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Ronald Blue & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$31億
売買回転率
15.13%
推定1年リターン
12.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.86%
1年予想リターン
+12.82%
3年間の予想リターン
+2.44%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$31億
運用資産残高の伸び率
+$2.29億
(+8%)
資金フロー
+$1.46億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
89.98%
保有額
271
新規
24
買い増し
108
減少
101
解消
17
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
|
+$4898万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4739万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$2838万 |
| 4 |
Vident US Bond Strategy ETF
VBND
|
+$2083万 |
| 5 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+$999万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$2918万 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$205万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$173万 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$167万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$151万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.01% |
| 2 | 金融 | 0.87% |
| 3 | 生活必需品 | 0.76% |
| 4 | ヘルスケア | 0.67% |
| 5 | エネルギー | 0.43% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vident International Equity Strategy
VIDI
$4.39億
| $6.35億 | 20.48% |
24,869,897
+378,454
| +2% | +$942万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
|
2
Vident US Bond Strategy ETF
VBND
$5.19億
| $5.12億 | 16.49% |
10,328,139
+419,115
| +4% | +$2083万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
3
Vident US Equity Strategy ETF
VUSE
$6.72億
| $4.73億 | 15.26% |
15,877,631
+253,407
| +2% | +$747万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
|
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $2.75億 | 8.86% |
4,983,024
-535,346
| -10% | -$2918万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
|
5
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
$27.1億
| $2.47億 | 7.97% |
4,569,324
+913,638
| +25% | +$4898万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $2.21億 | 7.11% |
4,409,562
+575,163
| +15% | +$2838万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $1.8億 | 5.8% |
2,783,695
+731,741
| +36% | +$4739万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
8
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
$10.3億
| $1.49億 | 4.81% |
5,980,710
+397,304
| +7% | +$999万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $7827万 | 2.52% |
3,277,684
-16,915
| -0.5% | -$40.9万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2085万 | 0.67% |
93,913
+17,495
| +23% | +$385万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
11
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $1918万 | 0.62% |
420,761
-28,733
| -6% | -$130万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1835万 | 0.59% |
75,386
+9,515
| +14% | +$230万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
13
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $1140万 | 0.37% |
174,064
-6,361
| -4% | -$41.3万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1100万 | 0.35% |
100,467
+1,619
| +2% | +$17.7万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
15
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$189億
| $1027万 | 0.33% |
187,068
+34,534
| +23% | +$189万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
16
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
$75.1億
| $1023万 | 0.33% |
359,846
+159,605
| +80% | +$451万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
17
HCA Healthcare
HCA
$993億
| $850万 | 0.27% |
97,455
+331
| +0.3% | +$2.8万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
18
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $785万 | 0.25% |
97,201
+4,800
| +5% | +$39.3万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $773万 | 0.25% |
73,610
-16,628
| -18% | -$173万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
20
Cullen/Frost Bankers
CFR
$96.4億
| $734万 | 0.24% |
78,182
+654
| +0.8% | +$6.03万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $658万 | 0.21% |
57,997
-6,992
| -11% | -$79.9万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$34.8億
| $611万 | 0.2% |
110,356
+366
| +0.3% | +$2.01万 |
2013 Q3
15四半期
|
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $604万 | 0.19% |
68,964
-17,311
| -20% | -$151万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
24
Coca-Cola
KO
$4040億
| $599万 | 0.19% |
133,479
-4,063
| -3% | -$18万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
25
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
$7.8億
| $520万 | 0.17% |
190,084
-38,463
| -17% | -$107万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
DL
CAM
TCM
HCM
AL
1GA
Ronald Blue & Coの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Ronald Blue & Coは271銘柄を保有し、保有額は$31億でした。前四半期の$28.7億から8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 90% を占めています。
Ronald Blue & Coは2017年第2四半期に純新規資金として$1.46億を投じ、新たに24銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち108銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、保有株数は10,219株、評価額は$128万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の96%から上昇しており、次いで金融、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Europe ETFで、推定$2918万相当を売却しました。
- Ronald Blue & Coが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、株数は10,219株、評価額は$128万でした。
- Ronald Blue & Coは2017年第2四半期にiShares Core MSCI Pacific ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4898万でした。
- Ronald Blue & Coが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Europe ETFで、推定$2918万相当を減らしました。
- Ronald Blue & Coは2017年第2四半期にServisFirst Bancsharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$109万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Ronald Blue & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$31億のポートフォリオの90%を占めています。
- Ronald Blue & Coは2017年第2四半期に新たに24件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Ronald Blue & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で8%増加し、$31億となりました。
2017年7月28日に提出された、2017年第2四半期分のRonald Blue & Coの 13F報告書 に基づいています。