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DL
Delta Lloyd Ativos da carteira
AUM
US$ 3,56 bi
Giro
18,14%
Retorno est. (1 ano)
18,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,33%
Retorno est. (1 ano)
+18,98%
Retorno est. (3 anos)
+37,44%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,56 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 234 mi
(+7%)
Fluxo de capital
+US$ 114 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,7%
Posição
474
Nova
48
Aumentada
200
Reduzida
70
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$ 22,9 mi |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 16,8 mi |
| 4 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$ 15,5 mi |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$ 15,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 37 mi |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 14,4 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 11,9 mi |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 10,2 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 9,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 15,17% |
| 2 | Tecnologia | 14,83% |
| 3 | Financeiro | 14,04% |
| 4 | Imobiliário | 12,22% |
| 5 | Serviços de comunicação | 11,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
LKQ Corp
LKQ
US$ 5,15 bi
| US$ 3,46 mi | 0,1% |
105.000
-60.000
| -36% | -US$ 1,86 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
202
NOV
NOV
US$ 6,31 bi
| US$ 3,45 mi | 0,1% |
104.689
+21.110
| +25% | +US$ 728 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
203
Deslistada
Hess
HES
| US$ 3,45 mi | 0,1% |
78.556
+15.488
| +25% | +US$ 724 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
204
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,8 bi
| US$ 3,43 mi | 0,1% |
32.541
+875
| +3% | +US$ 90,1 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
BCR
205
Deslistada
CR Bard Inc.
BCR
| US$ 3,36 mi | 0,09% |
10.623
+1.866
| +21% | +US$ 554 mil |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
206
Aflac
AFL
US$ 61,9 bi
| US$ 3,31 mi | 0,09% |
85.122
+13.748
| +19% | +US$ 517 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
207
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 140 bi
| US$ 3,28 mi | 0,09% |
25.491
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
208
Oneok
OKE
US$ 54,2 bi
| US$ 3,26 mi | 0,09% |
62.581
+19.548
| +45% | +US$ 1,01 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
209
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 3,25 mi | 0,09% |
52.213
+5.563
| +12% | +US$ 345 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
210
Match Group
MTCH
US$ 8,94 bi
| US$ 3,24 mi | 0,09% |
186.658
| – | – |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
211
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| US$ 3,22 mi | 0,09% |
55.732
+2.939
| +6% | +US$ 183 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
212
Robert Half
RHI
US$ 4,33 bi
| US$ 3,22 mi | 0,09% |
67.095
+43.837
| +188% | +US$ 2,05 mi |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
213
Badger Meter
BMI
US$ 4,61 bi
| US$ 3,19 mi | 0,09% |
80.000
| – | – |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
CAFD
214
Deslistada
8point3 Energy Partners LP
CAFD
| US$ 3,18 mi | 0,09% |
210.000
-65.000
| -24% | -US$ 858 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
215
Allstate
ALL
US$ 62,8 bi
| US$ 3,18 mi | 0,09% |
35.902
+3.332
| +10% | +US$ 282 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
216
Deslistada
Sealed Air
SEE
| US$ 3,17 mi | 0,09% |
70.727
| – | – |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
SSNI
217
Deslistada
Silver Spring Networks, Inc.
SSNI
| US$ 3,16 mi | 0,09% |
280.000
+30.000
| +12% | +US$ 324 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
218
Zoetis
ZTS
US$ 33,4 bi
| US$ 3,14 mi | 0,09% |
50.381
+2.109
| +4% | +US$ 125 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
219
Veeco
VECO
US$ 2,42 bi
| US$ 3,12 mi | 0,09% |
+112.000
| Nova | +US$ 3,44 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
220
Entergy
ETR
US$ 53,4 bi
| US$ 3,09 mi | 0,09% |
+80.512
| Nova | +US$ 3,12 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
CERN
221
Deslistada
Cerner Corp
CERN
| US$ 3,09 mi | 0,09% |
+46.459
| Nova | +US$ 2,97 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
222
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 3,05 mi | 0,09% |
74.664
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
223
PACCAR
PCAR
US$ 55,7 bi
| US$ 3,04 mi | 0,09% |
+68.997
| Nova | +US$ 2,98 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
224
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 3,02 mi | 0,08% |
28.553
+4.815
| +20% | +US$ 496 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
225
Kadant
KAI
US$ 3,58 bi
| US$ 3,01 mi | 0,08% |
40.000
| – | – |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CAM
TCM
HCM
AL
Revisão da carteira de Delta Lloyd no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Delta Lloyd detinha 474 posições avaliadas em US$ 3,56 bi, alta de 7% em relação a US$ 3,33 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
Delta Lloyd alocou US$ 114 mi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 48 novas posições e aumentando 200 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Zimmer Biomet: 130.529 ações no valor de US$ 16,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 15% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Chase, com um corte estimado de US$ 37 mi.
- A maior compra de Delta Lloyd no T2 2017 foi Zimmer Biomet: 130.529 ações no valor de US$ 16,3 mi.
- Delta Lloyd foi quem mais aumentou sua posição em Citigroup no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 22,9 mi.
- A maior redução de Delta Lloyd em T2 2017 foi em JPMorgan Chase, com um corte estimado de US$ 37 mi.
- Delta Lloyd encerrou totalmente sua posição em Enbridge no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 14,4 mi.
- As dez maiores posições de Delta Lloyd representam 20% de sua carteira de US$ 3,56 bi no T2 2017.
- Delta Lloyd abriu 48 novas posições e encerrou 38 em T2 2017.
- O valor da carteira de Delta Lloyd subiu 7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,56 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Delta Lloyd referente a T2 2017, protocolado em 9 de ago. de 2017.