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DL
Delta Lloyd Portfolio-Positionen
AUM
3,56 Mrd. $
Umschlag
18,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,56 Mrd. $
AUM-Wachstum
+234 Mio. $
(+7 %)
Kapitalfluss
+114 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,7 %
Position
474
Neu
48
Aufgestockt
200
Reduziert
70
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+22,9 Mio. $ |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+16,9 Mio. $ |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+16,8 Mio. $ |
| 4 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
3M
MMM
|
+15,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+37 Mio. $ |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+14,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+11,9 Mio. $ |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+10,2 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+9,36 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 15,17 % |
| 2 | Technologie | 14,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,04 % |
| 4 | Immobilien | 12,22 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 11,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Toll Brothers
TOL
13,4 Mrd. $
| 703.000 $ | 0,02 % |
+17.783
| Neu | +663.656 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
402
Signet Jewelers
SIG
4,51 Mrd. $
| 689.000 $ | 0,02 % |
10.897
| – | – |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
403
Arista Networks
ANET
213 Mrd. $
| 660.000 $ | 0,02 % |
+70.512
| Neu | +638.514 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
404
TripAdvisor
TRIP
1,08 Mrd. $
| 659.000 $ | 0,02 % |
17.243
| – | – |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
405
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
| 654.000 $ | 0,02 % |
28.252
| – | – |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
406
Cadence Design Systems
CDNS
90 Mrd. $
| 648.000 $ | 0,02 % |
19.362
| – | – |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
407
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
1,5 Mrd. $
| 638.000 $ | 0,02 % |
28.400
+4.100
| +17 % | +89.320 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
408
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| 638.000 $ | 0,02 % |
+21.031
| Neu | +600.212 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
TSRO
409
Nicht mehr gelistet
TESARO, Inc.
TSRO
| 629.000 $ | 0,02 % |
+4.497
| Neu | +651.182 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
410
Akamai
AKAM
13,3 Mrd. $
| 627.000 $ | 0,02 % |
12.597
| – | – |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
411
Dick's Sporting Goods
DKS
14,2 Mrd. $
| 623.000 $ | 0,02 % |
15.652
| – | – |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
412
VeriSign
VRSN
27,6 Mrd. $
| 617.000 $ | 0,02 % |
6.635
+1.163
| +21 % | +105.034 $ |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
|
PBCT
413
Nicht mehr gelistet
People's United Financial Inc
PBCT
| 608.000 $ | 0,02 % |
34.413
| – | – |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
414
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 593.000 $ | 0,02 % |
22.977
| – | – |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
|
NUAN
415
Nicht mehr gelistet
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| 589.000 $ | 0,02 % |
+39.042
| Neu | +612.581 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
416
Broadridge
BR
20,2 Mrd. $
| 573.000 $ | 0,02 % |
7.585
| – | – |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
417
Open Text
OTEX
6,44 Mrd. $
| 560.000 $ | 0,02 % |
17.736
| – | – |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
|
VMW
418
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| 538.000 $ | 0,02 % |
6.154
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
419
Mattel
MAT
4,41 Mrd. $
| 523.000 $ | 0,01 % |
24.284
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
420
Gildan
GIL
7,35 Mrd. $
| 517.000 $ | 0,01 % |
16.826
| – | – |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
421
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
| 490.000 $ | 0,01 % |
8.611
| – | – |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
|
FLIR
422
Nicht mehr gelistet
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| 479.000 $ | 0,01 % |
+13.815
| Neu | +503.847 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
423
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
| 477.000 $ | 0,01 % |
9.073
| – | – |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
|
SNI
424
Nicht mehr gelistet
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| 471.000 $ | 0,01 % |
6.891
| – | – |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
425
AXIS Capital
AXS
7,52 Mrd. $
| 419.000 $ | 0,01 % |
6.473
| – | – |
2014 Q2
12 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Delta Lloyd für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Delta Lloyd 474 Positionen im Wert von 3,56 Mrd. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 3,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Delta Lloyd investierte 114 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 48 neue Positionen und stockte 200 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Zimmer Biomet: 130.529 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Chase; sie wurde auf 37 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Delta Lloyd im Q2 2017 war Zimmer Biomet: 130.529 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $.
- Delta Lloyd hat seine Position in Citigroup in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Delta Lloyd im Q2 2017 entfiel auf JPMorgan Chase und belief sich schätzungsweise auf 37 Mio. $.
- Delta Lloyd hat seine Position in Enbridge im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Delta Lloyd machen im Q2 2017 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,56 Mrd. $ aus.
- Delta Lloyd eröffnete 48 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Delta Lloyd stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 3,56 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Delta Lloyd für Q2 2017 am 9. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .