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DL
Delta Lloyd Portfolio-Positionen
AUM
3,56 Mrd. $
Umschlag
18,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,56 Mrd. $
AUM-Wachstum
+234 Mio. $
(+7 %)
Kapitalfluss
+114 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,7 %
Position
474
Neu
48
Aufgestockt
200
Reduziert
70
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+22,9 Mio. $ |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+16,9 Mio. $ |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+16,8 Mio. $ |
| 4 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
3M
MMM
|
+15,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+37 Mio. $ |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+14,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+11,9 Mio. $ |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+10,2 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+9,36 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 15,17 % |
| 2 | Technologie | 14,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,04 % |
| 4 | Immobilien | 12,22 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 11,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Harley-Davidson
HOG
3,06 Mrd. $
| 906.000 $ | 0,03 % |
16.775
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
377
Voya Financial
VOYA
8,77 Mrd. $
| 906.000 $ | 0,03 % |
24.568
| – | – |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
378
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
| 901.000 $ | 0,03 % |
18.845
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
DISCK
379
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| 896.000 $ | 0,03 % |
35.553
| – | – |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
380
NetApp
NTAP
44,7 Mrd. $
| 888.000 $ | 0,02 % |
22.171
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
381
Gartner
IT
14 Mrd. $
| 856.000 $ | 0,02 % |
6.929
+896
| +15 % | +103.993 $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
382
Lennox International
LII
12,6 Mrd. $
| 852.000 $ | 0,02 % |
+4.637
| Neu | +808.458 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
SBNY
383
Nicht mehr gelistet
Signature Bank
SBNY
| 850.000 $ | 0,02 % |
5.921
| – | – |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
CDK
384
Nicht mehr gelistet
CDK Global, Inc.
CDK
| 823.000 $ | 0,02 % |
+13.263
| Neu | +831.847 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
385
Nicht mehr gelistet
CA, Inc.
CA
| 820.000 $ | 0,02 % |
23.785
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
386
Jack Henry & Associates
JKHY
11,1 Mrd. $
| 817.000 $ | 0,02 % |
+7.867
| Neu | +785.043 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
387
F5
FFIV
26 Mrd. $
| 812.000 $ | 0,02 % |
6.390
| – | – |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
388
CAE Inc
CAE
8,28 Mrd. $
| 810.000 $ | 0,02 % |
46.957
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
389
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
| 807.000 $ | 0,02 % |
6.632
| – | – |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
390
Pediatrix Medical
MD
2,34 Mrd. $
| 806.000 $ | 0,02 % |
13.358
+6.343
| +90 % | +375.984 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
391
SITE Centers
SITC
197 Mio. $
| 803.000 $ | 0,02 % |
68.729
+5.329
| +8 % | +69.524 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
MNDT
392
Nicht mehr gelistet
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| 800.000 $ | 0,02 % |
52.580
| – | – |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
393
Telefônica Brasil
VIV
18,5 Mrd. $
| 789.000 $ | 0,02 % |
58.508
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
394
United Airlines
UAL
34 Mrd. $
| 780.000 $ | 0,02 % |
+10.361
| Neu | +782.305 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
395
AGCO
AGCO
7,24 Mrd. $
| 773.000 $ | 0,02 % |
11.469
+6.334
| +123 % | +404.577 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
396
The Gap Inc
GAP
7,62 Mrd. $
| 765.000 $ | 0,02 % |
34.777
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
397
Western Union
WU
1,87 Mrd. $
| 761.000 $ | 0,02 % |
39.951
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
398
DexCom
DXCM
29,6 Mrd. $
| 738.000 $ | 0,02 % |
40.352
| – | – |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
399
PVH
PVH
3,95 Mrd. $
| 711.000 $ | 0,02 % |
6.208
+1.014
| +20 % | +105.144 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
400
Shopify
SHOP
213 Mrd. $
| 708.000 $ | 0,02 % |
+81.500
| Neu | +689.376 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CAM
TCM
HCM
AL
Portfolio-Rückblick von Delta Lloyd für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Delta Lloyd 474 Positionen im Wert von 3,56 Mrd. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 3,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Delta Lloyd investierte 114 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 48 neue Positionen und stockte 200 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Zimmer Biomet: 130.529 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Chase; sie wurde auf 37 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Delta Lloyd im Q2 2017 war Zimmer Biomet: 130.529 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $.
- Delta Lloyd hat seine Position in Citigroup in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Delta Lloyd im Q2 2017 entfiel auf JPMorgan Chase und belief sich schätzungsweise auf 37 Mio. $.
- Delta Lloyd hat seine Position in Enbridge im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Delta Lloyd machen im Q2 2017 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,56 Mrd. $ aus.
- Delta Lloyd eröffnete 48 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Delta Lloyd stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 3,56 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Delta Lloyd für Q2 2017 am 9. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .