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AL

Airain Ltd Portfolio-Positionen

AUM 2,26 Mrd. $ Umschlag 67,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-0,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,26 Mrd. $
AUM-Wachstum
+215 Mio. $
Kapitalfluss
+244 Mio. $
Kapitalfluss %
10,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,93 %
Position
1.194
Neu
423
Aufgestockt
211
Reduziert
172
Geschlossen
383
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
+31,6 Mio. $
2
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+25,8 Mio. $
3
GEN-Symbol
Gen Digital
GEN
+23 Mio. $
4
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+20,8 Mio. $
5
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+18,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WOOF-Symbol
VCA Inc.
WOOF
+40 Mio. $
2
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+20,4 Mio. $
3
JOY
Joy Global Inc
JOY
+19,9 Mio. $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+18,7 Mio. $
5
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+18,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,72 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,76 %
3 Gesundheitswesen 13,27 %
4 Energie 11,35 %
5 Industrie 10,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ADP-Symbol
151
Automatic Data Processing
ADP
118 Mrd. $
4,54 Mio. $ 0,2 %
44.336
+36.930
+499 % +3,74 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
A-Symbol
152
Agilent Technologies
A
48,5 Mrd. $
4,5 Mio. $ 0,2 %
+75.906
Neu +4,32 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
AU-Symbol
153
AngloGold Ashanti
AU
41,6 Mrd. $
4,49 Mio. $ 0,2 %
+461.985
Neu +5,27 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
PLAY-Symbol
154
Dave & Buster's
PLAY
296 Mio. $
4,44 Mio. $ 0,2 %
+66.753
Neu +4,37 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
CX-Symbol
155
Cemex
CX
15,4 Mrd. $
4,42 Mio. $ 0,2 %
+469.695
Neu +4,14 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
XEC
156
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
4,4 Mio. $ 0,19 %
46.821
+12.680
+37 % +1,4 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
CP-Symbol
157
Canadian Pacific Kansas City
CP
78 Mrd. $
4,38 Mio. $ 0,19 %
+136.030
Neu +4,22 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
HRB-Symbol
158
H&R Block
HRB
6,29 Mrd. $
4,32 Mio. $ 0,19 %
139.924
+111.742
+397 % +2,93 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
HSIC-Symbol
159
Henry Schein
HSIC
9,7 Mrd. $
4,32 Mio. $ 0,19 %
+60.264
Neu +4,2 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
NOC-Symbol
160
Northrop Grumman
NOC
79,2 Mrd. $
4,31 Mio. $ 0,19 %
16.796
-12.167
-42 % -3,04 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
CVE-Symbol
161
Cenovus Energy
CVE
56,6 Mrd. $
4,21 Mio. $ 0,19 %
571.084
+551.269
+2.782 % +5,12 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
XRAY-Symbol
162
Dentsply Sirona
XRAY
1,97 Mrd. $
4,2 Mio. $ 0,19 %
64.699
-33.051
-34 % -2,09 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
ANSS-Symbol
163
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
4,16 Mio. $ 0,18 %
+34.233
Neu +4,03 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
ACGL-Symbol
164
Arch Capital
ACGL
35,7 Mrd. $
4,16 Mio. $ 0,18 %
+133.722
Neu +4,24 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
PBR-Symbol
165
Petrobras
PBR
136 Mrd. $
4,09 Mio. $ 0,18 %
+512.427
Neu +4,57 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
ALXN
166
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
4,09 Mio. $ 0,18 %
33.629
-41.865
-55 % -4,87 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
T-Symbol
167
AT&T
T
144 Mrd. $
4,08 Mio. $ 0,18 %
+143.151
Neu +4,22 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
DPZ-Symbol
168
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
4,04 Mio. $ 0,18 %
+19.114
Neu +3,77 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
WB-Symbol
169
Weibo
WB
1,53 Mrd. $
3,96 Mio. $ 0,18 %
+59.549
Neu +3,86 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
KMI-Symbol
170
Kinder Morgan
KMI
72,9 Mrd. $
3,91 Mio. $ 0,17 %
204.224
-207.483
-50 % -4,13 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
BX-Symbol
171
Blackstone
BX
95,9 Mrd. $
3,89 Mio. $ 0,17 %
116.673
+107.294
+1.144 % +3,37 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
AES-Symbol
172
AES
AES
10,6 Mrd. $
3,88 Mio. $ 0,17 %
348.782
+185.995
+114 % +2,14 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
PM-Symbol
173
Philip Morris
PM
325 Mrd. $
3,85 Mio. $ 0,17 %
+32.807
Neu +3,8 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
DKS-Symbol
174
Dick's Sporting Goods
DKS
14,2 Mrd. $
3,84 Mio. $ 0,17 %
96.317
-86.122
-47 % -3,88 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
SJM-Symbol
175
J.M. Smucker
SJM
13,9 Mrd. $
3,83 Mio. $ 0,17 %
+32.361
Neu +4,09 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
5 6
7
8 9

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HCM
Holland Capital Management Chicago, Illinois 2,28 Mrd. $ AUM 23,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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DL
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1st Global Advisors Dallas, Texas 869 Mio. $ AUM 16,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Airain Ltd für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Airain Ltd 1.194 Positionen im Wert von 2,26 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 2,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Airain Ltd investierte 244 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 423 neue Positionen und stockte 211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Panera Bread Co: 101.118 Aktien im Wert von 31,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Gilead Sciences; sie wurde auf 20,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Airain Ltd im Q2 2017 war Panera Bread Co: 101.118 Aktien im Wert von 31,8 Mio. $.
  • Airain Ltd hat seine Position in Lowe's Companies in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Airain Ltd im Q2 2017 entfiel auf Gilead Sciences und belief sich schätzungsweise auf 20,4 Mio. $.
  • Airain Ltd hat seine Position in VCA Inc. im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 40 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Airain Ltd machen im Q2 2017 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,26 Mrd. $ aus.
  • Airain Ltd eröffnete 423 neue Positionen und schloss 383 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Airain Ltd stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 2,26 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Airain Ltd für Q2 2017 am 8. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .