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CAM

Capstone Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 3,6 Mrd. $ Umschlag 6,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+29,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+16,6 Mio. $
Kapitalfluss
-86,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,51 %
Position
1.657
Neu
50
Aufgestockt
466
Reduziert
1.034
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ANDV
Andeavor
ANDV
+15,2 Mio. $
2
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+8,74 Mio. $
3
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+6,55 Mio. $
4
KEP-Symbol
Korea Electric Power
KEP
+6,06 Mio. $
5
NOK-Symbol
Nokia
NOK
+6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SYT
Syngenta Ag
SYT
+10,9 Mio. $
2
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+8,85 Mio. $
3
USB.PRN.CL-Symbol
U.S. Bancorp
USB.PRN.CL
+5,63 Mio. $
4
KR-Symbol
Kroger
KR
+5,12 Mio. $
5
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+4,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 17,87 %
2 Technologie 15,46 %
3 Gesundheitswesen 12,2 %
4 Industrie 10,21 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
74,7 Mio. $ 2,07 %
2.074.712
-66.044
-3 % -2,44 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
67,2 Mio. $ 1,87 %
975.580
-39.388
-4 % -2,7 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
KO-Symbol
3
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
33,7 Mio. $ 0,94 %
751.932
+148.152
+25 % +6,55 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
TSM-Symbol
4
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
31,6 Mio. $ 0,88 %
905.008
-6.601
-0,7 % -228.226 $
2013 Q2
16 Quartale
XOM-Symbol
5
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
29,2 Mio. $ 0,81 %
361.126
-17.658
-5 % -1,44 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
PEP-Symbol
6
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
29 Mio. $ 0,81 %
251.450
-3.897
-2 % -447.035 $
2013 Q2
16 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
28,6 Mio. $ 0,79 %
189.733
-2.449
-1 % -364.133 $
2013 Q2
16 Quartale
MMM-Symbol
8
3M
MMM
85 Mrd. $
28,5 Mio. $ 0,79 %
163.966
-9.669
-6 % -1,62 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
CSCO-Symbol
9
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
28,4 Mio. $ 0,79 %
906.499
-9.159
-1 % -298.373 $
2013 Q2
16 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
27,7 Mio. $ 0,77 %
303.137
-10.755
-3 % -927.996 $
2013 Q2
16 Quartale
ANDV
11
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
25,6 Mio. $ 0,71 %
273.561
+180.040
+193 % +15,2 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
INTC-Symbol
12
Intel
INTC
475 Mrd. $
25,5 Mio. $ 0,71 %
754.779
-6.594
-0,9 % -235.960 $
2013 Q2
16 Quartale
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
24,8 Mio. $ 0,69 %
146.551
-1.802
-1 % -299.723 $
2013 Q2
16 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
24,8 Mio. $ 0,69 %
511.840
-13.340
-3 % -636.429 $
2013 Q2
16 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
24,2 Mio. $ 0,67 %
531.760
-14.420
-3 % -660.166 $
2013 Q2
16 Quartale
UNH-Symbol
16
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
23,4 Mio. $ 0,65 %
126.069
-50.493
-29 % -8,85 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
MCD-Symbol
17
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
23,3 Mio. $ 0,65 %
151.952
+1.576
+1 % +227.773 $
2013 Q2
16 Quartale
PG-Symbol
18
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
22,9 Mio. $ 0,64 %
262.559
-7.658
-3 % -675.038 $
2013 Q2
16 Quartale
VZ-Symbol
19
Verizon
VZ
186 Mrd. $
22,7 Mio. $ 0,63 %
508.694
-7.723
-1 % -359.746 $
2013 Q2
16 Quartale
FLOT-Symbol
20
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
22,6 Mio. $ 0,63 %
443.100
– –
2013 Q4
14 Quartale
C-Symbol
21
Citigroup
C
208 Mrd. $
21,8 Mio. $ 0,6 %
325.772
-18.741
-5 % -1,15 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
21,7 Mio. $ 0,6 %
466.720
-10.960
-2 % -512.655 $
2015 Q4
6 Quartale
AMGN-Symbol
23
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
21,6 Mio. $ 0,6 %
125.131
-6.252
-5 % -1,02 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
HD-Symbol
24
Home Depot
HD
309 Mrd. $
20,7 Mio. $ 0,57 %
134.722
-5.564
-4 % -853.460 $
2013 Q2
16 Quartale
V-Symbol
25
Visa
V
756 Mrd. $
20,6 Mio. $ 0,57 %
219.459
-14.170
-6 % -1,32 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

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Ronald Blue & Co
Ronald Blue & Co Roswell, Georgia 3,1 Mrd. $ AUM 12,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Tetrem Capital Management Winnipeg, Manitoba, Canada 2,29 Mrd. $ AUM 16,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Holland Capital Management Chicago, Illinois 2,28 Mrd. $ AUM 23,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AL
Airain Ltd St. Peter Port, Guernsey 2,26 Mrd. $ AUM 12,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alliance Trust
Alliance Trust Dundee, Scotland, United Kingdom 1,81 Mrd. $ AUM 5,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geneva Advisors
Geneva Advisors Chicago, Illinois 5,81 Mrd. $ AUM 23,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Capstone Asset Management für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Capstone Asset Management 1.657 Positionen im Wert von 3,6 Mrd. $, ein Anstieg um 0,46 % gegenüber 3,59 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Capstone Asset Management für Q2 2017 weist 50 neu, 466 erhöht, 1.034 reduziert und 62 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DXC Technology: 25.935 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Syngenta Ag mit einem geschätzten Wert von 10,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Capstone Asset Management im Q2 2017 war DXC Technology: 25.935 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $.
  • Capstone Asset Management hat seine Position in Andeavor in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Capstone Asset Management im Q2 2017 entfiel auf UnitedHealth und belief sich schätzungsweise auf 8,85 Mio. $.
  • Capstone Asset Management hat seine Position in Syngenta Ag im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Capstone Asset Management machen im Q2 2017 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,6 Mrd. $ aus.
  • Capstone Asset Management eröffnete 50 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Capstone Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 3,6 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Capstone Asset Management für Q2 2017 am 10. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .