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DL

Delta Lloyd Portfolio-Positionen

AUM 3,56 Mrd. $ Umschlag 18,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,56 Mrd. $
AUM-Wachstum
+234 Mio. $
Kapitalfluss
+114 Mio. $
Kapitalfluss %
3,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,7 %
Position
474
Neu
48
Aufgestockt
200
Reduziert
70
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
C-Symbol
Citigroup
C
+22,9 Mio. $
2
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+16,9 Mio. $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+16,8 Mio. $
4
ZBH-Symbol
Zimmer Biomet
ZBH
+15,5 Mio. $
5
MMM-Symbol
3M
MMM
+15,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+37 Mio. $
2
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+14,4 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+11,9 Mio. $
4
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+10,2 Mio. $
5
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+9,36 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 15,17 %
2 Technologie 14,83 %
3 Finanzwesen 14,04 %
4 Immobilien 12,22 %
5 Kommunikationsdienste 11,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LKQ-Symbol
201
LKQ Corp
LKQ
4,41 Mrd. $
3,46 Mio. $ 0,1 %
105.000
-60.000
-36 % -1,86 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
NOV-Symbol
202
NOV
NOV
7,04 Mrd. $
3,45 Mio. $ 0,1 %
104.689
+21.110
+25 % +728.445 $
2013 Q2
16 Quartale
HES-Symbol
203
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
3,45 Mio. $ 0,1 %
78.556
+15.488
+25 % +723.883 $
2013 Q2
16 Quartale
MAA-Symbol
204
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,9 Mrd. $
3,43 Mio. $ 0,1 %
32.541
+875
+3 % +90.095 $
2015 Q1
9 Quartale
BCR
205
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
3,36 Mio. $ 0,09 %
10.623
+1.866
+21 % +554.191 $
2013 Q3
15 Quartale
AFL-Symbol
206
Aflac
AFL
60,4 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,09 %
85.122
+13.748
+19 % +516.582 $
2013 Q2
16 Quartale
VRTX-Symbol
207
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
133 Mrd. $
3,28 Mio. $ 0,09 %
25.491
– –
2013 Q2
16 Quartale
OKE-Symbol
208
Oneok
OKE
60,4 Mrd. $
3,26 Mio. $ 0,09 %
62.581
+19.548
+45 % +1,01 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
DFS-Symbol
209
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
3,25 Mio. $ 0,09 %
52.213
+5.563
+12 % +344.561 $
2013 Q2
16 Quartale
MTCH-Symbol
210
Match Group
MTCH
10,5 Mrd. $
3,24 Mio. $ 0,09 %
186.658
– –
2016 Q2
4 Quartale
ROST-Symbol
211
Ross Stores
ROST
73,3 Mrd. $
3,22 Mio. $ 0,09 %
55.732
+2.939
+6 % +183.429 $
2013 Q2
16 Quartale
RHI-Symbol
212
Robert Half
RHI
4,7 Mrd. $
3,22 Mio. $ 0,09 %
67.095
+43.837
+188 % +2,05 Mio. $
2014 Q3
11 Quartale
BMI-Symbol
213
Badger Meter
BMI
4,38 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,09 %
80.000
– –
2016 Q1
5 Quartale
CAFD
214
Nicht mehr gelistet
8point3 Energy Partners LP
CAFD
3,18 Mio. $ 0,09 %
210.000
-65.000
-24 % -858.455 $
2016 Q1
5 Quartale
ALL-Symbol
215
Allstate
ALL
64 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,09 %
35.902
+3.332
+10 % +282.404 $
2013 Q2
16 Quartale
SEE-Symbol
216
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
3,17 Mio. $ 0,09 %
70.727
– –
2013 Q4
14 Quartale
SSNI
217
Nicht mehr gelistet
Silver Spring Networks, Inc.
SSNI
3,16 Mio. $ 0,09 %
280.000
+30.000
+12 % +324.258 $
2016 Q1
5 Quartale
ZTS-Symbol
218
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,09 %
50.381
+2.109
+4 % +124.550 $
2016 Q2
4 Quartale
VECO-Symbol
219
Veeco
VECO
2,57 Mrd. $
3,12 Mio. $ 0,09 %
+112.000
Neu +3,44 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
ETR-Symbol
220
Entergy
ETR
51,3 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,09 %
+80.512
Neu +3,12 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
CERN
221
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
3,09 Mio. $ 0,09 %
+46.459
Neu +2,97 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
VWO-Symbol
222
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,09 %
74.664
– –
2013 Q2
16 Quartale
PCAR-Symbol
223
PACCAR
PCAR
56,3 Mrd. $
3,04 Mio. $ 0,09 %
+68.997
Neu +2,98 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
EA-Symbol
224
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
3,02 Mio. $ 0,08 %
28.553
+4.815
+20 % +495.913 $
2013 Q4
14 Quartale
KAI-Symbol
225
Kadant
KAI
3,1 Mrd. $
3,01 Mio. $ 0,08 %
40.000
– –
2016 Q1
5 Quartale
7 8
9
10 11

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Virtu KCG Holdings New York 3,6 Mrd. $ AUM 17,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Ronald Blue & Co
Ronald Blue & Co Roswell, Georgia 3,1 Mrd. $ AUM 12,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Tetrem Capital Management Winnipeg, Manitoba, Canada 2,29 Mrd. $ AUM 16,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Holland Capital Management Chicago, Illinois 2,28 Mrd. $ AUM 23,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AL
Airain Ltd St. Peter Port, Guernsey 2,26 Mrd. $ AUM 12,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Geneva Advisors Chicago, Illinois 5,81 Mrd. $ AUM 23,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Delta Lloyd für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Delta Lloyd 474 Positionen im Wert von 3,56 Mrd. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 3,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Delta Lloyd investierte 114 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 48 neue Positionen und stockte 200 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Zimmer Biomet: 130.529 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Chase; sie wurde auf 37 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Delta Lloyd im Q2 2017 war Zimmer Biomet: 130.529 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $.
  • Delta Lloyd hat seine Position in Citigroup in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Delta Lloyd im Q2 2017 entfiel auf JPMorgan Chase und belief sich schätzungsweise auf 37 Mio. $.
  • Delta Lloyd hat seine Position in Enbridge im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Delta Lloyd machen im Q2 2017 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,56 Mrd. $ aus.
  • Delta Lloyd eröffnete 48 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Delta Lloyd stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 3,56 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Delta Lloyd für Q2 2017 am 9. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .