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AL
Airain Ltd 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.6억
회전율
67.5%
1년 추정 수익률
12.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.9%
1년 예상 수익률
+12.43%
3년 예상 수익률
-0.81%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$22.6억
AUM 성장
+US$2.15억
(+11%)
자금 흐름
+US$2.44억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.93%
보유액
1,194
신규
423
증가
211
축소
172
청산됨
383
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
|
+US$3162만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2582만 |
| 3 |
Gen Digital
GEN
|
+US$2303만 |
| 4 |
United Airlines
UAL
|
+US$2076만 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$1867만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VCA Inc.
WOOF
|
+US$4002만 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$2038만 |
| 3 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+US$1993만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1868만 |
| 5 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$1837만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.72% |
| 2 | 임의소비재 | 14.76% |
| 3 | 헬스케어 | 13.27% |
| 4 | 에너지 | 11.35% |
| 5 | 산업재 | 10.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Parker-Hannifin
PH
US$1205억
| US$375만 | 0.17% |
23,442
+65
| +0.3% | +US$1.03만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
177
US Bancorp
USB
US$950억
| US$373만 | 0.17% |
71,820
+50,517
| +237% | +US$260만 |
2017 Q1
1분기
|
|
178
Robert Half
RHI
US$43억
| US$372만 | 0.16% |
+77,716
| 신규 | +US$363만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
GG
179
상장폐지됨
Goldcorp Inc
GG
| US$372만 | 0.16% |
+288,105
| 신규 | +US$403만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
STMP
180
상장폐지됨
Stamps.com, Inc.
STMP
| US$369만 | 0.16% |
23,810
+9,280
| +64% | +US$117만 |
2017 Q1
1분기
|
|
181
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$360만 | 0.16% |
+72,988
| 신규 | +US$473만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
182
KKR & Co
KKR
US$875억
| US$355만 | 0.16% |
190,937
+173,339
| +985% | +US$317만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
183
Loews
L
US$226억
| US$354만 | 0.16% |
75,571
+32,849
| +77% | +US$154만 |
2017 Q1
1분기
|
|
184
상장폐지됨
CATALENT, INC.
CTLT
| US$352만 | 0.16% |
+100,401
| 신규 | +US$330만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
185
Thomson Reuters
TRI
US$474억
| US$345만 | 0.15% |
64,167
+45,200
| +238% | +US$232만 |
2017 Q1
1분기
|
|
186
Everest Group
EG
US$158억
| US$343만 | 0.15% |
+13,477
| 신규 | +US$333만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
187
SEI Investments
SEIC
US$129억
| US$342만 | 0.15% |
63,496
+54,630
| +616% | +US$281만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
QEP
188
상장폐지됨
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| US$336만 | 0.15% |
332,596
+64,472
| +24% | +US$69.9만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
189
상장폐지됨
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$335만 | 0.15% |
59,044
+48,863
| +480% | +US$272만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
SPNC
190
상장폐지됨
Spectranetics Corp
SPNC
| US$326만 | 0.14% |
+85,027
| 신규 | +US$245만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
191
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$326만 | 0.14% |
+134,225
| 신규 | +US$313만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
192
Fossil Group
FOSL
US$4.99억
| US$321만 | 0.14% |
+310,530
| 신규 | +US$420만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
CXO
193
상장폐지됨
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$321만 | 0.14% |
26,415
-35,840
| -58% | -US$453만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
194
Nike
NKE
US$564억
| US$319만 | 0.14% |
+54,052
| 신규 | +US$292만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
PACW
195
상장폐지됨
PacWest Bancorp
PACW
| US$319만 | 0.14% |
+68,243
| 신규 | +US$333만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
196
Verizon
VZ
US$1921억
| US$317만 | 0.14% |
+70,986
| 신규 | +US$331만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
197
Snap-on
SNA
US$190억
| US$316만 | 0.14% |
19,969
+6,343
| +47% | +US$104만 |
2017 Q1
1분기
|
|
198
Comcast
CMCSA
US$893억
| US$313만 | 0.14% |
80,495
-8,814
| -10% | -US$34.7만 |
2017 Q1
1분기
|
|
199
Mettler-Toledo International
MTD
US$346억
| US$296만 | 0.13% |
+5,026
| 신규 | +US$275만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
200
Cadence Design Systems
CDNS
US$886억
| US$294만 | 0.13% |
87,928
+79,965
| +1,004% | +US$266만 |
2017 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
HCM
TCM
DL
CAM
1GA
Airain Ltd의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Airain Ltd 측은 US$22.6억 상당의 1,194개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.4억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Airain Ltd 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.44억 규모를 투입해 신규 포지션 423개를 개설하고 기존 보유 종목 211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Panera Bread Co 주식으로, 101,118주를 보유했으며 가치는 US$3182만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Gilead Sciences 주식으로, 보유분을 추정 US$2038만 규모 줄였어요.
- Airain Ltd의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Panera Bread Co 주식으로, US$3182만 상당의 101,118주를 매수했어요.
- Airain Ltd 측이 2017년 2분기에 Lowe's Companies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2582만 규모예요.
- Airain Ltd의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Gilead Sciences이며, 추정 감소액은 US$2038만예요.
- Airain Ltd 측은 2017년 2분기에 VCA Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$4002만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Airain Ltd의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.6억 중 11% 비중을 차지해요.
- Airain Ltd 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 423개를 편입하고 383개를 청산했어요.
- Airain Ltd의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$22.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 8일에 제출된 Airain Ltd의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.