+18,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WOOF-Symbol
VCA Inc.
WOOF
+40 Mio. $
2
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+20,4 Mio. $
3
JOY
Joy Global Inc
JOY
+19,9 Mio. $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+18,7 Mio. $
5
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+18,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,72 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,76 %
3 Gesundheitswesen 13,27 %
4 Energie 11,35 %
5 Industrie 10,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MBLY-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Mobileye N.V.
MBLY
32,1 Mio. $ 1,42 %
511.776
-17.430
-3 % -1,08 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
PNRA
2
Nicht mehr gelistet
Panera Bread Co
PNRA
31,8 Mio. $ 1,41 %
+101.118
Neu +31,6 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
NXPI-Symbol
3
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
30,5 Mio. $ 1,35 %
278.963
+11.974
+4 % +1,28 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
LOW-Symbol
4
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
25 Mio. $ 1,1 %
321.939
+315.886
+5.219 % +25,8 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
SLB-Symbol
5
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
22,8 Mio. $ 1,01 %
347.051
+83.581
+32 % +5,99 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
GEN-Symbol
6
Gen Digital
GEN
14,5 Mrd. $
21,5 Mio. $ 0,95 %
+761.202
Neu +23 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
ADSK-Symbol
7
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
21,4 Mio. $ 0,95 %
212.593
+186.717
+722 % +18,5 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
HAL-Symbol
8
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
21 Mio. $ 0,93 %
491.492
+118.512
+32 % +5,44 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
UAL-Symbol
9
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
20,7 Mio. $ 0,92 %
+274.968
Neu +20,8 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
20,1 Mio. $ 0,89 %
432.660
+67.920
+19 % +3,18 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
RF-Symbol
11
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
19,9 Mio. $ 0,88 %
1.361.212
+1.256.857
+1.204 % +17,7 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
EA-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
19,2 Mio. $ 0,85 %
+181.304
Neu +18,7 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
AIG-Symbol
13
American International
AIG
42,2 Mrd. $
18,7 Mio. $ 0,83 %
299.876
+93.828
+46 % +5,83 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
ORLY-Symbol
14
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
18,3 Mio. $ 0,81 %
1.252.320
+1.134.420
+962 % +18,5 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
ROST-Symbol
15
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
18,1 Mio. $ 0,8 %
314.180
+89.653
+40 % +5,6 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
WKC-Symbol
16
World Kinect Corp
WKC
1,85 Mrd. $
17,7 Mio. $ 0,78 %
459.067
-14.914
-3 % -545.320 $
2014 Q3
11 Quartale
TWX
17
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
17,5 Mio. $ 0,78 %
174.620
+90.871
+109 % +9 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
BIIB-Symbol
18
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
17,4 Mio. $ 0,77 %
64.303
+16.546
+35 % +4,38 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
NFLX-Symbol
19
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
16,6 Mio. $ 0,73 %
1.110.980
-150.850
-12 % -2,32 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
TGT-Symbol
20
Target
TGT
70,1 Mrd. $
16,5 Mio. $ 0,73 %
+314.815
Neu +17,2 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
GE-Symbol
21
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
16,4 Mio. $ 0,73 %
126.966
+19.890
+19 % +2,73 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
BRCD
22
Nicht mehr gelistet
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
16,3 Mio. $ 0,72 %
1.294.922
-119.128
-8 % -1,5 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
AZO-Symbol
23
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
16 Mio. $ 0,71 %
28.069
+20.680
+280 % +13,5 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
INTC-Symbol
24
Intel
INTC
475 Mrd. $
15,9 Mio. $ 0,7 %
470.005
+74.760
+19 % +2,68 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
TXN-Symbol
25
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
15,6 Mio. $ 0,69 %
+202.462
Neu +16,2 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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DL
Delta Lloyd Amsterdam, Netherlands 3,56 Mrd. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Virtu KCG Holdings
Virtu KCG Holdings New York 3,6 Mrd. $ AUM 17,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Capstone Asset Management Houston, Texas 3,6 Mrd. $ AUM 20,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1GA
1st Global Advisors Dallas, Texas 869 Mio. $ AUM 16,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Airain Ltd für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Airain Ltd 1.194 Positionen im Wert von 2,26 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 2,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Airain Ltd investierte 244 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 423 neue Positionen und stockte 211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Panera Bread Co: 101.118 Aktien im Wert von 31,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Gilead Sciences; sie wurde auf 20,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Airain Ltd im Q2 2017 war Panera Bread Co: 101.118 Aktien im Wert von 31,8 Mio. $.
  • Airain Ltd hat seine Position in Lowe's Companies in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Airain Ltd im Q2 2017 entfiel auf Gilead Sciences und belief sich schätzungsweise auf 20,4 Mio. $.
  • Airain Ltd hat seine Position in VCA Inc. im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 40 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Airain Ltd machen im Q2 2017 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,26 Mrd. $ aus.
  • Airain Ltd eröffnete 423 neue Positionen und schloss 383 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Airain Ltd stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 2,26 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Airain Ltd für Q2 2017 am 8. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .