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DL
Delta Lloyd 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.6억
회전율
18.14%
1년 추정 수익률
18.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.33%
1년 예상 수익률
+18.98%
3년 예상 수익률
+37.44%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35.6억
AUM 성장
+US$2.34억
(+7%)
자금 흐름
+US$1.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.7%
보유액
474
신규
48
증가
200
축소
70
청산됨
38
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$2288만 |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1695만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$1675만 |
| 4 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$1548만 |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$1540만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$3699만 |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+US$1436만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1186만 |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$1023만 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$936만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 15.17% |
| 2 | 정보기술 | 14.83% |
| 3 | 금융 | 14.04% |
| 4 | 부동산 | 12.22% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FRC
276
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$214만 | 0.06% |
21,368
+4,880
| +30% | +US$46.1만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
|
GRUB
277
상장폐지됨
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| US$213만 | 0.06% |
24,382
| – | – |
2014 Q2
12개 분기
|
|
278
Hartford Financial Services
HIG
US$368억
| US$210만 | 0.06% |
39,950
+9,587
| +32% | +US$47.5만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
279
KLA
KLAC
US$1961억
| US$209만 | 0.06% |
228,660
| – | – |
2017 Q1
1분기
|
|
280
DXC Technology
DXC
US$23.8억
| US$208만 | 0.06% |
+31,390
| 신규 | +US$208만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
281
VF Corp
VFC
US$81.2억
| US$208만 | 0.06% |
38,410
-152,670
| -80% | -US$788만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
282
Kilroy Realty
KRC
US$42억
| US$207만 | 0.06% |
27,567
+16
| +0.1% | +US$1.18천 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
LLL
283
상장폐지됨
L3 Technologies, Inc.
LLL
| US$204만 | 0.06% |
12,195
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
284
Agilent Technologies
A
US$502억
| US$203만 | 0.06% |
34,152
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
285
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$127억
| US$202만 | 0.06% |
41,538
+2,008
| +5% | +US$10.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
286
Principal Financial Group
PFG
US$248억
| US$196만 | 0.06% |
30,673
+8,339
| +37% | +US$52.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
287
Amphenol
APH
US$1948억
| US$196만 | 0.06% |
+212,672
| 신규 | +US$194만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
288
Magna International
MGA
US$159억
| US$195만 | 0.05% |
42,044
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
289
Franklin Templeton
BEN
US$186억
| US$195만 | 0.05% |
43,491
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
290
Fastenal
FAST
US$628억
| US$195만 | 0.05% |
178,816
+25,052
| +16% | +US$28.1만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
291
Henry Schein
HSIC
US$98.6억
| US$194만 | 0.05% |
27,056
+1,824
| +7% | +US$12.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
292
Aimco
AIV
US$2.28억
| US$192만 | 0.05% |
334,924
+11,471
| +4% | +US$6.69만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
293
Invesco
IVZ
US$126억
| US$191만 | 0.05% |
54,327
+6,326
| +13% | +US$20.6만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
294
Campbell Soup
CPB
US$68.4억
| US$190만 | 0.05% |
36,446
| – | – |
2017 Q1
1분기
|
|
295
Domino's
DPZ
US$109억
| US$189만 | 0.05% |
8,927
-6,576
| -42% | -US$130만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
296
상장폐지됨
Comerica
CMA
| US$188만 | 0.05% |
25,610
+6,463
| +34% | +US$45.4만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
297
Aramark
ARMK
US$143억
| US$188만 | 0.05% |
63,376
-40,833
| -39% | -US$112만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
298
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| US$186만 | 0.05% |
41,035
+10,299
| +34% | +US$45.5만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
299
Iron Mountain
IRM
US$328억
| US$185만 | 0.05% |
53,886
+10,364
| +24% | +US$36.3만 |
2017 Q1
1분기
|
|
300
Omega Healthcare
OHI
US$148억
| US$183만 | 0.05% |
55,524
+6,919
| +14% | +US$22.9만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
CAM
TCM
HCM
AL
Delta Lloyd의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Delta Lloyd 측은 US$35.6억 상당의 474개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.3억에서 7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Delta Lloyd 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.14억 규모를 투입해 신규 포지션 48개를 개설하고 기존 보유 종목 200개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Zimmer Biomet 주식으로, 130,529주를 보유했으며 가치는 US$1627만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Chase 주식으로, 보유분을 추정 US$3699만 규모 줄였어요.
- Delta Lloyd의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Zimmer Biomet 주식으로, US$1627만 상당의 130,529주를 매수했어요.
- Delta Lloyd 측이 2017년 2분기에 Citigroup 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2288만 규모예요.
- Delta Lloyd의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Chase이며, 추정 감소액은 US$3699만예요.
- Delta Lloyd 측은 2017년 2분기에 Enbridge 보유분을 전량 매도해 추정 US$1436만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Delta Lloyd의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.6억 중 20% 비중을 차지해요.
- Delta Lloyd 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Delta Lloyd의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7% 상승해 US$35.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 9일에 제출된 Delta Lloyd의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.