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AL

Airain Ltd Posiciones de la cartera

AUM USD 2260 M Rotación 67.5%
Rendimiento estimado a 1 año 12.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.43%
Rendimiento estimado a 3 años
-0.81%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2260 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 215 M
Flujo de capital
+USD 244 M
Flujo de capital %
10.81%
10 principales posiciones (%)
10.93%
Posición
1,194
Nuevas
423
Aumentadas
211
Reducidas
172
Cerradas
383
Tiempo promedio de tenencia
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
+USD 31.6 M
2
icono de LOW
Lowe's Companies
LOW
+USD 25.8 M
3
icono de GEN
Gen Digital
GEN
+USD 23 M
4
icono de UAL
United Airlines
UAL
+USD 20.8 M
5
icono de EA
Electronic Arts
EA
+USD 18.7 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de WOOF
VCA Inc.
WOOF
+USD 40 M
2
icono de GILD
Gilead Sciences
GILD
+USD 20.4 M
3
JOY
Joy Global Inc
JOY
+USD 19.9 M
4
icono de ABBV
AbbVie
ABBV
+USD 18.7 M
5
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+USD 18.4 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 19.72%
2 Consumo discrecional 14.76%
3 Atención médica 13.27%
4 Energía 11.35%
5 Industriales 10.65%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de MBLY
1
Dejó de cotizar
Mobileye N.V.
MBLY
USD 32.1 M 1.42%
511,776
-17,430
-3% -USD 1.08 M
2017 Q1
1 trimestre
PNRA
2
Dejó de cotizar
Panera Bread Co
PNRA
USD 31.8 M 1.41%
+101,118
Nuevas +USD 31.6 M
2017 Q2
0 trimestres
icono de NXPI
3
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
USD 30.5 M 1.35%
278,963
+11,974
+4% +USD 1.28 M
2016 Q4
2 trimestres
icono de LOW
4
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
USD 25 M 1.1%
321,939
+315,886
+5,219% +USD 25.8 M
2016 Q3
3 trimestres
icono de SLB
5
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
USD 22.8 M 1.01%
347,051
+83,581
+32% +USD 5.99 M
2017 Q1
1 trimestre
icono de GEN
6
Gen Digital
GEN
USD 14.5 mil M
USD 21.5 M 0.95%
+761,202
Nuevas +USD 23 M
2017 Q2
0 trimestres
icono de ADSK
7
Autodesk
ADSK
USD 50.1 mil M
USD 21.4 M 0.95%
212,593
+186,717
+722% +USD 18.5 M
2017 Q1
1 trimestre
icono de HAL
8
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
USD 21 M 0.93%
491,492
+118,512
+32% +USD 5.44 M
2016 Q4
2 trimestres
icono de UAL
9
United Airlines
UAL
USD 31.2 mil M
USD 20.7 M 0.92%
+274,968
Nuevas +USD 20.8 M
2017 Q2
0 trimestres
icono de GOOGL
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 20.1 M 0.89%
432,660
+67,920
+19% +USD 3.18 M
2016 Q1
5 trimestres
icono de RF
11
Regions Financial
RF
USD 23.4 mil M
USD 19.9 M 0.88%
1,361,212
+1,256,857
+1,204% +USD 17.7 M
2016 Q4
2 trimestres
icono de EA
12
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
USD 19.2 M 0.85%
+181,304
Nuevas +USD 18.7 M
2017 Q2
0 trimestres
icono de AIG
13
American International
AIG
USD 42.2 mil M
USD 18.7 M 0.83%
299,876
+93,828
+46% +USD 5.83 M
2017 Q1
1 trimestre
icono de ORLY
14
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
USD 18.3 M 0.81%
1,252,320
+1,134,420
+962% +USD 18.5 M
2016 Q4
2 trimestres
icono de ROST
15
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
USD 18.1 M 0.8%
314,180
+89,653
+40% +USD 5.6 M
2016 Q4
2 trimestres
icono de WKC
16
World Kinect Corp
WKC
USD 1845 M
USD 17.7 M 0.78%
459,067
-14,914
-3% -USD 545 k
2014 Q3
11 trimestres
TWX
17
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
USD 17.5 M 0.78%
174,620
+90,871
+109% +USD 9 M
2017 Q1
1 trimestre
icono de BIIB
18
Biogen
BIIB
USD 34.4 mil M
USD 17.4 M 0.77%
64,303
+16,546
+35% +USD 4.38 M
2016 Q4
2 trimestres
icono de NFLX
19
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
USD 16.6 M 0.73%
1,110,980
-150,850
-12% -USD 2.32 M
2016 Q4
2 trimestres
icono de TGT
20
Target
TGT
USD 70.1 mil M
USD 16.5 M 0.73%
+314,815
Nuevas +USD 17.2 M
2017 Q2
0 trimestres
icono de GE
21
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
USD 16.4 M 0.73%
126,966
+19,890
+19% +USD 2.73 M
2017 Q1
1 trimestre
BRCD
22
Dejó de cotizar
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
USD 16.3 M 0.72%
1,294,922
-119,128
-8% -USD 1.5 M
2016 Q4
2 trimestres
icono de AZO
23
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
USD 16 M 0.71%
28,069
+20,680
+280% +USD 13.5 M
2016 Q4
2 trimestres
icono de INTC
24
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 15.9 M 0.7%
470,005
+74,760
+19% +USD 2.68 M
2017 Q1
1 trimestre
icono de TXN
25
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
USD 15.6 M 0.69%
+202,462
Nuevas +USD 16.2 M
2017 Q2
0 trimestres
1
2 3 4 5

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Revisión del portafolio de Airain Ltd en T2 2017

Al cierre de T2 2017, Airain Ltd mantenía 1,194 posiciones por un valor de USD 2260 M, un aumento de 11% frente a los USD 2045 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.

Airain Ltd destinó USD 244 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 423 nuevas posiciones y aumentó 211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Panera Bread Co: 101,118 acciones con un valor de USD 31.8 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Atención médica.

La mayor reducción de posición fue en Gilead Sciences, por un valor estimado de USD 20.4 M.

  • La mayor compra de Airain Ltd en T2 2017 fue Panera Bread Co: 101,118 acciones por un valor de USD 31.8 M.
  • Airain Ltd fue quien más aumentó su posición en Lowe's Companies durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 25.8 M.
  • La mayor reducción de Airain Ltd durante T2 2017 fue en Gilead Sciences, con un recorte estimado de USD 20.4 M.
  • Airain Ltd cerró por completo su posición en VCA Inc. en T2 2017, con una venta estimada de USD 40 M.
  • Las diez principales posiciones de Airain Ltd representan 11% de su cartera de USD 2260 M en T2 2017.
  • Airain Ltd abrió 423 posiciones nuevas y cerró 383 en T2 2017.
  • El valor de la cartera de Airain Ltd aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2260 M.

Según el Informe 13F de Airain Ltd correspondiente a T2 2017, presentado el 8 ago 2017.