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DL

Delta Lloyd Portfolio-Positionen

AUM 3,56 Mrd. $ Umschlag 18,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,56 Mrd. $
AUM-Wachstum
+234 Mio. $
Kapitalfluss
+114 Mio. $
Kapitalfluss %
3,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,7 %
Position
474
Neu
48
Aufgestockt
200
Reduziert
70
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
C-Symbol
Citigroup
C
+22,9 Mio. $
2
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+16,9 Mio. $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+16,8 Mio. $
4
ZBH-Symbol
Zimmer Biomet
ZBH
+15,5 Mio. $
5
MMM-Symbol
3M
MMM
+15,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+37 Mio. $
2
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+14,4 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+11,9 Mio. $
4
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+10,2 Mio. $
5
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+9,36 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 15,17 %
2 Technologie 14,83 %
3 Finanzwesen 14,04 %
4 Immobilien 12,22 %
5 Kommunikationsdienste 11,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AXTA-Symbol
251
Axalta
AXTA
7,8 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,07 %
80.023
+7.984
+11 % +254.998 $
2015 Q2
8 Quartale
HPE-Symbol
252
Hewlett Packard
HPE
59,4 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,07 %
198.449
-81.209
-29 % -1,13 Mio. $
2015 Q4
6 Quartale
AVY-Symbol
253
Avery Dennison
AVY
14,1 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,07 %
28.784
-899
-3 % -75.256 $
2014 Q4
10 Quartale
RF-Symbol
254
Regions Financial
RF
24,1 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,07 %
173.331
+35.373
+26 % +497.928 $
2013 Q2
16 Quartale
AMP-Symbol
255
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,07 %
19.916
+1.887
+10 % +239.617 $
2013 Q2
16 Quartale
CFG-Symbol
256
Citizens Financial Group
CFG
26,5 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,07 %
70.673
+13.579
+24 % +481.481 $
2015 Q2
8 Quartale
OMC-Symbol
257
Omnicom Group
OMC
23,7 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,07 %
30.251
– –
2013 Q2
16 Quartale
PGR-Symbol
258
Progressive
PGR
132 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,07 %
56.255
+4.436
+9 % +184.240 $
2013 Q2
16 Quartale
GLW-Symbol
259
Corning
GLW
91,4 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,07 %
82.287
-1.752
-2 % -50.339 $
2013 Q2
16 Quartale
LH-Symbol
260
Labcorp
LH
29,8 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,07 %
18.274
+3.927
+27 % +480.884 $
2013 Q3
15 Quartale
ULTA-Symbol
261
Ulta Beauty
ULTA
27,6 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,07 %
8.319
– –
2014 Q3
11 Quartale
XLNX
262
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
2,38 Mio. $ 0,07 %
36.933
– –
2017 Q1
1 Quartal
DGX-Symbol
263
Quest Diagnostics
DGX
28,2 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,07 %
21.271
+4.153
+24 % +439.107 $
2013 Q2
16 Quartale
BBY-Symbol
264
Best Buy
BBY
20,9 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,07 %
41.149
– –
2013 Q3
15 Quartale
ORA-Symbol
265
Ormat Technologies
ORA
5,65 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,07 %
+40.000
Neu +2,35 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
VER
266
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
2,34 Mio. $ 0,07 %
57.508
+5.237
+10 % +216.442 $
2014 Q1
13 Quartale
SLF-Symbol
267
Sun Life Financial
SLF
39,7 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,06 %
63.156
+13.739
+28 % +473.855 $
2013 Q2
16 Quartale
CBRE-Symbol
268
CBRE Group
CBRE
39,1 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,06 %
61.760
+14.103
+30 % +490.500 $
2013 Q4
14 Quartale
KIM-Symbol
269
Kimco Realty
KIM
17 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,06 %
121.690
-60.302
-33 % -1,18 Mio. $
2013 Q3
15 Quartale
INCY-Symbol
270
Incyte
INCY
24,4 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,06 %
17.568
– –
2014 Q4
10 Quartale
IDXX-Symbol
271
Idexx Laboratories
IDXX
53,3 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,06 %
13.560
+2.618
+24 % +425.154 $
2016 Q2
4 Quartale
GLPI-Symbol
272
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,3 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,06 %
57.909
+3.072
+6 % +110.069 $
2017 Q1
1 Quartal
TROW-Symbol
273
T. Rowe Price
TROW
23,1 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,06 %
29.268
– –
2013 Q2
16 Quartale
COR-Symbol
274
Cencora
COR
63,7 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,06 %
22.793
+2.707
+13 % +241.070 $
2013 Q2
16 Quartale
CNC-Symbol
275
Centene
CNC
34,5 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,06 %
53.888
+12.536
+30 % +473.203 $
2015 Q2
8 Quartale
9 10
11
12 13

Ähnliche Fonds

Virtu KCG Holdings
Virtu KCG Holdings New York 3,6 Mrd. $ AUM 17,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Capstone Asset Management Houston, Texas 3,6 Mrd. $ AUM 20,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ronald Blue & Co
Ronald Blue & Co Roswell, Georgia 3,1 Mrd. $ AUM 12,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Tetrem Capital Management Winnipeg, Manitoba, Canada 2,29 Mrd. $ AUM 16,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Holland Capital Management Chicago, Illinois 2,28 Mrd. $ AUM 23,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AL
Airain Ltd St. Peter Port, Guernsey 2,26 Mrd. $ AUM 12,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alliance Trust
Alliance Trust Dundee, Scotland, United Kingdom 1,81 Mrd. $ AUM 5,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geneva Advisors
Geneva Advisors Chicago, Illinois 5,81 Mrd. $ AUM 23,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Delta Lloyd für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Delta Lloyd 474 Positionen im Wert von 3,56 Mrd. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 3,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Delta Lloyd investierte 114 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 48 neue Positionen und stockte 200 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Zimmer Biomet: 130.529 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Chase; sie wurde auf 37 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Delta Lloyd im Q2 2017 war Zimmer Biomet: 130.529 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $.
  • Delta Lloyd hat seine Position in Citigroup in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Delta Lloyd im Q2 2017 entfiel auf JPMorgan Chase und belief sich schätzungsweise auf 37 Mio. $.
  • Delta Lloyd hat seine Position in Enbridge im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Delta Lloyd machen im Q2 2017 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,56 Mrd. $ aus.
  • Delta Lloyd eröffnete 48 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Delta Lloyd stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 3,56 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Delta Lloyd für Q2 2017 am 9. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .