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DL
Delta Lloyd 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.6억
회전율
18.14%
1년 추정 수익률
18.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.44%
1년 예상 수익률
+18.98%
3년 예상 수익률
+37.44%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.8억
AUM 성장
-US$4664만
(-1.5%)
자금 흐름
-US$1.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.6%
보유액
689
신규
30
증가
51
축소
172
청산됨
22
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Xylem
XYL
|
+US$1651만 |
| 2 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$1412만 |
| 3 |
First Solar
FSLR
|
+US$513만 |
| 4 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$431만 |
| 5 |
DATA
Tableau Software, Inc.
DATA
|
+US$298만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+US$1564만 |
| 2 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$1558만 |
| 3 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$1238만 |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$883만 |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+US$802만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 15.11% |
| 2 | 정보기술 | 13.93% |
| 3 | 부동산 | 13.72% |
| 4 | 금융 | 12.49% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Simon Property Group
SPG
US$753억
| US$7770만 | 2.61% |
358,246
+217
| +0.1% | +US$4.43만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$6570만 | 2.21% |
700,849
-15,490
| -2% | -US$137만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$5963만 | 2% |
2,494,816
-66,032
| -3% | -US$164만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$5774만 | 1.94% |
476,036
-10,597
| -2% | -US$120만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$5602만 | 1.88% |
1,094,737
-31,185
| -3% | -US$162만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$5263만 | 1.77% |
1,520,980
-106,220
| -7% | -US$382만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
TWX
7
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$4863만 | 1.63% |
661,276
-47,347
| -7% | -US$350만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$4580만 | 1.54% |
1,280,160
-97,560
| -7% | -US$330만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
Cisco
CSCO
US$4022억
| US$4510만 | 1.52% |
1,571,839
-32,856
| -2% | -US$92.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
Pfizer
PFE
US$1643억
| US$4434만 | 1.49% |
1,327,369
-29,760
| -2% | -US$95만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Booking.com
BKNG
US$1199억
| US$4417만 | 1.48% |
884,450
-40,625
| -4% | -US$211만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$1939억
| US$3751만 | 1.26% |
354,070
-8,453
| -2% | -US$87.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$3749만 | 1.26% |
603,252
-14,787
| -2% | -US$92.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
GE Aerospace
GE
US$3433억
| US$3692만 | 1.24% |
244,697
-7,469
| -3% | -US$109만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
Wells Fargo
WFC
US$2574억
| US$3525만 | 1.18% |
744,818
-18,283
| -2% | -US$89.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
Merck
MRK
US$3623억
| US$3521만 | 1.18% |
640,467
-16,814
| -3% | -US$89.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
17
Charter Communications
CHTR
US$152억
| US$3260만 | 1.1% |
142,564
-41,091
| -22% | -US$883만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
Boston Properties
BXP
US$100억
| US$3256만 | 1.09% |
246,877
-200
| -0.1% | -US$2.57만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$3183만 | 1.07% |
219,822
-3,894
| -2% | -US$55.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
Danaher
DHR
US$1633억
| US$2849만 | 0.96% |
419,668
+12,222
| +3% | +US$79.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
Visa
V
US$7842억
| US$2828만 | 0.95% |
381,288
-31,311
| -8% | -US$245만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
3M
MMM
US$960억
| US$2691만 | 0.9% |
183,762
-5,414
| -3% | -US$76.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$2679만 | 0.9% |
189,734
-3,674
| -2% | -US$49만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
Public Storage
PSA
US$623억
| US$2672만 | 0.9% |
104,543
+8,815
| +9% | +US$226만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
LNKD
25
상장폐지됨
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$2637만 | 0.89% |
139,325
-37,139
| -21% | -US$515만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
CAM
TCM
HCM
AL
Delta Lloyd의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Delta Lloyd의 보유 포지션은 689개, 총액은 US$29.8억였으며 전 분기 US$30.2억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Delta Lloyd 측은 2016년 2분기에 순 US$1.11억 규모를 회수했으며, 22개 포지션을 청산하고 172개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 BAXALTA INC COM STK (DE) 주식으로, 추정 US$1558만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 부동산 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Delta Lloyd 측은 Xylem에 US$1697만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Delta Lloyd의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Xylem 주식으로, US$1697만 상당의 379,976주를 매수했어요.
- Delta Lloyd 측이 2016년 2분기에 First Solar 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$513만 규모예요.
- Delta Lloyd의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 VF Corp이며, 추정 감소액은 US$1564만예요.
- Delta Lloyd 측은 2016년 2분기에 BAXALTA INC COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$1558만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Delta Lloyd의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.8억 중 19% 비중을 차지해요.
- Delta Lloyd 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Delta Lloyd의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$29.8억 규모가 됐어요.
2016년 8월 4일에 제출된 Delta Lloyd의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.