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HCM
Holland Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$22.8億
売買回転率
22.99%
推定1年リターン
23.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.58%
1年予想リターン
+23.08%
3年間の予想リターン
+46.6%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$22.8億
運用資産残高の伸び率
-$5994万
(-2.6%)
資金フロー
-$1.85億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.8%
保有額
87
新規
2
買い増し
6
減少
61
解消
18
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$6724万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4046万 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+$2463万 |
| 4 |
Blue Buffalo Pet Products, Inc
BUFF
|
+$1952万 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+$860万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+$4138万 |
| 2 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+$3371万 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+$3258万 |
| 4 |
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
|
+$1996万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1097万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.32% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 19.2% |
| 3 | ヘルスケア | 16.66% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 11.43% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Visa
V
$7658億
| $1.09億 | 4.78% |
1,164,207
-52,856
| -4% | -$491万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $1.09億 | 4.76% |
2,247,600
-214,420
| -9% | -$1023万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $1.04億 | 4.57% |
2,295,460
-239,660
| -9% | -$1097万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.07兆
| $1.03億 | 4.53% |
2,874,036
-234,888
| -8% | -$868万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
5
Adobe
ADBE
$1027億
| $9704万 | 4.25% |
686,067
-31,656
| -4% | -$433万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $9414万 | 4.12% |
623,519
+272,149
| +77% | +$4046万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $8805万 | 3.85% |
1,277,360
-1,360
| -0.1% | -$9.34万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
8
Booking.com
BKNG
$1171億
| $8781万 | 3.84% |
1,173,650
-53,200
| -4% | -$390万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
9
Southwest Airlines
LUV
$204億
| $7088万 | 3.1% |
1,140,650
-51,788
| -4% | -$301万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
10
Honeywell
HON
$701億
| $6838万 | 2.99% |
567,933
-25,718
| -4% | -$303万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
11
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $6755万 | 2.96% |
+2,898,440
| 新規 | +$6724万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
12
UnitedHealth
UNH
$3753億
| $5479万 | 2.4% |
295,485
+10,928
| +4% | +$192万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
13
Lowe's Companies
LOW
$1115億
| $5263万 | 2.3% |
678,810
-30,793
| -4% | -$252万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
14
Nike
NKE
$554億
| $4804万 | 2.1% |
814,302
-36,962
| -4% | -$199万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
15
Roper Technologies
ROP
$433億
| $4603万 | 2.01% |
198,795
-25,224
| -11% | -$558万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
16
Blackrock
BLK
$1729億
| $4537万 | 1.99% |
107,406
-4,877
| -4% | -$195万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
WFM
17
上場廃止
Whole Foods Market Inc
WFM
| $4474万 | 1.96% |
1,062,562
-103,956
| -9% | -$379万 |
2014 Q3
11四半期
|
|
18
Monster Beverage
MNST
$905億
| $4452万 | 1.95% |
3,584,500
-263,532
| -7% | -$317万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
19
Check Point Software Technologies
CHKP
$162億
| $4371万 | 1.91% |
400,706
+79,590
| +25% | +$860万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
20
CVS Health
CVS
$1195億
| $4264万 | 1.87% |
529,949
-123,749
| -19% | -$977万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
21
Costco
COST
$4446億
| $3898万 | 1.71% |
243,734
-11,051
| -4% | -$190万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
22
上場廃止
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| $3873万 | 1.7% |
900,940
-122,436
| -12% | -$475万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
23
United Parcel Service
UPS
$860億
| $3823万 | 1.67% |
345,665
-15,667
| -4% | -$167万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
24
Medtronic
MDT
$1220億
| $3768万 | 1.65% |
424,559
-19,444
| -4% | -$164万 |
2014 Q3
11四半期
|
|
|
CELG
25
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $3674万 | 1.61% |
282,878
+55,745
| +25% | +$683万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
TCM
AL
DL
CAM
1GA
Holland Capital Managementの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Holland Capital Managementは$22.8億相当のポジションを87件保有しており、前四半期の$23.4億から2.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Holland Capital Managementは2017年第2四半期に純額で$1.85億を引き出し、18銘柄のポジションを解消し、61銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はNXP Semiconductorsで、推定 $4138万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Holland Capital Managementは$6755万相当のBroadcomの新規ポジションを取りました。
- Holland Capital Managementが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBroadcomで、株数は2,898,440株、評価額は$6755万でした。
- Holland Capital Managementは2017年第2四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$4046万でした。
- Holland Capital Managementが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCiscoで、推定$3258万相当を減らしました。
- Holland Capital Managementは2017年第2四半期にNXP Semiconductorsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4138万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Holland Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$22.8億のポートフォリオの41%を占めています。
- Holland Capital Managementは2017年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- Holland Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%減少し、$22.8億となりました。
2017年8月14日に提出された、2017年第2四半期分のHolland Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。