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AL
Airain Ltd 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.6억
회전율
67.5%
1년 추정 수익률
12.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.9%
1년 예상 수익률
+12.43%
3년 예상 수익률
-0.81%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$22.6억
AUM 성장
+US$2.15억
(+11%)
자금 흐름
+US$2.44억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.93%
보유액
1,194
신규
423
증가
211
축소
172
청산됨
383
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
|
+US$3162만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2582만 |
| 3 |
Gen Digital
GEN
|
+US$2303만 |
| 4 |
United Airlines
UAL
|
+US$2076만 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$1867만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VCA Inc.
WOOF
|
+US$4002만 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$2038만 |
| 3 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+US$1993만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1868만 |
| 5 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$1837만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.72% |
| 2 | 임의소비재 | 14.76% |
| 3 | 헬스케어 | 13.27% |
| 4 | 에너지 | 11.35% |
| 5 | 산업재 | 10.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CELG
26
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$1533만 | 0.68% |
118,045
-19,384
| -14% | -US$238만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
27
Merck
MRK
US$3469억
| US$1511만 | 0.67% |
247,073
-3,659
| -1% | -US$22.3만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
28
Microchip Technology
MCHP
US$412억
| US$1483만 | 0.66% |
384,378
+357,622
| +1,337% | +US$1406만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
BCR
29
상장폐지됨
CR Bard Inc.
BCR
| US$1454만 | 0.64% |
46,007
+34,050
| +285% | +US$1011만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
30
Intuit
INTU
US$908억
| US$1392만 | 0.62% |
104,807
-38,727
| -27% | -US$502만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
31
Cognizant
CTSH
US$312억
| US$1392만 | 0.62% |
209,557
+165,672
| +378% | +US$1053만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
32
Marriott International
MAR
US$1029억
| US$1360만 | 0.6% |
+135,590
| 신규 | +US$1357만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
33
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$1336만 | 0.59% |
+83,721
| 신규 | +US$1431만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
34
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$1335만 | 0.59% |
170,450
+95,929
| +129% | +US$789만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
|
SINA
35
상장폐지됨
Sina Corp
SINA
| US$1331만 | 0.59% |
156,594
+84,019
| +116% | +US$708만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
36
Goldman Sachs
GS
US$2601억
| US$1310만 | 0.58% |
59,044
+41,581
| +238% | +US$924만 |
2017 Q1
1분기
|
|
37
Pultegroup
PHM
US$231억
| US$1275만 | 0.56% |
519,614
+100,110
| +24% | +US$234만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
LVLT
38
상장폐지됨
Level 3 Communications Inc
LVLT
| US$1234만 | 0.55% |
208,178
-180,104
| -46% | -US$1084만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
39
Union Pacific
UNP
US$1764억
| US$1212만 | 0.54% |
111,278
+55,028
| +98% | +US$600만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
NBL
40
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$1160만 | 0.51% |
+409,902
| 신규 | +US$1277만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
41
Hilton Worldwide
HLT
US$792억
| US$1152만 | 0.51% |
+186,263
| 신규 | +US$1159만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
42
Danaher
DHR
US$1638억
| US$1115만 | 0.49% |
149,019
+142,136
| +2,065% | +US$1064만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
43
FedEx
FDX
US$711억
| US$1111만 | 0.49% |
+51,100
| 신규 | +US$1009만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
44
EOG Resources
EOG
US$859억
| US$1107만 | 0.49% |
122,254
+6,298
| +5% | +US$58만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
45
Lam Research
LRCX
US$2972억
| US$1104만 | 0.49% |
+780,210
| 신규 | +US$1144만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
46
IBM
IBM
US$2395억
| US$1100만 | 0.49% |
+74,811
| 신규 | +US$1128만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
47
Tractor Supply
TSCO
US$169억
| US$1092만 | 0.48% |
1,006,980
+367,115
| +57% | +US$437만 |
2017 Q1
1분기
|
|
48
Devon Energy
DVN
US$568억
| US$1089만 | 0.48% |
340,528
-137,359
| -29% | -US$502만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
49
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$1086만 | 0.48% |
239,511
+168,543
| +237% | +US$894만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
50
Waste Management
WM
US$963억
| US$1080만 | 0.48% |
147,170
+136,877
| +1,330% | +US$997만 |
2017 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
HCM
TCM
DL
CAM
1GA
Airain Ltd의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Airain Ltd 측은 US$22.6억 상당의 1,194개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.4억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Airain Ltd 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.44억 규모를 투입해 신규 포지션 423개를 개설하고 기존 보유 종목 211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Panera Bread Co 주식으로, 101,118주를 보유했으며 가치는 US$3182만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Gilead Sciences 주식으로, 보유분을 추정 US$2038만 규모 줄였어요.
- Airain Ltd의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Panera Bread Co 주식으로, US$3182만 상당의 101,118주를 매수했어요.
- Airain Ltd 측이 2017년 2분기에 Lowe's Companies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2582만 규모예요.
- Airain Ltd의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Gilead Sciences이며, 추정 감소액은 US$2038만예요.
- Airain Ltd 측은 2017년 2분기에 VCA Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$4002만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Airain Ltd의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.6억 중 11% 비중을 차지해요.
- Airain Ltd 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 423개를 편입하고 383개를 청산했어요.
- Airain Ltd의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$22.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 8일에 제출된 Airain Ltd의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.