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AL
Airain Ltd 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.6억
회전율
67.5%
1년 추정 수익률
12.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.9%
1년 예상 수익률
+12.43%
3년 예상 수익률
-0.81%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$22.6억
AUM 성장
+US$2.15억
(+11%)
자금 흐름
+US$2.44억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.93%
보유액
1,194
신규
423
증가
211
축소
172
청산됨
383
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
|
+US$3162만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2582만 |
| 3 |
Gen Digital
GEN
|
+US$2303만 |
| 4 |
United Airlines
UAL
|
+US$2076만 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$1867만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VCA Inc.
WOOF
|
+US$4002만 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$2038만 |
| 3 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+US$1993만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1868만 |
| 5 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$1837만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.72% |
| 2 | 임의소비재 | 14.76% |
| 3 | 헬스케어 | 13.27% |
| 4 | 에너지 | 11.35% |
| 5 | 산업재 | 10.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Wheaton Precious Metals
WPM
US$597억
| US$293만 | 0.13% |
+147,190
| 신규 | +US$301만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
SYNH
202
상장폐지됨
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
| US$293만 | 0.13% |
+50,015
| 신규 | +US$260만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
MDRX
203
상장폐지됨
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| US$290만 | 0.13% |
227,351
+142,340
| +167% | +US$173만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
204
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$520억
| US$286만 | 0.13% |
+70,452
| 신규 | +US$279만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
205
Allison Transmission
ALSN
US$104억
| US$286만 | 0.13% |
+76,327
| 신규 | +US$285만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
ALR
206
상장폐지됨
Alere Inc
ALR
| US$286만 | 0.13% |
57,000
+28,172
| +98% | +US$136만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
MXIM
207
상장폐지됨
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$284만 | 0.13% |
63,289
-80,049
| -56% | -US$368만 |
2017 Q1
1분기
|
|
208
Incyte
INCY
US$247억
| US$282만 | 0.12% |
+22,407
| 신규 | +US$285만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
209
Intercontinental Exchange
ICE
US$998억
| US$281만 | 0.12% |
42,668
-45,342
| -52% | -US$278만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
210
TJX Companies
TJX
US$1478억
| US$280만 | 0.12% |
+77,704
| 신규 | +US$293만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
211
Hershey
HSY
US$350억
| US$280만 | 0.12% |
26,094
+17,473
| +203% | +US$193만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
212
Plains GP Holdings
PAGP
US$52.2억
| US$278만 | 0.12% |
106,383
+91,128
| +597% | +US$255만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
MBT
213
상장폐지됨
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
| US$278만 | 0.12% |
331,918
+284,340
| +598% | +US$274만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
214
Baxter International
BAX
US$134억
| US$275만 | 0.12% |
45,361
-96,526
| -68% | -US$548만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
215
Plains All American Pipeline
PAA
US$173억
| US$273만 | 0.12% |
103,961
+96,887
| +1,370% | +US$268만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
216
Fastenal
FAST
US$633억
| US$273만 | 0.12% |
+250,712
| 신규 | +US$281만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
217
Huntington Bancshares
HBAN
US$319억
| US$273만 | 0.12% |
+201,754
| 신규 | +US$261만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
VTTI
218
상장폐지됨
VTTI Energy Partners LP
VTTI
| US$272만 | 0.12% |
+138,524
| 신규 | +US$267만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
FTR
219
상장폐지됨
Frontier Communications Corp.
FTR
| US$271만 | 0.12% |
155,552
-13,579
| -8% | -US$31.1만 |
2017 Q1
1분기
|
|
220
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$270만 | 0.12% |
+9,724
| 신규 | +US$267만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
221
Amdocs
DOX
US$46.8억
| US$269만 | 0.12% |
41,674
-34,661
| -45% | -US$219만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
POT
222
상장폐지됨
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$266만 | 0.12% |
+163,419
| 신규 | +US$270만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
223
상장폐지됨
Diamond Offshore Drilling
DO
| US$266만 | 0.12% |
245,894
+158,778
| +182% | +US$211만 |
2017 Q1
1분기
|
|
224
Western Union
WU
US$21억
| US$266만 | 0.12% |
139,744
+81,067
| +138% | +US$157만 |
2017 Q1
1분기
|
|
225
Textron
TXT
US$142억
| US$261만 | 0.12% |
+55,382
| 신규 | +US$261만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HCM
TCM
DL
CAM
1GA
Airain Ltd의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Airain Ltd 측은 US$22.6억 상당의 1,194개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.4억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Airain Ltd 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.44억 규모를 투입해 신규 포지션 423개를 개설하고 기존 보유 종목 211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Panera Bread Co 주식으로, 101,118주를 보유했으며 가치는 US$3182만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Gilead Sciences 주식으로, 보유분을 추정 US$2038만 규모 줄였어요.
- Airain Ltd의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Panera Bread Co 주식으로, US$3182만 상당의 101,118주를 매수했어요.
- Airain Ltd 측이 2017년 2분기에 Lowe's Companies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2582만 규모예요.
- Airain Ltd의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Gilead Sciences이며, 추정 감소액은 US$2038만예요.
- Airain Ltd 측은 2017년 2분기에 VCA Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$4002만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Airain Ltd의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.6억 중 11% 비중을 차지해요.
- Airain Ltd 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 423개를 편입하고 383개를 청산했어요.
- Airain Ltd의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$22.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 8일에 제출된 Airain Ltd의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.