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AL

Airain Ltd Portfolio-Positionen

AUM 2,26 Mrd. $ Umschlag 67,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-0,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,26 Mrd. $
AUM-Wachstum
+215 Mio. $
Kapitalfluss
+244 Mio. $
Kapitalfluss %
10,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,93 %
Position
1.194
Neu
423
Aufgestockt
211
Reduziert
172
Geschlossen
383
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
+31,6 Mio. $
2
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+25,8 Mio. $
3
GEN-Symbol
Gen Digital
GEN
+23 Mio. $
4
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+20,8 Mio. $
5
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+18,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WOOF-Symbol
VCA Inc.
WOOF
+40 Mio. $
2
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+20,4 Mio. $
3
JOY
Joy Global Inc
JOY
+19,9 Mio. $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+18,7 Mio. $
5
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+18,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,72 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,76 %
3 Gesundheitswesen 13,27 %
4 Energie 11,35 %
5 Industrie 10,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WPM-Symbol
201
Wheaton Precious Metals
WPM
65,4 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,13 %
+147.190
Neu +3,01 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
SYNH
202
Nicht mehr gelistet
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
2,93 Mio. $ 0,13 %
+50.015
Neu +2,6 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
MDRX
203
Nicht mehr gelistet
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
2,9 Mio. $ 0,13 %
227.351
+142.340
+167 % +1,73 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
CCEP-Symbol
204
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
51,6 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,13 %
+70.452
Neu +2,79 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
ALSN-Symbol
205
Allison Transmission
ALSN
10,2 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,13 %
+76.327
Neu +2,85 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
ALR
206
Nicht mehr gelistet
Alere Inc
ALR
2,86 Mio. $ 0,13 %
57.000
+28.172
+98 % +1,36 Mio. $
2015 Q4
6 Quartale
MXIM
207
Nicht mehr gelistet
Maxim Integrated Products
MXIM
2,84 Mio. $ 0,13 %
63.289
-80.049
-56 % -3,68 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
INCY-Symbol
208
Incyte
INCY
24,8 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,12 %
+22.407
Neu +2,85 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
ICE-Symbol
209
Intercontinental Exchange
ICE
97,3 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,12 %
42.668
-45.342
-52 % -2,78 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
TJX-Symbol
210
TJX Companies
TJX
152 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,12 %
+77.704
Neu +2,93 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
HSY-Symbol
211
Hershey
HSY
34,9 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,12 %
26.094
+17.473
+203 % +1,93 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
PAGP-Symbol
212
Plains GP Holdings
PAGP
5,03 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,12 %
106.383
+91.128
+597 % +2,55 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
MBT
213
Nicht mehr gelistet
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
2,78 Mio. $ 0,12 %
331.918
+284.340
+598 % +2,74 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
BAX-Symbol
214
Baxter International
BAX
13,7 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,12 %
45.361
-96.526
-68 % -5,48 Mio. $
2014 Q4
10 Quartale
PAA-Symbol
215
Plains All American Pipeline
PAA
16,7 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,12 %
103.961
+96.887
+1.370 % +2,68 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
FAST-Symbol
216
Fastenal
FAST
62,6 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,12 %
+250.712
Neu +2,81 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
HBAN-Symbol
217
Huntington Bancshares
HBAN
32,1 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,12 %
+201.754
Neu +2,61 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
VTTI
218
Nicht mehr gelistet
VTTI Energy Partners LP
VTTI
2,72 Mio. $ 0,12 %
+138.524
Neu +2,67 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
FTR
219
Nicht mehr gelistet
Frontier Communications Corp.
FTR
2,71 Mio. $ 0,12 %
155.552
-13.579
-8 % -311.250 $
2017 Q1
1 Quartal
LMT-Symbol
220
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,12 %
+9.724
Neu +2,67 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
DOX-Symbol
221
Amdocs
DOX
4,36 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,12 %
41.674
-34.661
-45 % -2,19 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
POT
222
Nicht mehr gelistet
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
2,66 Mio. $ 0,12 %
+163.419
Neu +2,7 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
DO-Symbol
223
Nicht mehr gelistet
Diamond Offshore Drilling
DO
2,66 Mio. $ 0,12 %
245.894
+158.778
+182 % +2,11 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
WU-Symbol
224
Western Union
WU
2,14 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,12 %
139.744
+81.067
+138 % +1,57 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
TXT-Symbol
225
Textron
TXT
14,5 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,12 %
+55.382
Neu +2,61 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
7 8
9
10 11

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1GA
1st Global Advisors Dallas, Texas 869 Mio. $ AUM 16,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Airain Ltd für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Airain Ltd 1.194 Positionen im Wert von 2,26 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 2,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Airain Ltd investierte 244 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 423 neue Positionen und stockte 211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Panera Bread Co: 101.118 Aktien im Wert von 31,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Gilead Sciences; sie wurde auf 20,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Airain Ltd im Q2 2017 war Panera Bread Co: 101.118 Aktien im Wert von 31,8 Mio. $.
  • Airain Ltd hat seine Position in Lowe's Companies in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Airain Ltd im Q2 2017 entfiel auf Gilead Sciences und belief sich schätzungsweise auf 20,4 Mio. $.
  • Airain Ltd hat seine Position in VCA Inc. im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 40 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Airain Ltd machen im Q2 2017 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,26 Mrd. $ aus.
  • Airain Ltd eröffnete 423 neue Positionen und schloss 383 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Airain Ltd stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 2,26 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Airain Ltd für Q2 2017 am 8. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .