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DL
Delta Lloyd Portfolio-Positionen
AUM
3,56 Mrd. $
Umschlag
18,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,56 Mrd. $
AUM-Wachstum
+234 Mio. $
(+7 %)
Kapitalfluss
+114 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,7 %
Position
474
Neu
48
Aufgestockt
200
Reduziert
70
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+22,9 Mio. $ |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+16,9 Mio. $ |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+16,8 Mio. $ |
| 4 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
3M
MMM
|
+15,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+37 Mio. $ |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+14,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+11,9 Mio. $ |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+10,2 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+9,36 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 15,17 % |
| 2 | Technologie | 14,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,04 % |
| 4 | Immobilien | 12,22 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 11,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| 1,37 Mio. $ | 0,04 % |
55.801
| – | – |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
|
VAR
327
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| 1,37 Mio. $ | 0,04 % |
13.281
-80.776
| -86 % | -7,78 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
328
SiriusXM
SIRI
10,4 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,04 % |
24.493
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
SIVB
329
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
| 1,34 Mio. $ | 0,04 % |
+7.623
| Neu | +1,37 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
330
Veeva Systems
VEEV
49,1 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,04 % |
21.750
| – | – |
2014 Q2
12 Quartale
|
|
331
Raymond James Financial
RJF
31,1 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,04 % |
24.723
| – | – |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
332
Nicht mehr gelistet
VCA Inc.
WOOF
| 1,32 Mio. $ | 0,04 % |
+14.268
| Neu | +1,31 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
333
DaVita
DVA
11,5 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,04 % |
20.210
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
334
Zions Bancorporation
ZION
9,6 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
+29.717
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
335
Corpay
CPAY
26,7 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
9.049
+2.155
| +31 % | +307.743 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
336
Nicht mehr gelistet
Bazaarvoice, Inc.
BV
| 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
263.074
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
337
CubeSmart
CUBE
9,9 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
53.873
+6.094
| +13 % | +154.401 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
338
Delta Air Lines
DAL
54,8 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,04 % |
23.853
-13.139
| -36 % | -643.819 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
339
Snap-on
SNA
18,7 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,04 % |
8.105
+636
| +9 % | +104.084 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
340
Cerus
CERS
472 Mio. $
| 1,26 Mio. $ | 0,04 % |
500.000
| – | – |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
341
Arch Capital
ACGL
35,2 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,03 % |
39.606
+11.667
| +42 % | +370.097 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
342
Advance Auto Parts
AAP
2,87 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,03 % |
10.419
| – | – |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
343
Expeditors International
EXPD
26,6 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
21.278
-10.131
| -32 % | -557.525 $ |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
344
Workday
WDAY
47,7 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,03 % |
+12.196
| Neu | +1,14 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
345
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,03 % |
56.226
| – | – |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
346
Middleby
MIDD
5,55 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,03 % |
9.611
| – | – |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
347
Autoliv
ALV
8,59 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,03 % |
14.678
| – | – |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
348
Trimble
TRMB
15,3 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,03 % |
32.560
+19.349
| +146 % | +671.600 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
349
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 1,16 Mio. $ | 0,03 % |
13.373
| – | – |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
350
Nicht mehr gelistet
Staples Inc
SPLS
| 1,16 Mio. $ | 0,03 % |
115.055
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Delta Lloyd für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Delta Lloyd 474 Positionen im Wert von 3,56 Mrd. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 3,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Delta Lloyd investierte 114 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 48 neue Positionen und stockte 200 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Zimmer Biomet: 130.529 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Chase; sie wurde auf 37 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Delta Lloyd im Q2 2017 war Zimmer Biomet: 130.529 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $.
- Delta Lloyd hat seine Position in Citigroup in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Delta Lloyd im Q2 2017 entfiel auf JPMorgan Chase und belief sich schätzungsweise auf 37 Mio. $.
- Delta Lloyd hat seine Position in Enbridge im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Delta Lloyd machen im Q2 2017 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,56 Mrd. $ aus.
- Delta Lloyd eröffnete 48 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Delta Lloyd stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 3,56 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Delta Lloyd für Q2 2017 am 9. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .