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AL
Airain Ltd 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.6억
회전율
67.5%
1년 추정 수익률
12.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.9%
1년 예상 수익률
+12.43%
3년 예상 수익률
-0.81%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$22.6억
AUM 성장
+US$2.15억
(+11%)
자금 흐름
+US$2.44억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.93%
보유액
1,194
신규
423
증가
211
축소
172
청산됨
383
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
|
+US$3162만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2582만 |
| 3 |
Gen Digital
GEN
|
+US$2303만 |
| 4 |
United Airlines
UAL
|
+US$2076만 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$1867만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VCA Inc.
WOOF
|
+US$4002만 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$2038만 |
| 3 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+US$1993만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1868만 |
| 5 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$1837만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.72% |
| 2 | 임의소비재 | 14.76% |
| 3 | 헬스케어 | 13.27% |
| 4 | 에너지 | 11.35% |
| 5 | 산업재 | 10.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
KeyCorp
KEY
US$227억
| US$663만 | 0.29% |
+353,884
| 신규 | +US$640만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
102
BP
BP
US$1177억
| US$659만 | 0.29% |
214,451
+19,470
| +10% | +US$60.6만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
PTHN
103
상장폐지됨
Patheon N.V.
PTHN
| US$657만 | 0.29% |
+188,400
| 신규 | +US$581만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
104
Citizens Financial Group
CFG
US$274억
| US$654만 | 0.29% |
183,291
-18,681
| -9% | -US$66.2만 |
2017 Q1
1분기
|
|
105
TAL Education Group
TAL
US$57억
| US$650만 | 0.29% |
+318,786
| 신규 | +US$626만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
106
Occidental Petroleum
OXY
US$587억
| US$643만 | 0.28% |
107,372
-113,393
| -51% | -US$694만 |
2017 Q1
1분기
|
|
107
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$642만 | 0.28% |
541,861
+74,586
| +16% | +US$104만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
108
Constellation Brands
STZ
US$246억
| US$626만 | 0.28% |
+32,318
| 신규 | +US$575만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
109
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$623만 | 0.28% |
90,361
+78,844
| +685% | +US$541만 |
2017 Q1
1분기
|
|
110
Morgan Stanley
MS
US$2980억
| US$618만 | 0.27% |
138,589
+83,009
| +149% | +US$358만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
CERN
111
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$617만 | 0.27% |
+92,849
| 신규 | +US$593만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
112
Willis Towers Watson
WTW
US$309억
| US$603만 | 0.27% |
41,444
+16,440
| +66% | +US$230만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
113
Mercado Libre
MELI
US$756억
| US$601만 | 0.27% |
+23,969
| 신규 | +US$616만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
114
L3Harris
LHX
US$507억
| US$599만 | 0.27% |
54,908
+24,462
| +80% | +US$269만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
115
Idexx Laboratories
IDXX
US$555억
| US$596만 | 0.26% |
+36,927
| 신규 | +US$600만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
116
CMS Energy
CMS
US$221억
| US$585만 | 0.26% |
126,524
+5,088
| +4% | +US$23.5만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
117
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$584만 | 0.26% |
52,771
+45,674
| +644% | +US$488만 |
2017 Q1
1분기
|
|
118
Barrick Mining
B
US$612억
| US$583만 | 0.26% |
+366,524
| 신규 | +US$627만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
ETFC
119
상장폐지됨
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| US$582만 | 0.26% |
+152,946
| 신규 | +US$541만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
120
Fidelity National Information Services
FIS
US$152억
| US$578만 | 0.26% |
67,629
-21,091
| -24% | -US$176만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
121
Synopsys
SNPS
US$872억
| US$567만 | 0.25% |
77,717
+49,031
| +171% | +US$361만 |
2017 Q1
1분기
|
|
122
상장폐지됨
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$558만 | 0.25% |
+378,318
| 신규 | +US$579만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
123
SM Energy
SM
US$76.9억
| US$553만 | 0.24% |
334,380
+259,411
| +346% | +US$515만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
124
ConocoPhillips
COP
US$1682억
| US$552만 | 0.24% |
125,592
+22,112
| +21% | +US$103만 |
2017 Q1
1분기
|
|
125
상장폐지됨
CA, Inc.
CA
| US$542만 | 0.24% |
157,279
+6,846
| +5% | +US$22.1만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
HCM
TCM
DL
CAM
1GA
Airain Ltd의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Airain Ltd 측은 US$22.6억 상당의 1,194개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.4억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Airain Ltd 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.44억 규모를 투입해 신규 포지션 423개를 개설하고 기존 보유 종목 211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Panera Bread Co 주식으로, 101,118주를 보유했으며 가치는 US$3182만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Gilead Sciences 주식으로, 보유분을 추정 US$2038만 규모 줄였어요.
- Airain Ltd의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Panera Bread Co 주식으로, US$3182만 상당의 101,118주를 매수했어요.
- Airain Ltd 측이 2017년 2분기에 Lowe's Companies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2582만 규모예요.
- Airain Ltd의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Gilead Sciences이며, 추정 감소액은 US$2038만예요.
- Airain Ltd 측은 2017년 2분기에 VCA Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$4002만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Airain Ltd의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.6억 중 11% 비중을 차지해요.
- Airain Ltd 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 423개를 편입하고 383개를 청산했어요.
- Airain Ltd의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$22.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 8일에 제출된 Airain Ltd의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.