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DL

Delta Lloyd Portfolio-Positionen

AUM 3,56 Mrd. $ Umschlag 18,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,56 Mrd. $
AUM-Wachstum
+234 Mio. $
Kapitalfluss
+114 Mio. $
Kapitalfluss %
3,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,7 %
Position
474
Neu
48
Aufgestockt
200
Reduziert
70
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
C-Symbol
Citigroup
C
+22,9 Mio. $
2
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+16,9 Mio. $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+16,8 Mio. $
4
ZBH-Symbol
Zimmer Biomet
ZBH
+15,5 Mio. $
5
MMM-Symbol
3M
MMM
+15,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+37 Mio. $
2
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+14,4 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+11,9 Mio. $
4
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+10,2 Mio. $
5
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+9,36 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 15,17 %
2 Technologie 14,83 %
3 Finanzwesen 14,04 %
4 Immobilien 12,22 %
5 Kommunikationsdienste 11,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IQV-Symbol
451
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
– –
-11.928
Geschlossen -961.000 $ –
LNT-Symbol
452
Alliant Energy
LNT
18,7 Mrd. $
– –
-42.395
Geschlossen -1,68 Mio. $ –
MCK-Symbol
453
McKesson
MCK
117 Mrd. $
– –
-25.325
Geschlossen -3,76 Mio. $ –
MRVL-Symbol
454
Marvell Technology
MRVL
177 Mrd. $
– –
-74.660
Geschlossen -1,14 Mio. $ –
OXY-Symbol
455
Occidental Petroleum
OXY
63,8 Mrd. $
– –
-161.521
Geschlossen -10,2 Mio. $ –
PSX-Symbol
456
Phillips 66
PSX
109 Mrd. $
– –
-99.191
Geschlossen -7,86 Mio. $ –
RGA-Symbol
457
Reinsurance Group of America
RGA
17,2 Mrd. $
– –
-3.945
Geschlossen -501.000 $ –
SNPS-Symbol
458
Synopsys
SNPS
89,9 Mrd. $
– –
-9.622
Geschlossen -694.000 $ –
TGNA-Symbol
459
Nicht mehr gelistet
TEGNA Inc
TGNA
– –
-26.622
Geschlossen -437.000 $ –
UNM-Symbol
460
Unum
UNM
14,3 Mrd. $
– –
-18.131
Geschlossen -850.000 $ –
MRO-Symbol
461
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
– –
-188.114
Geschlossen -2,97 Mio. $ –
SWN-Symbol
462
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
– –
-125.771
Geschlossen -1,03 Mio. $ –
AUY
463
Nicht mehr gelistet
Yamana Gold, Inc.
AUY
– –
-330.951
Geschlossen -912.000 $ –
ECOM
464
Nicht mehr gelistet
CHANNELADVISOR CORPORATION
ECOM
– –
-59.138
Geschlossen -659.000 $ –
TWTR
465
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
– –
-35.201
Geschlossen -526.000 $ –
INFO-Symbol
466
Nicht mehr gelistet
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
– –
-60.226
Geschlossen -2,53 Mio. $ –
TIF
467
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
– –
-17.946
Geschlossen -1,71 Mio. $ –
ETFC
468
Nicht mehr gelistet
E*Trade Financial Corporation
ETFC
– –
-36.049
Geschlossen -1,26 Mio. $ –
LPT
469
Nicht mehr gelistet
Liberty Property Trust
LPT
– –
-27.875
Geschlossen -1,08 Mio. $ –
DNB-Symbol
470
Nicht mehr gelistet
Dun & Bradstreet
DNB
– –
-7.116
Geschlossen -768.000 $ –
YHOO
471
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
– –
-81.511
Geschlossen -3,78 Mio. $ –
MJN
472
Nicht mehr gelistet
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
– –
-31.756
Geschlossen -2,83 Mio. $ –
CSC
473
Nicht mehr gelistet
Computer Sciences
CSC
– –
-8.282
Geschlossen -572.000 $ –
WWAV
474
Nicht mehr gelistet
The WhiteWave Foods Company
WWAV
– –
-30.473
Geschlossen -1,71 Mio. $ –
15 16 17 18
19

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Portfolio-Rückblick von Delta Lloyd für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Delta Lloyd 474 Positionen im Wert von 3,56 Mrd. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 3,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Delta Lloyd investierte 114 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 48 neue Positionen und stockte 200 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Zimmer Biomet: 130.529 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Chase; sie wurde auf 37 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Delta Lloyd im Q2 2017 war Zimmer Biomet: 130.529 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $.
  • Delta Lloyd hat seine Position in Citigroup in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Delta Lloyd im Q2 2017 entfiel auf JPMorgan Chase und belief sich schätzungsweise auf 37 Mio. $.
  • Delta Lloyd hat seine Position in Enbridge im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Delta Lloyd machen im Q2 2017 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,56 Mrd. $ aus.
  • Delta Lloyd eröffnete 48 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Delta Lloyd stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 3,56 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Delta Lloyd für Q2 2017 am 9. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .