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DL

Delta Lloyd Portfolio-Positionen

AUM 3,56 Mrd. $ Umschlag 18,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,56 Mrd. $
AUM-Wachstum
+234 Mio. $
Kapitalfluss
+114 Mio. $
Kapitalfluss %
3,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,7 %
Position
474
Neu
48
Aufgestockt
200
Reduziert
70
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
C-Symbol
Citigroup
C
+22,9 Mio. $
2
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+16,9 Mio. $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+16,8 Mio. $
4
ZBH-Symbol
Zimmer Biomet
ZBH
+15,5 Mio. $
5
MMM-Symbol
3M
MMM
+15,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+37 Mio. $
2
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+14,4 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+11,9 Mio. $
4
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+10,2 Mio. $
5
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+9,36 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 15,17 %
2 Technologie 14,83 %
3 Finanzwesen 14,04 %
4 Immobilien 12,22 %
5 Kommunikationsdienste 11,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FRC
276
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
2,14 Mio. $ 0,06 %
21.368
+4.880
+30 % +461.217 $
2014 Q2
12 Quartale
GRUB
277
Nicht mehr gelistet
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
2,13 Mio. $ 0,06 %
24.382
– –
2014 Q2
12 Quartale
HIG-Symbol
278
Hartford Financial Services
HIG
35,3 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,06 %
39.950
+9.587
+32 % +475.112 $
2013 Q2
16 Quartale
KLAC-Symbol
279
KLA
KLAC
218 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,06 %
228.660
– –
2017 Q1
1 Quartal
DXC-Symbol
280
DXC Technology
DXC
2,43 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,06 %
+31.390
Neu +2,08 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
VFC-Symbol
281
VF Corp
VFC
7,22 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,06 %
38.410
-152.670
-80 % -7,88 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
KRC-Symbol
282
Kilroy Realty
KRC
4,23 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,06 %
27.567
+16
+0,1 % +1.179 $
2016 Q1
5 Quartale
LLL
283
Nicht mehr gelistet
L3 Technologies, Inc.
LLL
2,04 Mio. $ 0,06 %
12.195
– –
2013 Q2
16 Quartale
A-Symbol
284
Agilent Technologies
A
51,1 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,06 %
34.152
– –
2013 Q2
16 Quartale
MKC-Symbol
285
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,6 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,06 %
41.538
+2.008
+5 % +101.610 $
2013 Q2
16 Quartale
PFG-Symbol
286
Principal Financial Group
PFG
24,2 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,06 %
30.673
+8.339
+37 % +528.990 $
2013 Q2
16 Quartale
APH-Symbol
287
Amphenol
APH
202 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,06 %
+212.672
Neu +1,94 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
MGA-Symbol
288
Magna International
MGA
17,3 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,05 %
42.044
– –
2013 Q2
16 Quartale
BEN-Symbol
289
Franklin Templeton
BEN
16,4 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,05 %
43.491
– –
2013 Q2
16 Quartale
FAST-Symbol
290
Fastenal
FAST
60,3 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,05 %
178.816
+25.052
+16 % +281.179 $
2013 Q2
16 Quartale
HSIC-Symbol
291
Henry Schein
HSIC
9,6 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,05 %
27.056
+1.824
+7 % +127.107 $
2013 Q2
16 Quartale
AIV-Symbol
292
Aimco
AIV
238 Mio. $
1,92 Mio. $ 0,05 %
334.924
+11.471
+4 % +66.901 $
2014 Q4
10 Quartale
IVZ-Symbol
293
Invesco
IVZ
12,8 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,05 %
54.327
+6.326
+13 % +206.207 $
2016 Q1
5 Quartale
CPB-Symbol
294
Campbell Soup
CPB
6,26 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,05 %
36.446
– –
2017 Q1
1 Quartal
DPZ-Symbol
295
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,05 %
8.927
-6.576
-42 % -1,3 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
CMA-Symbol
296
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
1,88 Mio. $ 0,05 %
25.610
+6.463
+34 % +453.635 $
2013 Q4
14 Quartale
ARMK-Symbol
297
Aramark
ARMK
14,8 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,05 %
63.376
-40.833
-39 % -1,12 Mio. $
2015 Q2
8 Quartale
HOLX-Symbol
298
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
1,86 Mio. $ 0,05 %
41.035
+10.299
+34 % +454.608 $
2013 Q2
16 Quartale
IRM-Symbol
299
Iron Mountain
IRM
35,2 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,05 %
53.886
+10.364
+24 % +362.538 $
2017 Q1
1 Quartal
OHI-Symbol
300
Omega Healthcare
OHI
14,2 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,05 %
55.524
+6.919
+14 % +228.908 $
2014 Q4
10 Quartale
10 11
12
13 14

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Virtu KCG Holdings
Virtu KCG Holdings New York 3,6 Mrd. $ AUM 17,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Capstone Asset Management Houston, Texas 3,6 Mrd. $ AUM 20,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ronald Blue & Co
Ronald Blue & Co Roswell, Georgia 3,1 Mrd. $ AUM 12,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Tetrem Capital Management Winnipeg, Manitoba, Canada 2,29 Mrd. $ AUM 16,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Holland Capital Management Chicago, Illinois 2,28 Mrd. $ AUM 23,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AL
Airain Ltd St. Peter Port, Guernsey 2,26 Mrd. $ AUM 12,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Alliance Trust Dundee, Scotland, United Kingdom 1,81 Mrd. $ AUM 5,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Geneva Advisors Chicago, Illinois 5,81 Mrd. $ AUM 23,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Delta Lloyd für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Delta Lloyd 474 Positionen im Wert von 3,56 Mrd. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 3,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Delta Lloyd investierte 114 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 48 neue Positionen und stockte 200 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Zimmer Biomet: 130.529 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Chase; sie wurde auf 37 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Delta Lloyd im Q2 2017 war Zimmer Biomet: 130.529 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $.
  • Delta Lloyd hat seine Position in Citigroup in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Delta Lloyd im Q2 2017 entfiel auf JPMorgan Chase und belief sich schätzungsweise auf 37 Mio. $.
  • Delta Lloyd hat seine Position in Enbridge im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Delta Lloyd machen im Q2 2017 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,56 Mrd. $ aus.
  • Delta Lloyd eröffnete 48 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Delta Lloyd stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 3,56 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Delta Lloyd für Q2 2017 am 9. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .