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AL
Airain Ltd ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$22.6億
売買回転率
67.5%
推定1年リターン
12.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.9%
1年予想リターン
+12.43%
3年間の予想リターン
-0.81%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$22.6億
運用資産残高の伸び率
+$2.15億
(+11%)
資金フロー
+$2.44億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
10.93%
保有額
1,194
新規
423
買い増し
211
減少
172
解消
383
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
|
+$3162万 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$2582万 |
| 3 |
Gen Digital
GEN
|
+$2303万 |
| 4 |
United Airlines
UAL
|
+$2076万 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+$1867万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VCA Inc.
WOOF
|
+$4002万 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$2038万 |
| 3 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+$1993万 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+$1868万 |
| 5 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$1837万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 19.72% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 14.76% |
| 3 | ヘルスケア | 13.27% |
| 4 | エネルギー | 11.35% |
| 5 | 資本財・サービス | 10.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CELG
26
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $1533万 | 0.68% |
118,045
-19,384
| -14% | -$238万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
27
Merck
MRK
$3667億
| $1511万 | 0.67% |
247,073
-3,659
| -1% | -$22.3万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
28
Microchip Technology
MCHP
$335億
| $1483万 | 0.66% |
384,378
+357,622
| +1,337% | +$1406万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
BCR
29
上場廃止
CR Bard Inc.
BCR
| $1454万 | 0.64% |
46,007
+34,050
| +285% | +$1011万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
30
Intuit
INTU
$904億
| $1392万 | 0.62% |
104,807
-38,727
| -27% | -$502万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
31
Cognizant
CTSH
$284億
| $1392万 | 0.62% |
209,557
+165,672
| +378% | +$1053万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
32
Marriott International
MAR
$1074億
| $1360万 | 0.6% |
+135,590
| 新規 | +$1357万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
33
上場廃止
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| $1336万 | 0.59% |
+83,721
| 新規 | +$1431万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
34
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $1335万 | 0.59% |
170,450
+95,929
| +129% | +$789万 |
2015 Q2
8四半期
|
|
|
SINA
35
上場廃止
Sina Corp
SINA
| $1331万 | 0.59% |
156,594
+84,019
| +116% | +$708万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
36
Goldman Sachs
GS
$2614億
| $1310万 | 0.58% |
59,044
+41,581
| +238% | +$924万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
37
Pultegroup
PHM
$259億
| $1275万 | 0.56% |
519,614
+100,110
| +24% | +$234万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
LVLT
38
上場廃止
Level 3 Communications Inc
LVLT
| $1234万 | 0.55% |
208,178
-180,104
| -46% | -$1084万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
39
Union Pacific
UNP
$1764億
| $1212万 | 0.54% |
111,278
+55,028
| +98% | +$600万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
NBL
40
上場廃止
Noble Energy, Inc.
NBL
| $1160万 | 0.51% |
+409,902
| 新規 | +$1277万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
41
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
$830億
| $1152万 | 0.51% |
+186,263
| 新規 | +$1159万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
42
Danaher
DHR
$1653億
| $1115万 | 0.49% |
149,019
+142,136
| +2,065% | +$1064万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
43
FedEx
FDX
$747億
| $1111万 | 0.49% |
+51,100
| 新規 | +$1009万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
44
EOG Resources
EOG
$770億
| $1107万 | 0.49% |
122,254
+6,298
| +5% | +$58万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
45
Lam Research
LRCX
$2770億
| $1104万 | 0.49% |
+780,210
| 新規 | +$1144万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
46
IBM
IBM
$2326億
| $1100万 | 0.49% |
+74,811
| 新規 | +$1128万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
47
Tractor Supply
TSCO
$194億
| $1092万 | 0.48% |
1,006,980
+367,115
| +57% | +$437万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
48
Devon Energy
DVN
$466億
| $1089万 | 0.48% |
340,528
-137,359
| -29% | -$502万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
49
上場廃止
Anadarko Petroleum
APC
| $1086万 | 0.48% |
239,511
+168,543
| +237% | +$894万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
50
Waste Management
WM
$941億
| $1080万 | 0.48% |
147,170
+136,877
| +1,330% | +$997万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
HCM
TCM
DL
CAM
1GA
Airain Ltdの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Airain Ltdは1,194銘柄を保有し、保有額は$22.6億でした。前四半期の$20.4億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 11% を占めています。
Airain Ltdは2017年第2四半期に純新規資金として$2.44億を投じ、新たに423銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち211銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPanera Bread Coで、保有株数は101,118株、評価額は$3182万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGilead Sciencesで、推定$2038万相当を売却しました。
- Airain Ltdが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPanera Bread Coで、株数は101,118株、評価額は$3182万でした。
- Airain Ltdは2017年第2四半期にLowe's Companiesの保有額を最も増やし、増加額は推定$2582万でした。
- Airain Ltdが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGilead Sciencesで、推定$2038万相当を減らしました。
- Airain Ltdは2017年第2四半期にVCA Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$4002万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Airain Ltdの上位10銘柄は、運用資産総額$22.6億のポートフォリオの11%を占めています。
- Airain Ltdは2017年第2四半期に新たに423件のポジションを取り、383件のポジションを解消しました。
- Airain Ltdのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$22.6億となりました。
2017年8月8日に提出された、2017年第2四半期分のAirain Ltdの 13F報告書 に基づいています。