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DL
Delta Lloyd Portfolio-Positionen
AUM
3,56 Mrd. $
Umschlag
18,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,56 Mrd. $
AUM-Wachstum
+234 Mio. $
(+7 %)
Kapitalfluss
+114 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,7 %
Position
474
Neu
48
Aufgestockt
200
Reduziert
70
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+22,9 Mio. $ |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+16,9 Mio. $ |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+16,8 Mio. $ |
| 4 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
3M
MMM
|
+15,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+37 Mio. $ |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+14,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+11,9 Mio. $ |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+10,2 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+9,36 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 15,17 % |
| 2 | Technologie | 14,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,04 % |
| 4 | Immobilien | 12,22 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 11,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Polaris
PII
3,3 Mrd. $
| 417.000 $ | 0,01 % |
4.523
| – | – |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
427
Fortinet
FTNT
136 Mrd. $
| 403.000 $ | 0,01 % |
53.875
| – | – |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
428
Avnet
AVT
7,64 Mrd. $
| 372.000 $ | 0,01 % |
+9.556
| Neu | +378.585 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
429
Xerox
XRX
334 Mio. $
| 360.000 $ | 0,01 % |
12.515
| – | – |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
430
Nicht mehr gelistet
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| 355.000 $ | 0,01 % |
7.553
| – | – |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
ATH
431
Nicht mehr gelistet
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| 355.000 $ | 0,01 % |
+7.158
| Neu | +367.242 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
432
AutoNation
AN
5,45 Mrd. $
| 306.000 $ | 0,01 % |
7.258
| – | – |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
433
Sabre
SABR
630 Mio. $
| 287.000 $ | 0,01 % |
13.189
| – | – |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
434
BlackBerry
BB
5,61 Mrd. $
| 257.000 $ | 0,01 % |
25.653
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
435
Under Armour
UAA
2,01 Mrd. $
| 234.000 $ | 0,01 % |
10.746
| – | – |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
436
Under Armour Class C
UA
1,95 Mrd. $
| 218.000 $ | 0,01 % |
10.822
| – | – |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
437
Assurant
AIZ
14,1 Mrd. $
| – | – |
-5.515
| Geschlossen | -528.000 $ | – |
|
438
Advanced Micro Devices
AMD
915 Mrd. $
| – | – |
-115.289
| Geschlossen | -1,68 Mio. $ | – |
|
439
American Tower
AMT
85,7 Mrd. $
| – | – |
-71.941
| Geschlossen | -8,74 Mio. $ | – |
|
440
C.H. Robinson
CHRW
16,6 Mrd. $
| – | – |
-24.886
| Geschlossen | -1,92 Mio. $ | – |
|
441
CoStar Group
CSGP
13 Mrd. $
| – | – |
-37.570
| Geschlossen | -779.000 $ | – |
|
442
CSX Corp
CSX
96,8 Mrd. $
| – | – |
-511.455
| Geschlossen | -7,94 Mio. $ | – |
|
443
Dollar General
DG
28 Mrd. $
| – | – |
-39.337
| Geschlossen | -2,74 Mio. $ | – |
|
444
DTE Energy
DTE
27,6 Mrd. $
| – | – |
-45.098
| Geschlossen | -3,92 Mio. $ | – |
|
|
445
Enbridge
ENB
108 Mrd. $
| – | – |
-346.451
| Geschlossen | -14,4 Mio. $ | – |
|
446
Enphase Energy
ENPH
3,93 Mrd. $
| – | – |
-500.000
| Geschlossen | -685.000 $ | – |
|
447
Edgewell Personal Care
EPC
1,29 Mrd. $
| – | – |
-21.207
| Geschlossen | -1,55 Mio. $ | – |
|
|
448
Goldman Sachs
GS
265 Mrd. $
| – | – |
-40.769
| Geschlossen | -9,36 Mio. $ | – |
|
449
Goodyear
GT
1,26 Mrd. $
| – | – |
-27.233
| Geschlossen | -980.000 $ | – |
|
450
Hilton Worldwide
HLT
77,6 Mrd. $
| – | – |
-63.179
| Geschlossen | -3,69 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Delta Lloyd für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Delta Lloyd 474 Positionen im Wert von 3,56 Mrd. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 3,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Delta Lloyd investierte 114 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 48 neue Positionen und stockte 200 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Zimmer Biomet: 130.529 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Chase; sie wurde auf 37 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Delta Lloyd im Q2 2017 war Zimmer Biomet: 130.529 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $.
- Delta Lloyd hat seine Position in Citigroup in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Delta Lloyd im Q2 2017 entfiel auf JPMorgan Chase und belief sich schätzungsweise auf 37 Mio. $.
- Delta Lloyd hat seine Position in Enbridge im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Delta Lloyd machen im Q2 2017 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,56 Mrd. $ aus.
- Delta Lloyd eröffnete 48 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Delta Lloyd stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 3,56 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Delta Lloyd für Q2 2017 am 9. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .