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DL

Delta Lloyd Portfolio-Positionen

AUM 3,56 Mrd. $ Umschlag 18,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
-46,6 Mio. $
Kapitalfluss
-111 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,6 %
Position
689
Neu
30
Aufgestockt
51
Reduziert
172
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XYL-Symbol
Xylem
XYL
+16,5 Mio. $
2
YUM-Symbol
Yum! Brands
YUM
+14,1 Mio. $
3
FSLR-Symbol
First Solar
FSLR
+5,13 Mio. $
4
DLR-Symbol
Digital Realty Trust
DLR
+4,31 Mio. $
5
DATA
Tableau Software, Inc.
DATA
+2,98 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VFC-Symbol
VF Corp
VFC
+15,6 Mio. $
2
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
+15,6 Mio. $
3
RY-Symbol
Royal Bank of Canada
RY
+12,4 Mio. $
4
CHTR-Symbol
Charter Communications
CHTR
+8,83 Mio. $
5
HAS-Symbol
Hasbro
HAS
+8,02 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 15,11 %
2 Technologie 13,93 %
3 Immobilien 13,72 %
4 Finanzwesen 12,49 %
5 Kommunikationsdienste 10,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPG-Symbol
1
Simon Property Group
SPG
73,7 Mrd. $
77,7 Mio. $ 2,61 %
358.246
+217
+0,1 % +44.287 $
2013 Q2
12 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
65,7 Mio. $ 2,21 %
700.849
-15.490
-2 % -1,37 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
59,6 Mio. $ 2 %
2.494.816
-66.032
-3 % -1,64 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
57,7 Mio. $ 1,94 %
476.036
-10.597
-2 % -1,2 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
56 Mio. $ 1,88 %
1.094.737
-31.185
-3 % -1,62 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
52,6 Mio. $ 1,77 %
1.520.980
-106.220
-7 % -3,82 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
TWX
7
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
48,6 Mio. $ 1,63 %
661.276
-47.347
-7 % -3,5 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
45,8 Mio. $ 1,54 %
1.280.160
-97.560
-7 % -3,3 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
CSCO-Symbol
9
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
45,1 Mio. $ 1,52 %
1.571.839
-32.856
-2 % -922.311 $
2013 Q2
12 Quartale
PFE-Symbol
10
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
44,3 Mio. $ 1,49 %
1.327.369
-29.760
-2 % -949.808 $
2013 Q2
12 Quartale
BKNG-Symbol
11
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
44,2 Mio. $ 1,48 %
884.450
-40.625
-4 % -2,11 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
PEP-Symbol
12
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
37,5 Mio. $ 1,26 %
354.070
-8.453
-2 % -872.279 $
2013 Q2
12 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
37,5 Mio. $ 1,26 %
603.252
-14.787
-2 % -923.600 $
2013 Q2
12 Quartale
GE-Symbol
14
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
36,9 Mio. $ 1,24 %
244.697
-7.469
-3 % -1,09 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
WFC-Symbol
15
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
35,3 Mio. $ 1,18 %
744.818
-18.283
-2 % -891.377 $
2013 Q2
12 Quartale
MRK-Symbol
16
Merck
MRK
362 Mrd. $
35,2 Mio. $ 1,18 %
640.467
-16.814
-3 % -894.855 $
2013 Q2
12 Quartale
CHTR-Symbol
17
Charter Communications
CHTR
13,5 Mrd. $
32,6 Mio. $ 1,1 %
142.564
-41.091
-22 % -8,83 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
BXP-Symbol
18
Boston Properties
BXP
10,4 Mrd. $
32,6 Mio. $ 1,09 %
246.877
-200
-0,1 % -25.676 $
2013 Q2
12 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
31,8 Mio. $ 1,07 %
219.822
-3.894
-2 % -556.675 $
2013 Q2
12 Quartale
DHR-Symbol
20
Danaher
DHR
162 Mrd. $
28,5 Mio. $ 0,96 %
419.668
+12.222
+3 % +799.407 $
2013 Q2
12 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
789 Mrd. $
28,3 Mio. $ 0,95 %
381.288
-31.311
-8 % -2,45 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
MMM-Symbol
22
3M
MMM
95,5 Mrd. $
26,9 Mio. $ 0,9 %
183.762
-5.414
-3 % -763.399 $
2013 Q2
12 Quartale
UNH-Symbol
23
UnitedHealth
UNH
353 Mrd. $
26,8 Mio. $ 0,9 %
189.734
-3.674
-2 % -489.876 $
2013 Q2
12 Quartale
PSA-Symbol
24
Public Storage
PSA
63,1 Mrd. $
26,7 Mio. $ 0,9 %
104.543
+8.815
+9 % +2,26 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
LNKD
25
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
26,4 Mio. $ 0,89 %
139.325
-37.139
-21 % -5,15 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Virtu KCG Holdings New York 3,6 Mrd. $ AUM 17,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
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Ronald Blue & Co
Ronald Blue & Co Roswell, Georgia 3,1 Mrd. $ AUM 12,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Tetrem Capital Management Winnipeg, Manitoba, Canada 2,29 Mrd. $ AUM 16,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Holland Capital Management Chicago, Illinois 2,28 Mrd. $ AUM 23,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AL
Airain Ltd St. Peter Port, Guernsey 2,26 Mrd. $ AUM 12,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alliance Trust
Alliance Trust Dundee, Scotland, United Kingdom 1,81 Mrd. $ AUM 5,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geneva Advisors
Geneva Advisors Chicago, Illinois 5,81 Mrd. $ AUM 23,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Delta Lloyd für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Delta Lloyd 689 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 3,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Delta Lloyd zog im Q2 2016 netto 111 Mio. $ ab, schloss 22 Positionen und reduzierte 172 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war BAXALTA INC COM STK (DE) – eine Position im geschätzten Wert von 15,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Immobilien.

Entgegen dem Trend eröffnete Delta Lloyd eine neue Position in Xylem im Wert von 17 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Delta Lloyd im Q2 2016 war Xylem: 379.976 Aktien im Wert von 17 Mio. $.
  • Delta Lloyd hat seine Position in First Solar in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Delta Lloyd im Q2 2016 entfiel auf VF Corp und belief sich schätzungsweise auf 15,6 Mio. $.
  • Delta Lloyd hat seine Position in BAXALTA INC COM STK (DE) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Delta Lloyd machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
  • Delta Lloyd eröffnete 30 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Delta Lloyd sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 2,98 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Delta Lloyd für Q2 2016 am 4. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .