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DL

Delta Lloyd Portfolio-Positionen

AUM 3,56 Mrd. $ Umschlag 18,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,56 Mrd. $
AUM-Wachstum
+234 Mio. $
Kapitalfluss
+114 Mio. $
Kapitalfluss %
3,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,7 %
Position
474
Neu
48
Aufgestockt
200
Reduziert
70
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
C-Symbol
Citigroup
C
+22,9 Mio. $
2
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+16,9 Mio. $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+16,8 Mio. $
4
ZBH-Symbol
Zimmer Biomet
ZBH
+15,5 Mio. $
5
MMM-Symbol
3M
MMM
+15,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+37 Mio. $
2
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+14,4 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+11,9 Mio. $
4
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+10,2 Mio. $
5
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+9,36 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 15,17 %
2 Technologie 14,83 %
3 Finanzwesen 14,04 %
4 Immobilien 12,22 %
5 Kommunikationsdienste 11,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SEDG-Symbol
226
SolarEdge
SEDG
1,61 Mrd. $
3 Mio. $ 0,08 %
150.000
– –
2016 Q1
5 Quartale
SYF-Symbol
227
Synchrony
SYF
24,1 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,08 %
99.908
+9.753
+11 % +289.132 $
2017 Q1
1 Quartal
MTB-Symbol
228
M&T Bank
MTB
31,6 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,08 %
18.236
+2.152
+13 % +339.544 $
2013 Q2
16 Quartale
PH-Symbol
229
Parker-Hannifin
PH
113 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,08 %
18.407
-1.725
-9 % -273.342 $
2013 Q2
16 Quartale
WPM-Symbol
230
Wheaton Precious Metals
WPM
60,2 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,08 %
+147.493
Neu +3,01 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
MCO-Symbol
231
Moody's
MCO
88,9 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,08 %
+24.004
Neu +2,81 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
CMS-Symbol
232
CMS Energy
CMS
22,2 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,08 %
+62.899
Neu +2,91 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
SPWR-Symbol
233
Nicht mehr gelistet
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
2,9 Mio. $ 0,08 %
+473.370
Neu +2,33 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
SWK-Symbol
234
Stanley Black & Decker
SWK
17,4 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,08 %
20.198
-2.530
-11 % -346.984 $
2013 Q2
16 Quartale
KDP-Symbol
235
Keurig Dr Pepper
KDP
50,2 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,08 %
+31.009
Neu +2,9 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
TAP-Symbol
236
Molson Coors Class B
TAP
7,87 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,08 %
32.560
-285
-0,9 % -26.407 $
2013 Q4
14 Quartale
NTRS-Symbol
237
Northern Trust
NTRS
31 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,08 %
28.792
+4.220
+17 % +379.484 $
2013 Q2
16 Quartale
HPQ-Symbol
238
HP
HPQ
26,5 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,08 %
157.789
-9.167
-5 % -168.296 $
2013 Q2
16 Quartale
LNG-Symbol
239
Cheniere Energy
LNG
57,1 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,08 %
+56.198
Neu +2,68 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
ILMN-Symbol
240
Illumina
ILMN
31,4 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,08 %
+16.137
Neu +2,79 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
NWL-Symbol
241
Newell Brands
NWL
2,34 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,08 %
50.717
+9.974
+24 % +505.709 $
2013 Q2
16 Quartale
CAG-Symbol
242
Conagra Brands
CAG
7,4 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,08 %
75.786
– –
2017 Q1
1 Quartal
EXR-Symbol
243
Extra Space Storage
EXR
33,4 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,08 %
34.748
+2.884
+9 % +221.141 $
2015 Q1
9 Quartale
FITB-Symbol
244
Fifth Third Bancorp
FITB
48,5 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,08 %
104.079
+19.890
+24 % +491.655 $
2013 Q2
16 Quartale
KEY-Symbol
245
KeyCorp
KEY
22,2 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,08 %
142.821
+23.921
+20 % +432.803 $
2013 Q2
16 Quartale
SRCL-Symbol
246
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
2,67 Mio. $ 0,07 %
35.000
-75.204
-68 % -6,18 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
MGM-Symbol
247
MGM Resorts International
MGM
8,23 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,07 %
85.329
-60.764
-42 % -1,88 Mio. $
2013 Q3
15 Quartale
NOW-Symbol
248
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,07 %
124.760
+5.445
+5 % +106.745 $
2013 Q2
16 Quartale
QSR-Symbol
249
Restaurant Brands International
QSR
27,4 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,07 %
41.411
-29.375
-41 % -1,73 Mio. $
2014 Q4
10 Quartale
FISV-Symbol
250
Fiserv Inc
FISV
33,4 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,07 %
41.980
+2.794
+7 % +169.003 $
2013 Q2
16 Quartale
8 9
10
11 12

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Ronald Blue & Co
Ronald Blue & Co Roswell, Georgia 3,1 Mrd. $ AUM 12,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Tetrem Capital Management Winnipeg, Manitoba, Canada 2,29 Mrd. $ AUM 16,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Holland Capital Management Chicago, Illinois 2,28 Mrd. $ AUM 23,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AL
Airain Ltd St. Peter Port, Guernsey 2,26 Mrd. $ AUM 12,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alliance Trust
Alliance Trust Dundee, Scotland, United Kingdom 1,81 Mrd. $ AUM 5,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geneva Advisors
Geneva Advisors Chicago, Illinois 5,81 Mrd. $ AUM 23,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Delta Lloyd für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Delta Lloyd 474 Positionen im Wert von 3,56 Mrd. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 3,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Delta Lloyd investierte 114 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 48 neue Positionen und stockte 200 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Zimmer Biomet: 130.529 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Chase; sie wurde auf 37 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Delta Lloyd im Q2 2017 war Zimmer Biomet: 130.529 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $.
  • Delta Lloyd hat seine Position in Citigroup in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Delta Lloyd im Q2 2017 entfiel auf JPMorgan Chase und belief sich schätzungsweise auf 37 Mio. $.
  • Delta Lloyd hat seine Position in Enbridge im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Delta Lloyd machen im Q2 2017 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,56 Mrd. $ aus.
  • Delta Lloyd eröffnete 48 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Delta Lloyd stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 3,56 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Delta Lloyd für Q2 2017 am 9. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .