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TCM

Tetrem Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 2,29 Mrd. $ Umschlag 6,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+11,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,29 Mrd. $
AUM-Wachstum
-137 Mio. $
Kapitalfluss
-162 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,54 %
Position
62
Neu
–
Aufgestockt
15
Reduziert
42
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+11,2 Mio. $
2
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+9,5 Mio. $
3
AGU
Agrium
AGU
+7,18 Mio. $
4
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+6,73 Mio. $
5
CNQ-Symbol
Canadian Natural Resources
CNQ
+3,42 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GT-Symbol
Goodyear
GT
+41,7 Mio. $
2
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+32,6 Mio. $
3
MGA-Symbol
Magna International
MGA
+27,4 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+14,6 Mio. $
5
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+13,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 32,89 %
2 Energie 20,08 %
3 Industrie 14,84 %
4 Gesundheitswesen 8,84 %
5 Kommunikationsdienste 5,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RY-Symbol
1
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
151 Mio. $ 6,6 %
2.088.534
-17.436
-0,8 % -1,22 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
BNS-Symbol
2
Scotiabank
BNS
111 Mrd. $
114 Mio. $ 4,99 %
1.900.837
-13.810
-0,7 % -791.291 $
2013 Q2
16 Quartale
TD-Symbol
3
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
102 Mio. $ 4,45 %
2.029.093
-9.525
-0,5 % -459.360 $
2013 Q2
16 Quartale
ENB-Symbol
4
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
97 Mio. $ 4,24 %
1.879.807
+236.754
+14 % +9,5 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
83,3 Mio. $ 3,64 %
1.208.596
-30.381
-2 % -2,09 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
79,7 Mio. $ 3,48 %
1.754.540
-317.820
-15 % -14,6 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
MFC-Symbol
7
Manulife Financial
MFC
73,4 Mrd. $
74,7 Mio. $ 3,26 %
3.987.250
+81.302
+2 % +1,43 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
CNI-Symbol
8
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
69,8 Mio. $ 3,05 %
862.352
-45.620
-5 % -3,48 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
C-Symbol
9
Citigroup
C
208 Mrd. $
67,8 Mio. $ 2,96 %
1.013.968
-12.772
-1 % -783.290 $
2013 Q2
16 Quartale
EOG-Symbol
10
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
66 Mio. $ 2,88 %
729.181
+10.958
+2 % +1,01 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
SU-Symbol
11
Suncor Energy
SU
91,3 Mrd. $
65,2 Mio. $ 2,85 %
2.234.742
-55.289
-2 % -1,7 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
WFC-Symbol
12
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
64,9 Mio. $ 2,83 %
1.170.946
+51.364
+5 % +2,75 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
TMO-Symbol
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
62,2 Mio. $ 2,71 %
356.341
+66.957
+23 % +11,2 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
57,7 Mio. $ 2,52 %
631.472
-7.721
-1 % -666.207 $
2013 Q2
16 Quartale
JNJ-Symbol
15
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
57,5 Mio. $ 2,51 %
434.505
-99.125
-19 % -12,6 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
UNP-Symbol
16
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
57,3 Mio. $ 2,5 %
525.939
-8.849
-2 % -964.961 $
2015 Q3
7 Quartale
SLB-Symbol
17
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
55,2 Mio. $ 2,41 %
838.598
+27.657
+3 % +1,98 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
UPS-Symbol
18
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
52,1 Mio. $ 2,28 %
471.196
+6.127
+1 % +654.922 $
2013 Q3
15 Quartale
PFE-Symbol
19
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
50,7 Mio. $ 2,21 %
1.589.844
-27.827
-2 % -877.549 $
2013 Q3
15 Quartale
DD-Symbol
20
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
48,8 Mio. $ 2,13 %
305.609
-86.942
-22 % -13,8 Mio. $
2013 Q3
15 Quartale
CNQ-Symbol
21
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
48,6 Mio. $ 2,12 %
3.441.734
+227.022
+7 % +3,42 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
ZION-Symbol
22
Zions Bancorporation
ZION
9,25 Mrd. $
44,7 Mio. $ 1,95 %
1.018.364
+28.580
+3 % +1,18 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
GE-Symbol
23
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
43,9 Mio. $ 1,92 %
339.422
+49.070
+17 % +6,73 Mio. $
2015 Q2
8 Quartale
DG-Symbol
24
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
41,6 Mio. $ 1,82 %
577.085
-10.385
-2 % -748.046 $
2017 Q1
1 Quartal
PG-Symbol
25
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
40,8 Mio. $ 1,78 %
468.629
-6.260
-1 % -551.807 $
2013 Q2
16 Quartale
1
2 3

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Ronald Blue & Co
Ronald Blue & Co Roswell, Georgia 3,1 Mrd. $ AUM 12,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DL
Delta Lloyd Amsterdam, Netherlands 3,56 Mrd. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Virtu KCG Holdings
Virtu KCG Holdings New York 3,6 Mrd. $ AUM 17,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Capstone Asset Management Houston, Texas 3,6 Mrd. $ AUM 20,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1GA
1st Global Advisors Dallas, Texas 869 Mio. $ AUM 16,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tetrem Capital Management für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Tetrem Capital Management 62 Positionen im Wert von 2,29 Mrd. $, ein Rückgang um 5,6 % gegenüber 2,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Tetrem Capital Management zog im Q2 2017 netto 162 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 42 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Goodyear – eine Position im geschätzten Wert von 41,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Industrie.

Entgegen dem Trend baute Tetrem Capital Management seine Position in Thermo Fisher Scientific schätzungsweise um 11,2 Mio. $ aus.

  • Tetrem Capital Management hat seine Position in Thermo Fisher Scientific in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tetrem Capital Management im Q2 2017 entfiel auf Magna International und belief sich schätzungsweise auf 27,4 Mio. $.
  • Tetrem Capital Management hat seine Position in Goodyear im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 41,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tetrem Capital Management machen im Q2 2017 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,29 Mrd. $ aus.
  • Tetrem Capital Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Tetrem Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 2,29 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Tetrem Capital Management für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .