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AL
Airain Ltd 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.6억
회전율
67.5%
1년 추정 수익률
12.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.9%
1년 예상 수익률
+12.43%
3년 예상 수익률
-0.81%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$22.6억
AUM 성장
+US$2.15억
(+11%)
자금 흐름
+US$2.44억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.93%
보유액
1,194
신규
423
증가
211
축소
172
청산됨
383
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
|
+US$3162만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2582만 |
| 3 |
Gen Digital
GEN
|
+US$2303만 |
| 4 |
United Airlines
UAL
|
+US$2076만 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$1867만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VCA Inc.
WOOF
|
+US$4002만 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$2038만 |
| 3 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+US$1993만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1868만 |
| 5 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$1837만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.72% |
| 2 | 임의소비재 | 14.76% |
| 3 | 헬스케어 | 13.27% |
| 4 | 에너지 | 11.35% |
| 5 | 산업재 | 10.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$535만 | 0.24% |
+110,500
| 신규 | +US$527만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
STRP
127
상장폐지됨
Straight Path Communications Inc.
STRP
| US$533만 | 0.24% |
+29,667
| 신규 | +US$452만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
128
MetLife
MET
US$645억
| US$532만 | 0.24% |
108,738
-212,270
| -66% | -US$985만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
MNK
129
상장폐지됨
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| US$522만 | 0.23% |
116,378
+80,591
| +225% | +US$353만 |
2017 Q1
1분기
|
|
130
Public Service Enterprise Group
PEG
US$378억
| US$520만 | 0.23% |
+121,012
| 신규 | +US$535만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
131
CSX Corp
CSX
US$959억
| US$520만 | 0.23% |
+286,026
| 신규 | +US$490만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
132
Campbell Soup
CPB
US$68.1억
| US$518만 | 0.23% |
+99,323
| 신규 | +US$562만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
133
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$509만 | 0.23% |
+47,899
| 신규 | +US$525만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
134
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$509만 | 0.23% |
81,802
+74,774
| +1,064% | +US$463만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
135
상장폐지됨
Coherent Inc
COHR
| US$507만 | 0.22% |
+22,531
| 신규 | +US$518만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
136
JOYY Inc
JOYY
US$39.5억
| US$502만 | 0.22% |
86,517
+38,076
| +79% | +US$202만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
137
Fifth Third Bancorp
FITB
US$492억
| US$492만 | 0.22% |
+189,631
| 신규 | +US$469만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
138
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$490만 | 0.22% |
86,503
+82,159
| +1,891% | +US$446만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
139
D.R. Horton
DHI
US$395억
| US$488만 | 0.22% |
141,244
+128,355
| +996% | +US$429만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
140
Urban Outfitters
URBN
US$74억
| US$486만 | 0.22% |
262,187
+105,461
| +67% | +US$217만 |
2017 Q1
1분기
|
|
141
FirstEnergy
FE
US$272억
| US$481만 | 0.21% |
165,017
+128,877
| +357% | +US$383만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
RTN
142
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$480만 | 0.21% |
29,691
-18,651
| -39% | -US$296만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
143
People Inc
PPLI
US$32.8억
| US$479만 | 0.21% |
259,532
+161,467
| +165% | +US$274만 |
2017 Q1
1분기
|
|
144
Capital One
COF
US$1173억
| US$466만 | 0.21% |
56,370
-38,498
| -41% | -US$313만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
145
Teradyne
TER
US$390억
| US$465만 | 0.21% |
+154,737
| 신규 | +US$520만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
146
Agnico Eagle Mines
AEM
US$902억
| US$463만 | 0.2% |
+102,546
| 신규 | +US$481만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
147
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1366억
| US$462만 | 0.2% |
+35,852
| 신규 | +US$432만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
148
상장폐지됨
Randgold Resources Ltd
GOLD
| US$461만 | 0.2% |
52,102
-3,480
| -6% | -US$31.8만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
149
HP
HPQ
US$265억
| US$457만 | 0.2% |
261,487
+155,584
| +147% | +US$286만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
150
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$455만 | 0.2% |
52,247
-127,416
| -71% | -US$1123만 |
2017 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
HCM
TCM
DL
CAM
1GA
Airain Ltd의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Airain Ltd 측은 US$22.6억 상당의 1,194개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.4억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Airain Ltd 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.44억 규모를 투입해 신규 포지션 423개를 개설하고 기존 보유 종목 211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Panera Bread Co 주식으로, 101,118주를 보유했으며 가치는 US$3182만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Gilead Sciences 주식으로, 보유분을 추정 US$2038만 규모 줄였어요.
- Airain Ltd의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Panera Bread Co 주식으로, US$3182만 상당의 101,118주를 매수했어요.
- Airain Ltd 측이 2017년 2분기에 Lowe's Companies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2582만 규모예요.
- Airain Ltd의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Gilead Sciences이며, 추정 감소액은 US$2038만예요.
- Airain Ltd 측은 2017년 2분기에 VCA Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$4002만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Airain Ltd의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.6억 중 11% 비중을 차지해요.
- Airain Ltd 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 423개를 편입하고 383개를 청산했어요.
- Airain Ltd의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$22.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 8일에 제출된 Airain Ltd의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.