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AL
Airain Ltd Posiciones de la cartera
AUM
USD 2260 M
Rotación
67.5%
Rendimiento estimado a 1 año
12.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.43%
Rendimiento estimado a 3 años
-0.81%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2260 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 215 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 244 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.93%
Posición
1,194
Nuevas
423
Aumentadas
211
Reducidas
172
Cerradas
383
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
|
+USD 31.6 M |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 25.8 M |
| 3 |
Gen Digital
GEN
|
+USD 23 M |
| 4 |
United Airlines
UAL
|
+USD 20.8 M |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 18.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VCA Inc.
WOOF
|
+USD 40 M |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 20.4 M |
| 3 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+USD 19.9 M |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 18.7 M |
| 5 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 18.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.72% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.76% |
| 3 | Salud | 13.27% |
| 4 | Energía | 11.35% |
| 5 | Industriales | 10.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CELG
26
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 15.3 M | 0.68% |
118,045
-19,384
| -14% | -USD 2.38 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
27
Merck
MRK
USD 367 mil M
| USD 15.1 M | 0.67% |
247,073
-3,659
| -1% | -USD 223 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
28
Microchip Technology
MCHP
USD 33.5 mil M
| USD 14.8 M | 0.66% |
384,378
+357,622
| +1,337% | +USD 14.1 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
BCR
29
Dejó de cotizar
CR Bard Inc.
BCR
| USD 14.5 M | 0.64% |
46,007
+34,050
| +285% | +USD 10.1 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
30
Intuit
INTU
USD 90.4 mil M
| USD 13.9 M | 0.62% |
104,807
-38,727
| -27% | -USD 5.02 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
31
Cognizant
CTSH
USD 28.4 mil M
| USD 13.9 M | 0.62% |
209,557
+165,672
| +378% | +USD 10.5 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
32
Marriott International
MAR
USD 107 mil M
| USD 13.6 M | 0.6% |
+135,590
| Nuevas | +USD 13.6 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
33
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 13.4 M | 0.59% |
+83,721
| Nuevas | +USD 14.3 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
34
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 13.3 M | 0.59% |
170,450
+95,929
| +129% | +USD 7.89 M |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
|
SINA
35
Dejó de cotizar
Sina Corp
SINA
| USD 13.3 M | 0.59% |
156,594
+84,019
| +116% | +USD 7.08 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
36
Goldman Sachs
GS
USD 261 mil M
| USD 13.1 M | 0.58% |
59,044
+41,581
| +238% | +USD 9.24 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
37
Pultegroup
PHM
USD 25.9 mil M
| USD 12.7 M | 0.56% |
519,614
+100,110
| +24% | +USD 2.34 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
LVLT
38
Dejó de cotizar
Level 3 Communications Inc
LVLT
| USD 12.3 M | 0.55% |
208,178
-180,104
| -46% | -USD 10.8 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
39
Union Pacific
UNP
USD 176 mil M
| USD 12.1 M | 0.54% |
111,278
+55,028
| +98% | +USD 6 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
NBL
40
Dejó de cotizar
Noble Energy, Inc.
NBL
| USD 11.6 M | 0.51% |
+409,902
| Nuevas | +USD 12.8 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
41
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
USD 83 mil M
| USD 11.5 M | 0.51% |
+186,263
| Nuevas | +USD 11.6 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
42
Danaher
DHR
USD 165 mil M
| USD 11.1 M | 0.49% |
149,019
+142,136
| +2,065% | +USD 10.6 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
43
FedEx
FDX
USD 74.7 mil M
| USD 11.1 M | 0.49% |
+51,100
| Nuevas | +USD 10.1 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
44
EOG Resources
EOG
USD 77 mil M
| USD 11.1 M | 0.49% |
122,254
+6,298
| +5% | +USD 580 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
45
Lam Research
LRCX
USD 277 mil M
| USD 11 M | 0.49% |
+780,210
| Nuevas | +USD 11.4 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
46
IBM
IBM
USD 233 mil M
| USD 11 M | 0.49% |
+74,811
| Nuevas | +USD 11.3 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
47
Tractor Supply
TSCO
USD 19.4 mil M
| USD 10.9 M | 0.48% |
1,006,980
+367,115
| +57% | +USD 4.37 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
48
Devon Energy
DVN
USD 46.6 mil M
| USD 10.9 M | 0.48% |
340,528
-137,359
| -29% | -USD 5.02 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
49
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 10.9 M | 0.48% |
239,511
+168,543
| +237% | +USD 8.94 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
50
Waste Management
WM
USD 94.1 mil M
| USD 10.8 M | 0.48% |
147,170
+136,877
| +1,330% | +USD 10 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
HCM
TCM
DL
CAM
1GA
Revisión del portafolio de Airain Ltd en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Airain Ltd mantenía 1,194 posiciones por un valor de USD 2260 M, un aumento de 11% frente a los USD 2045 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
Airain Ltd destinó USD 244 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 423 nuevas posiciones y aumentó 211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Panera Bread Co: 101,118 acciones con un valor de USD 31.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Gilead Sciences, por un valor estimado de USD 20.4 M.
- La mayor compra de Airain Ltd en T2 2017 fue Panera Bread Co: 101,118 acciones por un valor de USD 31.8 M.
- Airain Ltd fue quien más aumentó su posición en Lowe's Companies durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 25.8 M.
- La mayor reducción de Airain Ltd durante T2 2017 fue en Gilead Sciences, con un recorte estimado de USD 20.4 M.
- Airain Ltd cerró por completo su posición en VCA Inc. en T2 2017, con una venta estimada de USD 40 M.
- Las diez principales posiciones de Airain Ltd representan 11% de su cartera de USD 2260 M en T2 2017.
- Airain Ltd abrió 423 posiciones nuevas y cerró 383 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Airain Ltd aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2260 M.
Según el Informe 13F de Airain Ltd correspondiente a T2 2017, presentado el 8 ago 2017.