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AL
Airain Ltd 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.6억
회전율
67.5%
1년 추정 수익률
12.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.9%
1년 예상 수익률
+12.43%
3년 예상 수익률
-0.81%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$22.6억
AUM 성장
+US$2.15억
(+11%)
자금 흐름
+US$2.44억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.93%
보유액
1,194
신규
423
증가
211
축소
172
청산됨
383
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
|
+US$3162만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2582만 |
| 3 |
Gen Digital
GEN
|
+US$2303만 |
| 4 |
United Airlines
UAL
|
+US$2076만 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$1867만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VCA Inc.
WOOF
|
+US$4002만 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$2038만 |
| 3 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+US$1993만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1868만 |
| 5 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$1837만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.72% |
| 2 | 임의소비재 | 14.76% |
| 3 | 헬스케어 | 13.27% |
| 4 | 에너지 | 11.35% |
| 5 | 산업재 | 10.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Skyworks Solutions
SWKS
US$206억
| US$877만 | 0.39% |
+91,390
| 신규 | +US$937만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
RAI
77
상장폐지됨
Reynolds American Inc
RAI
| US$860만 | 0.38% |
132,224
-281,300
| -68% | -US$1837만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
78
Patterson-UTI
PTEN
US$39.5억
| US$859만 | 0.38% |
425,535
+385,740
| +969% | +US$840만 |
2017 Q1
1분기
|
|
79
Delta Air Lines
DAL
US$601억
| US$819만 | 0.36% |
152,447
+20,457
| +15% | +US$100만 |
2017 Q1
1분기
|
|
80
Marvell Technology
MRVL
US$1519억
| US$817만 | 0.36% |
494,701
+355,176
| +255% | +US$574만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
81
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$816만 | 0.36% |
+179,620
| 신규 | +US$822만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
82
F5
FFIV
US$182억
| US$814만 | 0.36% |
64,054
+41,147
| +180% | +US$539만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
83
DXC Technology
DXC
US$23.7억
| US$807만 | 0.36% |
+121,618
| 신규 | +US$807만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
KATE
84
상장폐지됨
Kate Spade & Company
KATE
| US$803만 | 0.36% |
+434,500
| 신규 | +US$801만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
85
Marathon Petroleum
MPC
US$1097억
| US$796만 | 0.35% |
+152,088
| 신규 | +US$786만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
86
Nasdaq
NDAQ
US$613억
| US$795만 | 0.35% |
333,747
+321,687
| +2,667% | +US$739만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
87
Citigroup
C
US$2056억
| US$760만 | 0.34% |
113,647
-23,622
| -17% | -US$145만 |
2017 Q1
1분기
|
|
88
Royal Caribbean
RCL
US$897억
| US$756만 | 0.33% |
69,193
+61,674
| +820% | +US$655만 |
2017 Q1
1분기
|
|
89
Kroger
KR
US$410억
| US$744만 | 0.33% |
+319,113
| 신규 | +US$905만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
90
Humana
HUM
US$536억
| US$741만 | 0.33% |
30,792
+19,557
| +174% | +US$443만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
VMW
91
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$735만 | 0.33% |
+84,090
| 신규 | +US$775만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
92
Amgen
AMGN
US$2532억
| US$731만 | 0.32% |
42,467
-42,252
| -50% | -US$687만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
93
Southern Company
SO
US$1093억
| US$714만 | 0.32% |
149,158
+114,392
| +329% | +US$574만 |
2017 Q1
1분기
|
|
94
eBay
EBAY
US$539억
| US$712만 | 0.32% |
203,916
+192,552
| +1,694% | +US$659만 |
2017 Q1
1분기
|
|
95
Zimmer Biomet
ZBH
US$203억
| US$703만 | 0.31% |
56,359
-6,398
| -10% | -US$75.9만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
96
Advance Auto Parts
AAP
US$27.6억
| US$688만 | 0.3% |
59,001
+55,597
| +1,633% | +US$763만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
97
Gilead Sciences
GILD
US$2105억
| US$679만 | 0.3% |
95,919
-306,277
| -76% | -US$2038만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
98
Macy's
M
US$64.9억
| US$669만 | 0.3% |
287,810
-113,364
| -28% | -US$290만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
99
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$669만 | 0.3% |
+185,728
| 신규 | +US$687만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
100
Salesforce
CRM
US$1794억
| US$665만 | 0.29% |
76,812
-110,507
| -59% | -US$962만 |
2017 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
HCM
TCM
DL
CAM
1GA
Airain Ltd의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Airain Ltd 측은 US$22.6억 상당의 1,194개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.4억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Airain Ltd 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.44억 규모를 투입해 신규 포지션 423개를 개설하고 기존 보유 종목 211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Panera Bread Co 주식으로, 101,118주를 보유했으며 가치는 US$3182만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Gilead Sciences 주식으로, 보유분을 추정 US$2038만 규모 줄였어요.
- Airain Ltd의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Panera Bread Co 주식으로, US$3182만 상당의 101,118주를 매수했어요.
- Airain Ltd 측이 2017년 2분기에 Lowe's Companies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2582만 규모예요.
- Airain Ltd의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Gilead Sciences이며, 추정 감소액은 US$2038만예요.
- Airain Ltd 측은 2017년 2분기에 VCA Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$4002만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Airain Ltd의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.6억 중 11% 비중을 차지해요.
- Airain Ltd 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 423개를 편입하고 383개를 청산했어요.
- Airain Ltd의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$22.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 8일에 제출된 Airain Ltd의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.