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DL
Delta Lloyd 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.6억
회전율
18.14%
1년 추정 수익률
18.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.33%
1년 예상 수익률
+18.98%
3년 예상 수익률
+37.44%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35.6억
AUM 성장
+US$2.34억
(+7%)
자금 흐름
+US$1.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.7%
보유액
474
신규
48
증가
200
축소
70
청산됨
38
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$2288만 |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1695만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$1675만 |
| 4 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$1548만 |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$1540만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$3699만 |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+US$1436만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1186만 |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$1023만 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$936만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 15.17% |
| 2 | 정보기술 | 14.83% |
| 3 | 금융 | 14.04% |
| 4 | 부동산 | 12.22% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Axalta
AXTA
US$77.9억
| US$256만 | 0.07% |
80,023
+7,984
| +11% | +US$25.5만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
252
Hewlett Packard
HPE
US$666억
| US$255만 | 0.07% |
198,449
-81,209
| -29% | -US$113만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
253
Avery Dennison
AVY
US$141억
| US$254만 | 0.07% |
28,784
-899
| -3% | -US$7.53만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
254
Regions Financial
RF
US$242억
| US$254만 | 0.07% |
173,331
+35,373
| +26% | +US$49.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
255
Ameriprise Financial
AMP
US$446억
| US$254만 | 0.07% |
19,916
+1,887
| +10% | +US$24만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
256
Citizens Financial Group
CFG
US$272억
| US$252만 | 0.07% |
70,673
+13,579
| +24% | +US$48.1만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
257
Omnicom Group
OMC
US$238억
| US$251만 | 0.07% |
30,251
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
258
Progressive
PGR
US$1364억
| US$248만 | 0.07% |
56,255
+4,436
| +9% | +US$18.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
259
Corning
GLW
US$1029억
| US$247만 | 0.07% |
82,287
-1,752
| -2% | -US$5.03만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
260
Labcorp
LH
US$302억
| US$242만 | 0.07% |
18,274
+3,927
| +27% | +US$48.1만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
261
Ulta Beauty
ULTA
US$278억
| US$239만 | 0.07% |
8,319
| – | – |
2014 Q3
11개 분기
|
|
|
XLNX
262
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$238만 | 0.07% |
36,933
| – | – |
2017 Q1
1분기
|
|
263
Quest Diagnostics
DGX
US$286억
| US$236만 | 0.07% |
21,271
+4,153
| +24% | +US$43.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
264
Best Buy
BBY
US$217억
| US$236만 | 0.07% |
41,149
| – | – |
2013 Q3
15개 분기
|
|
265
Ormat Technologies
ORA
US$55.6억
| US$235만 | 0.07% |
+40,000
| 신규 | +US$235만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
VER
266
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$234만 | 0.07% |
57,508
+5,237
| +10% | +US$21.6만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
267
Sun Life Financial
SLF
US$405억
| US$226만 | 0.06% |
63,156
+13,739
| +28% | +US$47.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
268
CBRE Group
CBRE
US$382억
| US$225만 | 0.06% |
61,760
+14,103
| +30% | +US$49만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
269
Kimco Realty
KIM
US$169억
| US$223만 | 0.06% |
121,690
-60,302
| -33% | -US$118만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
270
Incyte
INCY
US$248억
| US$221만 | 0.06% |
17,568
| – | – |
2014 Q4
10개 분기
|
|
271
Idexx Laboratories
IDXX
US$550억
| US$219만 | 0.06% |
13,560
+2,618
| +24% | +US$42.5만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
272
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$114억
| US$218만 | 0.06% |
57,909
+3,072
| +6% | +US$11만 |
2017 Q1
1분기
|
|
273
T. Rowe Price
TROW
US$231억
| US$217만 | 0.06% |
29,268
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
274
Cencora
COR
US$667억
| US$216만 | 0.06% |
22,793
+2,707
| +13% | +US$24.1만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
275
Centene
CNC
US$348억
| US$215만 | 0.06% |
53,888
+12,536
| +30% | +US$47.3만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
CAM
TCM
HCM
AL
Delta Lloyd의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Delta Lloyd 측은 US$35.6억 상당의 474개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.3억에서 7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Delta Lloyd 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.14억 규모를 투입해 신규 포지션 48개를 개설하고 기존 보유 종목 200개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Zimmer Biomet 주식으로, 130,529주를 보유했으며 가치는 US$1627만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Chase 주식으로, 보유분을 추정 US$3699만 규모 줄였어요.
- Delta Lloyd의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Zimmer Biomet 주식으로, US$1627만 상당의 130,529주를 매수했어요.
- Delta Lloyd 측이 2017년 2분기에 Citigroup 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2288만 규모예요.
- Delta Lloyd의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Chase이며, 추정 감소액은 US$3699만예요.
- Delta Lloyd 측은 2017년 2분기에 Enbridge 보유분을 전량 매도해 추정 US$1436만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Delta Lloyd의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.6억 중 20% 비중을 차지해요.
- Delta Lloyd 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Delta Lloyd의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7% 상승해 US$35.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 9일에 제출된 Delta Lloyd의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.