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AL
Airain Ltd 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.6억
회전율
67.5%
1년 추정 수익률
12.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.9%
1년 예상 수익률
+12.43%
3년 예상 수익률
-0.81%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$22.6억
AUM 성장
+US$2.15억
(+11%)
자금 흐름
+US$2.44억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.93%
보유액
1,194
신규
423
증가
211
축소
172
청산됨
383
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
|
+US$3162만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2582만 |
| 3 |
Gen Digital
GEN
|
+US$2303만 |
| 4 |
United Airlines
UAL
|
+US$2076만 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$1867만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VCA Inc.
WOOF
|
+US$4002만 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$2038만 |
| 3 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+US$1993만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1868만 |
| 5 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$1837만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.72% |
| 2 | 임의소비재 | 14.76% |
| 3 | 헬스케어 | 13.27% |
| 4 | 에너지 | 11.35% |
| 5 | 산업재 | 10.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Automatic Data Processing
ADP
US$1209억
| US$454만 | 0.2% |
44,336
+36,930
| +499% | +US$374만 |
2017 Q1
1분기
|
|
152
Agilent Technologies
A
US$499억
| US$450만 | 0.2% |
+75,906
| 신규 | +US$432만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
153
AngloGold Ashanti
AU
US$465억
| US$449만 | 0.2% |
+461,985
| 신규 | +US$527만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
154
Dave & Buster's
PLAY
US$2.8억
| US$444만 | 0.2% |
+66,753
| 신규 | +US$437만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
155
Cemex
CX
US$154억
| US$442만 | 0.2% |
+469,695
| 신규 | +US$414만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
XEC
156
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$440만 | 0.19% |
46,821
+12,680
| +37% | +US$140만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
157
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$815억
| US$438만 | 0.19% |
+136,030
| 신규 | +US$422만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
158
H&R Block
HRB
US$62.4억
| US$432만 | 0.19% |
139,924
+111,742
| +397% | +US$293만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
159
Henry Schein
HSIC
US$97.7억
| US$432만 | 0.19% |
+60,264
| 신규 | +US$420만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
160
Northrop Grumman
NOC
US$783억
| US$431만 | 0.19% |
16,796
-12,167
| -42% | -US$304만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
161
Cenovus Energy
CVE
US$513억
| US$421만 | 0.19% |
571,084
+551,269
| +2,782% | +US$512만 |
2017 Q1
1분기
|
|
162
Dentsply Sirona
XRAY
US$19.5억
| US$420만 | 0.19% |
64,699
-33,051
| -34% | -US$209만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
163
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| US$416만 | 0.18% |
+34,233
| 신규 | +US$403만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
164
Arch Capital
ACGL
US$355억
| US$416만 | 0.18% |
+133,722
| 신규 | +US$424만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
165
Petrobras
PBR
US$1148억
| US$409만 | 0.18% |
+512,427
| 신규 | +US$457만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
ALXN
166
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$409만 | 0.18% |
33,629
-41,865
| -55% | -US$487만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
167
AT&T
T
US$1500억
| US$408만 | 0.18% |
+143,151
| 신규 | +US$422만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
168
Domino's
DPZ
US$108억
| US$404만 | 0.18% |
+19,114
| 신규 | +US$377만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
169
Weibo
WB
US$15.4억
| US$396만 | 0.18% |
+59,549
| 신규 | +US$386만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
170
Kinder Morgan
KMI
US$704억
| US$391만 | 0.17% |
204,224
-207,483
| -50% | -US$413만 |
2017 Q1
1분기
|
|
171
Blackstone
BX
US$965억
| US$389만 | 0.17% |
116,673
+107,294
| +1,144% | +US$337만 |
2017 Q1
1분기
|
|
172
AES
AES
US$106억
| US$388만 | 0.17% |
348,782
+185,995
| +114% | +US$214만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
173
Philip Morris
PM
US$3060억
| US$385만 | 0.17% |
+32,807
| 신규 | +US$380만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
174
Dick's Sporting Goods
DKS
US$147억
| US$384만 | 0.17% |
96,317
-86,122
| -47% | -US$388만 |
2017 Q1
1분기
|
|
175
J.M. Smucker
SJM
US$142억
| US$383만 | 0.17% |
+32,361
| 신규 | +US$409만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HCM
TCM
DL
CAM
1GA
Airain Ltd의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Airain Ltd 측은 US$22.6억 상당의 1,194개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.4억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Airain Ltd 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.44억 규모를 투입해 신규 포지션 423개를 개설하고 기존 보유 종목 211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Panera Bread Co 주식으로, 101,118주를 보유했으며 가치는 US$3182만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Gilead Sciences 주식으로, 보유분을 추정 US$2038만 규모 줄였어요.
- Airain Ltd의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Panera Bread Co 주식으로, US$3182만 상당의 101,118주를 매수했어요.
- Airain Ltd 측이 2017년 2분기에 Lowe's Companies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2582만 규모예요.
- Airain Ltd의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Gilead Sciences이며, 추정 감소액은 US$2038만예요.
- Airain Ltd 측은 2017년 2분기에 VCA Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$4002만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Airain Ltd의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.6억 중 11% 비중을 차지해요.
- Airain Ltd 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 423개를 편입하고 383개를 청산했어요.
- Airain Ltd의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$22.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 8일에 제출된 Airain Ltd의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.