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DL
Delta Lloyd 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.6억
회전율
18.14%
1년 추정 수익률
18.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.33%
1년 예상 수익률
+18.98%
3년 예상 수익률
+37.44%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35.6억
AUM 성장
+US$2.34억
(+7%)
자금 흐름
+US$1.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.7%
보유액
474
신규
48
증가
200
축소
70
청산됨
38
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$2288만 |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1695만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$1675만 |
| 4 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$1548만 |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$1540만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$3699만 |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+US$1436만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1186만 |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$1023만 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$936만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 15.17% |
| 2 | 정보기술 | 14.83% |
| 3 | 금융 | 14.04% |
| 4 | 부동산 | 12.22% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Polaris
PII
US$35.9억
| US$41.7만 | 0.01% |
4,523
| – | – |
2013 Q3
15개 분기
|
|
427
Fortinet
FTNT
US$873억
| US$40.3만 | 0.01% |
53,875
| – | – |
2015 Q4
6개 분기
|
|
428
Avnet
AVT
US$65.2억
| US$37.2만 | 0.01% |
+9,556
| 신규 | +US$37.9만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
429
Xerox
XRX
US$1.43억
| US$36만 | 0.01% |
12,515
| – | – |
2016 Q2
4개 분기
|
|
430
상장폐지됨
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$35.5만 | 0.01% |
7,553
| – | – |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
ATH
431
상장폐지됨
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| US$35.5만 | 0.01% |
+7,158
| 신규 | +US$36.7만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
432
AutoNation
AN
US$58.8억
| US$30.6만 | 0.01% |
7,258
| – | – |
2015 Q3
7개 분기
|
|
433
Sabre
SABR
US$6.82억
| US$28.7만 | 0.01% |
13,189
| – | – |
2015 Q4
6개 분기
|
|
434
BlackBerry
BB
US$51.3억
| US$25.7만 | 0.01% |
25,653
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
435
Under Armour
UAA
US$22.7억
| US$23.4만 | 0.01% |
10,746
| – | – |
2013 Q4
14개 분기
|
|
436
Under Armour Class C
UA
US$21.9억
| US$21.8만 | 0.01% |
10,822
| – | – |
2016 Q2
4개 분기
|
|
437
Assurant
AIZ
US$151억
| – | – |
-5,515
| 청산됨 | -US$52.8만 | – |
|
438
Advanced Micro Devices
AMD
US$7365억
| – | – |
-115,289
| 청산됨 | -US$168만 | – |
|
439
American Tower
AMT
US$876억
| – | – |
-71,941
| 청산됨 | -US$874만 | – |
|
440
C.H. Robinson
CHRW
US$145억
| – | – |
-24,886
| 청산됨 | -US$192만 | – |
|
441
CoStar Group
CSGP
US$123억
| – | – |
-37,570
| 청산됨 | -US$77.9만 | – |
|
442
CSX Corp
CSX
US$910억
| – | – |
-511,455
| 청산됨 | -US$794만 | – |
|
443
Dollar General
DG
US$295억
| – | – |
-39,337
| 청산됨 | -US$274만 | – |
|
444
DTE Energy
DTE
US$281억
| – | – |
-45,098
| 청산됨 | -US$392만 | – |
|
|
445
Enbridge
ENB
US$1045억
| – | – |
-346,451
| 청산됨 | -US$1436만 | – |
|
446
Enphase Energy
ENPH
US$37.7억
| – | – |
-500,000
| 청산됨 | -US$68.5만 | – |
|
447
Edgewell Personal Care
EPC
US$12.9억
| – | – |
-21,207
| 청산됨 | -US$155만 | – |
|
|
448
Goldman Sachs
GS
US$2497억
| – | – |
-40,769
| 청산됨 | -US$936만 | – |
|
449
Goodyear
GT
US$12.6억
| – | – |
-27,233
| 청산됨 | -US$98만 | – |
|
450
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$824억
| – | – |
-63,179
| 청산됨 | -US$369만 | – |
|
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Delta Lloyd의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Delta Lloyd 측은 US$35.6억 상당의 474개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.3억에서 7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Delta Lloyd 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.14억 규모를 투입해 신규 포지션 48개를 개설하고 기존 보유 종목 200개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Zimmer Biomet 주식으로, 130,529주를 보유했으며 가치는 US$1627만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Chase 주식으로, 보유분을 추정 US$3699만 규모 줄였어요.
- Delta Lloyd의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Zimmer Biomet 주식으로, US$1627만 상당의 130,529주를 매수했어요.
- Delta Lloyd 측이 2017년 2분기에 Citigroup 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2288만 규모예요.
- Delta Lloyd의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Chase이며, 추정 감소액은 US$3699만예요.
- Delta Lloyd 측은 2017년 2분기에 Enbridge 보유분을 전량 매도해 추정 US$1436만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Delta Lloyd의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.6억 중 20% 비중을 차지해요.
- Delta Lloyd 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Delta Lloyd의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7% 상승해 US$35.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 9일에 제출된 Delta Lloyd의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.