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DL

Delta Lloyd Ativos da carteira

AUM US$ 3,56 bi Giro 18,14%
Retorno est. (1 ano) 18,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,33%
Retorno est. (1 ano)
+18,98%
Retorno est. (3 anos)
+37,44%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,56 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 234 mi
Fluxo de capital
+US$ 114 mi
Fluxo de capital (%)
3,19%
10 maiores posições (%)
19,7%
Posição
474
Nova
48
Aumentada
200
Reduzida
70
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
2,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de C
Citigroup
C
+US$ 22,9 mi
2
ícone de SBUX
Starbucks
SBUX
+US$ 16,9 mi
3
ícone de CSCO
Cisco
CSCO
+US$ 16,8 mi
4
ícone de ZBH
Zimmer Biomet
ZBH
+US$ 15,5 mi
5
ícone de MMM
3M
MMM
+US$ 15,4 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+US$ 37 mi
2
ícone de ENB
Enbridge
ENB
+US$ 14,4 mi
3
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 11,9 mi
4
ícone de OXY
Occidental Petroleum
OXY
+US$ 10,2 mi
5
ícone de GS
Goldman Sachs
GS
+US$ 9,36 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Saúde 15,17%
2 Tecnologia 14,83%
3 Financeiro 14,04%
4 Imobiliário 12,22%
5 Serviços de comunicação 11,23%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de ROK
101
Rockwell Automation
ROK
US$ 43,7 bi
US$ 10,4 mi 0,29%
64.396
+44.952
+231% +US$ 7,09 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de CPT
102
Camden Property Trust
CPT
US$ 11,6 bi
US$ 10,4 mi 0,29%
121.188
+4.807
+4% +US$ 403 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de SYY
103
Sysco
SYY
US$ 38,3 bi
US$ 10,1 mi 0,28%
200.602
+6.607
+3% +US$ 353 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de BNS
104
Scotiabank
BNS
US$ 114 bi
US$ 10 mi 0,28%
166.080
+31.553
+23% +US$ 1,81 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de ADI
105
Analog Devices
ADI
US$ 189 bi
US$ 10 mi 0,28%
128.038
+215
+0,2% +US$ 17,1 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de BMY
106
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
US$ 9,9 mi 0,28%
178.074
+10.670
+6% +US$ 581 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de LOW
107
Lowe's Companies
LOW
US$ 130 bi
US$ 9,9 mi 0,28%
127.107
+7.454
+6% +US$ 609 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de SHW
108
Sherwin-Williams
SHW
US$ 85,6 bi
US$ 9,7 mi 0,27%
82.929
+2.313
+3% +US$ 258 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de HAIN
109
Hain Celestial
HAIN
US$ 13,7 mi
US$ 9,48 mi 0,27%
244.284
+1.566
+0,6% +US$ 56,6 mil
2016 Q1
5 trimestres
ícone de LUMN
110
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,26 bi
US$ 9,34 mi 0,26%
391.292
-20.602
-5% -US$ 518 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de NFLX
111
Netflix
NFLX
US$ 262 bi
US$ 9,21 mi 0,26%
616.460
+41.380
+7% +US$ 637 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de PPG
112
PPG Industries
PPG
US$ 27,6 bi
US$ 9,18 mi 0,26%
83.492
-7.084
-8% -US$ 766 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de AXP
113
American Express
AXP
US$ 218 bi
US$ 8,73 mi 0,24%
103.622
+15.665
+18% +US$ 1,24 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de KHC
114
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,8 bi
US$ 8,64 mi 0,24%
+100.912
Nova +US$ 9,15 mi
2017 Q2
0 trimestres
ícone de EQIX
115
Equinix
EQIX
US$ 106 bi
US$ 8,61 mi 0,24%
20.055
+3.667
+22% +US$ 1,55 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de CAT
116
Caterpillar
CAT
US$ 273 bi
US$ 8,56 mi 0,24%
79.632
-6.295
-7% -US$ 639 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de KR
117
Kroger
KR
US$ 39,8 bi
US$ 8,53 mi 0,24%
365.920
+31.581
+9% +US$ 896 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de ESS
118
Essex Property Trust
ESS
US$ 17,8 bi
US$ 8,51 mi 0,24%
33.061
+14.784
+81% +US$ 3,72 mi
2014 Q2
12 trimestres
ícone de PNC
119
PNC Financial Services
PNC
US$ 91,9 bi
US$ 8,34 mi 0,23%
66.772
+12.591
+23% +US$ 1,52 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de PG
120
Procter & Gamble
PG
US$ 388 bi
US$ 7,9 mi 0,22%
90.685
+837
+0,9% +US$ 73,8 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de JLL
121
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 17,3 bi
US$ 7,71 mi 0,22%
61.652
+490
+0,8% +US$ 56,3 mil
2014 Q3
11 trimestres
ícone de AVB
122
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
US$ 7,7 mi 0,22%
40.087
+2.123
+6% +US$ 406 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de IP
123
International Paper
IP
US$ 18,7 bi
US$ 7,44 mi 0,21%
138.801
-2.312
-2% -US$ 117 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de PXD
124
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
US$ 7,38 mi 0,21%
+46.258
Nova +US$ 7,91 mi
2017 Q2
0 trimestres
ícone de EXC
125
Exelon
EXC
US$ 47,3 bi
US$ 7,36 mi 0,21%
285.990
+12.837
+5% +US$ 327 mil
2013 Q2
16 trimestres
3 4
5
6 7

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Virtu KCG Holdings
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Ronald Blue & Co Roswell, Georgia AUM de US$ 3,1 bi 12,82% Retorno est. (1 ano)
TCM
Tetrem Capital Management Winnipeg, Manitoba, Canada AUM de US$ 2,29 bi 16,55% Retorno est. (1 ano)
HCM
Holland Capital Management Chicago, Illinois AUM de US$ 2,28 bi 23,08% Retorno est. (1 ano)
AL
Airain Ltd St. Peter Port, Guernsey AUM de US$ 2,26 bi 12,43% Retorno est. (1 ano)
Alliance Trust
Alliance Trust Dundee, Scotland, United Kingdom AUM de US$ 1,81 bi 5,04% Retorno est. (1 ano)
Geneva Advisors
Geneva Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 5,81 bi 23,71% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Delta Lloyd no T2 2017

No fechamento de T2 2017, Delta Lloyd detinha 474 posições avaliadas em US$ 3,56 bi, alta de 7% em relação a US$ 3,33 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.

Delta Lloyd alocou US$ 114 mi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 48 novas posições e aumentando 200 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Zimmer Biomet: 130.529 ações no valor de US$ 16,3 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 15% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Chase, com um corte estimado de US$ 37 mi.

  • A maior compra de Delta Lloyd no T2 2017 foi Zimmer Biomet: 130.529 ações no valor de US$ 16,3 mi.
  • Delta Lloyd foi quem mais aumentou sua posição em Citigroup no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 22,9 mi.
  • A maior redução de Delta Lloyd em T2 2017 foi em JPMorgan Chase, com um corte estimado de US$ 37 mi.
  • Delta Lloyd encerrou totalmente sua posição em Enbridge no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 14,4 mi.
  • As dez maiores posições de Delta Lloyd representam 20% de sua carteira de US$ 3,56 bi no T2 2017.
  • Delta Lloyd abriu 48 novas posições e encerrou 38 em T2 2017.
  • O valor da carteira de Delta Lloyd subiu 7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,56 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Delta Lloyd referente a T2 2017, protocolado em 9 de ago. de 2017.