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DL
Delta Lloyd Portfolio-Positionen
AUM
3,56 Mrd. $
Umschlag
18,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,56 Mrd. $
AUM-Wachstum
+234 Mio. $
(+7 %)
Kapitalfluss
+114 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,7 %
Position
474
Neu
48
Aufgestockt
200
Reduziert
70
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+22,9 Mio. $ |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+16,9 Mio. $ |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+16,8 Mio. $ |
| 4 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
3M
MMM
|
+15,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+37 Mio. $ |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+14,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+11,9 Mio. $ |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+10,2 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+9,36 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 15,17 % |
| 2 | Technologie | 14,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,04 % |
| 4 | Immobilien | 12,22 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 11,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Gen Digital
GEN
14,4 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,05 % |
64.785
+16.127
| +33 % | +487.924 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
302
Bunge Global
BG
19,2 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,05 % |
24.229
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
303
Mettler-Toledo International
MTD
34,1 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
3.054
| – | – |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
304
Thomson Reuters
TRI
50,4 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,05 % |
33.323
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
305
Paychex
PAYX
38,2 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,05 % |
+30.732
| Neu | +1,8 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
CSOD
306
Nicht mehr gelistet
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
| 1,75 Mio. $ | 0,05 % |
48.894
| – | – |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
307
CarMax
KMX
7,55 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,05 % |
27.512
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
308
Autodesk
ADSK
50,9 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,05 % |
17.083
+1.029
| +6 % | +101.818 $ |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
309
Hormel Foods
HRL
11,4 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
49.948
| – | – |
2014 Q2
12 Quartale
|
|
310
NNN REIT
NNN
7,87 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,05 % |
41.808
+1.227
| +3 % | +49.588 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
311
Lincoln National
LNC
7,71 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,04 % |
+23.398
| Neu | +1,55 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
312
Masco
MAS
15,1 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,04 % |
+40.579
| Neu | +1,48 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
313
Brixmor Property Group
BRX
8,73 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,04 % |
86.601
+2.792
| +3 % | +54.111 $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
314
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,8 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,04 % |
16.975
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
315
Mohawk Industries
MHK
8,48 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,04 % |
6.371
| – | – |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
|
HYGS
316
Nicht mehr gelistet
Hydrogenics Corp
HYGS
| 1,52 Mio. $ | 0,04 % |
150.000
| – | – |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
317
Dell
DELL
314 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,04 % |
85.218
+9.442
| +12 % | +172.944 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
318
Nicht mehr gelistet
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| 1,46 Mio. $ | 0,04 % |
33.930
| – | – |
2014 Q1
13 Quartale
|
|
319
Nicht mehr gelistet
Newfield Exploration
NFX
| 1,46 Mio. $ | 0,04 % |
51.184
+5.644
| +12 % | +185.864 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
320
Whirlpool
WHR
1,75 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,04 % |
7.584
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
321
W.W. Grainger
GWW
63,1 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,04 % |
7.961
+589
| +8 % | +111.154 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
322
Cooper Companies
COO
11,4 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,04 % |
23.804
| – | – |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
323
United Rentals
URI
73,2 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,04 % |
12.475
| – | – |
2014 Q2
12 Quartale
|
|
324
MSCI
MSCI
44 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,04 % |
+13.406
| Neu | +1,35 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
325
Antero Resources
AR
13 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,04 % |
+63.542
| Neu | +1,36 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Delta Lloyd für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Delta Lloyd 474 Positionen im Wert von 3,56 Mrd. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 3,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Delta Lloyd investierte 114 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 48 neue Positionen und stockte 200 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Zimmer Biomet: 130.529 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Chase; sie wurde auf 37 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Delta Lloyd im Q2 2017 war Zimmer Biomet: 130.529 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $.
- Delta Lloyd hat seine Position in Citigroup in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Delta Lloyd im Q2 2017 entfiel auf JPMorgan Chase und belief sich schätzungsweise auf 37 Mio. $.
- Delta Lloyd hat seine Position in Enbridge im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Delta Lloyd machen im Q2 2017 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,56 Mrd. $ aus.
- Delta Lloyd eröffnete 48 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Delta Lloyd stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 3,56 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Delta Lloyd für Q2 2017 am 9. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .