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TCM
Tetrem Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 2290 M
Rotación
6.45%
Rendimiento estimado a 1 año
16.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.55%
Rendimiento estimado a 3 años
+11.29%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2290 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 137 M
(-5.6%)
Flujo de capital
-USD 162 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.54%
Posición
62
Nuevas
–
Aumentadas
15
Reducidas
42
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 11.2 M |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+USD 9.5 M |
| 3 |
AGU
Agrium
AGU
|
+USD 7.18 M |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 6.73 M |
| 5 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+USD 3.42 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goodyear
GT
|
+USD 41.7 M |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 32.6 M |
| 3 |
Magna International
MGA
|
+USD 27.4 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 14.6 M |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 13.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 32.89% |
| 2 | Energía | 20.08% |
| 3 | Industriales | 14.84% |
| 4 | Atención médica | 8.84% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Royal Bank of Canada
RY
USD 274 mil M
| USD 151 M | 6.6% |
2,088,534
-17,436
| -0.8% | -USD 1.22 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
Scotiabank
BNS
USD 111 mil M
| USD 114 M | 4.99% |
1,900,837
-13,810
| -0.7% | -USD 791 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
Toronto Dominion Bank
TD
USD 197 mil M
| USD 102 M | 4.45% |
2,029,093
-9,525
| -0.5% | -USD 459 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 97 M | 4.24% |
1,879,807
+236,754
| +14% | +USD 9.5 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 83.3 M | 3.64% |
1,208,596
-30,381
| -2% | -USD 2.09 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 79.7 M | 3.48% |
1,754,540
-317,820
| -15% | -USD 14.6 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
Manulife Financial
MFC
USD 73.4 mil M
| USD 74.7 M | 3.26% |
3,987,250
+81,302
| +2% | +USD 1.43 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
Canadian National Railway
CNI
USD 73.6 mil M
| USD 69.8 M | 3.05% |
862,352
-45,620
| -5% | -USD 3.48 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 67.8 M | 2.96% |
1,013,968
-12,772
| -1% | -USD 783 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 66 M | 2.88% |
729,181
+10,958
| +2% | +USD 1.01 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
11
Suncor Energy
SU
USD 91.3 mil M
| USD 65.2 M | 2.85% |
2,234,742
-55,289
| -2% | -USD 1.7 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 64.9 M | 2.83% |
1,170,946
+51,364
| +5% | +USD 2.75 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 62.2 M | 2.71% |
356,341
+66,957
| +23% | +USD 11.2 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 57.7 M | 2.52% |
631,472
-7,721
| -1% | -USD 666 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 57.5 M | 2.51% |
434,505
-99,125
| -19% | -USD 12.6 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 57.3 M | 2.5% |
525,939
-8,849
| -2% | -USD 965 k |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
17
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 55.2 M | 2.41% |
838,598
+27,657
| +3% | +USD 1.98 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 52.1 M | 2.28% |
471,196
+6,127
| +1% | +USD 655 k |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
19
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 50.7 M | 2.21% |
1,589,844
-27,827
| -2% | -USD 878 k |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
|
20
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 48.8 M | 2.13% |
305,609
-86,942
| -22% | -USD 13.8 M |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
|
21
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 111 mil M
| USD 48.6 M | 2.12% |
3,441,734
+227,022
| +7% | +USD 3.42 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
Zions Bancorporation
ZION
USD 9249 M
| USD 44.7 M | 1.95% |
1,018,364
+28,580
| +3% | +USD 1.18 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 43.9 M | 1.92% |
339,422
+49,070
| +17% | +USD 6.73 M |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
24
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 41.6 M | 1.82% |
577,085
-10,385
| -2% | -USD 748 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
25
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 40.8 M | 1.78% |
468,629
-6,260
| -1% | -USD 552 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
HCM
AL
DL
CAM
1GA
Revisión del portafolio de Tetrem Capital Management en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Tetrem Capital Management mantenía 62 posiciones valuadas en USD 2290 M, un 5.6% menos que los USD 2427 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Tetrem Capital Management registró retiros netos por USD 162 M en T2 2017, cerró 4 posiciones y redujo 42 tenencias. Su salida más destacada fue Goodyear, una posición estimada en USD 41.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 33% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Energía y Industriales.
A contracorriente, Tetrem Capital Management aumentó su posición en Thermo Fisher Scientific en un valor estimado de USD 11.2 M.
- Tetrem Capital Management fue quien más aumentó su posición en Thermo Fisher Scientific durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 11.2 M.
- La mayor reducción de Tetrem Capital Management durante T2 2017 fue en Magna International, con un recorte estimado de USD 27.4 M.
- Tetrem Capital Management cerró por completo su posición en Goodyear en T2 2017, con una venta estimada de USD 41.7 M.
- Las diez principales posiciones de Tetrem Capital Management representan 40% de su cartera de USD 2290 M en T2 2017.
- Tetrem Capital Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Tetrem Capital Management cayó 5.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 2290 M.
Según el Informe 13F de Tetrem Capital Management correspondiente a T2 2017, presentado el 11 ago 2017.