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DL

Delta Lloyd Portfolio-Positionen

AUM 3,56 Mrd. $ Umschlag 18,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,56 Mrd. $
AUM-Wachstum
+234 Mio. $
Kapitalfluss
+114 Mio. $
Kapitalfluss %
3,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,7 %
Position
474
Neu
48
Aufgestockt
200
Reduziert
70
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
C-Symbol
Citigroup
C
+22,9 Mio. $
2
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+16,9 Mio. $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+16,8 Mio. $
4
ZBH-Symbol
Zimmer Biomet
ZBH
+15,5 Mio. $
5
MMM-Symbol
3M
MMM
+15,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+37 Mio. $
2
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+14,4 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+11,9 Mio. $
4
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+10,2 Mio. $
5
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+9,36 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 15,17 %
2 Technologie 14,83 %
3 Finanzwesen 14,04 %
4 Immobilien 12,22 %
5 Kommunikationsdienste 11,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ROK-Symbol
101
Rockwell Automation
ROK
47,1 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,29 %
64.396
+44.952
+231 % +7,09 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
CPT-Symbol
102
Camden Property Trust
CPT
11,9 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,29 %
121.188
+4.807
+4 % +402.646 $
2013 Q2
16 Quartale
SYY-Symbol
103
Sysco
SYY
41,3 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,28 %
200.602
+6.607
+3 % +352.793 $
2013 Q2
16 Quartale
BNS-Symbol
104
Scotiabank
BNS
114 Mrd. $
10 Mio. $ 0,28 %
166.080
+31.553
+23 % +1,81 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
ADI-Symbol
105
Analog Devices
ADI
187 Mrd. $
10 Mio. $ 0,28 %
128.038
+215
+0,2 % +17.083 $
2013 Q2
16 Quartale
BMY-Symbol
106
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,28 %
178.074
+10.670
+6 % +580.621 $
2013 Q2
16 Quartale
LOW-Symbol
107
Lowe's Companies
LOW
115 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,28 %
127.107
+7.454
+6 % +609.254 $
2013 Q2
16 Quartale
SHW-Symbol
108
Sherwin-Williams
SHW
83,9 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,27 %
82.929
+2.313
+3 % +258.463 $
2013 Q2
16 Quartale
HAIN-Symbol
109
Hain Celestial
HAIN
14,3 Mio. $
9,48 Mio. $ 0,27 %
244.284
+1.566
+0,6 % +56.562 $
2016 Q1
5 Quartale
LUMN-Symbol
110
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,6 Mrd. $
9,34 Mio. $ 0,26 %
391.292
-20.602
-5 % -517.613 $
2013 Q2
16 Quartale
NFLX-Symbol
111
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
9,21 Mio. $ 0,26 %
616.460
+41.380
+7 % +636.606 $
2013 Q2
16 Quartale
PPG-Symbol
112
PPG Industries
PPG
25,1 Mrd. $
9,18 Mio. $ 0,26 %
83.492
-7.084
-8 % -766.447 $
2013 Q2
16 Quartale
AXP-Symbol
113
American Express
AXP
220 Mrd. $
8,73 Mio. $ 0,24 %
103.622
+15.665
+18 % +1,24 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
KHC-Symbol
114
The Kraft Heinz Company
KHC
29,8 Mrd. $
8,64 Mio. $ 0,24 %
+100.912
Neu +9,15 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
EQIX-Symbol
115
Equinix
EQIX
94 Mrd. $
8,61 Mio. $ 0,24 %
20.055
+3.667
+22 % +1,55 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
CAT-Symbol
116
Caterpillar
CAT
324 Mrd. $
8,56 Mio. $ 0,24 %
79.632
-6.295
-7 % -639.471 $
2013 Q2
16 Quartale
KR-Symbol
117
Kroger
KR
40,1 Mrd. $
8,53 Mio. $ 0,24 %
365.920
+31.581
+9 % +895.861 $
2013 Q2
16 Quartale
ESS-Symbol
118
Essex Property Trust
ESS
18,2 Mrd. $
8,51 Mio. $ 0,24 %
33.061
+14.784
+81 % +3,72 Mio. $
2014 Q2
12 Quartale
PNC-Symbol
119
PNC Financial Services
PNC
90 Mrd. $
8,34 Mio. $ 0,23 %
66.772
+12.591
+23 % +1,52 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
PG-Symbol
120
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
7,9 Mio. $ 0,22 %
90.685
+837
+0,9 % +73.780 $
2013 Q2
16 Quartale
JLL-Symbol
121
Jones Lang LaSalle
JLL
14,4 Mrd. $
7,71 Mio. $ 0,22 %
61.652
+490
+0,8 % +56.281 $
2014 Q3
11 Quartale
AVB-Symbol
122
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
7,7 Mio. $ 0,22 %
40.087
+2.123
+6 % +405.899 $
2013 Q2
16 Quartale
IP-Symbol
123
International Paper
IP
17,8 Mrd. $
7,44 Mio. $ 0,21 %
138.801
-2.312
-2 % -116.848 $
2013 Q2
16 Quartale
PXD-Symbol
124
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
7,38 Mio. $ 0,21 %
+46.258
Neu +7,91 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
EXC-Symbol
125
Exelon
EXC
46,2 Mrd. $
7,36 Mio. $ 0,21 %
285.990
+12.837
+5 % +326.661 $
2013 Q2
16 Quartale
3 4
5
6 7

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TCM
Tetrem Capital Management Winnipeg, Manitoba, Canada 2,29 Mrd. $ AUM 16,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Holland Capital Management Chicago, Illinois 2,28 Mrd. $ AUM 23,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AL
Airain Ltd St. Peter Port, Guernsey 2,26 Mrd. $ AUM 12,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alliance Trust
Alliance Trust Dundee, Scotland, United Kingdom 1,81 Mrd. $ AUM 5,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geneva Advisors
Geneva Advisors Chicago, Illinois 5,81 Mrd. $ AUM 23,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Delta Lloyd für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Delta Lloyd 474 Positionen im Wert von 3,56 Mrd. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 3,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Delta Lloyd investierte 114 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 48 neue Positionen und stockte 200 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Zimmer Biomet: 130.529 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Chase; sie wurde auf 37 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Delta Lloyd im Q2 2017 war Zimmer Biomet: 130.529 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $.
  • Delta Lloyd hat seine Position in Citigroup in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Delta Lloyd im Q2 2017 entfiel auf JPMorgan Chase und belief sich schätzungsweise auf 37 Mio. $.
  • Delta Lloyd hat seine Position in Enbridge im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Delta Lloyd machen im Q2 2017 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,56 Mrd. $ aus.
  • Delta Lloyd eröffnete 48 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Delta Lloyd stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 3,56 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Delta Lloyd für Q2 2017 am 9. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .