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DL
Delta Lloyd Ativos da carteira
AUM
US$ 3,56 bi
Giro
18,14%
Retorno est. (1 ano)
18,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,33%
Retorno est. (1 ano)
+18,98%
Retorno est. (3 anos)
+37,44%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,56 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 234 mi
(+7%)
Fluxo de capital
+US$ 114 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,7%
Posição
474
Nova
48
Aumentada
200
Reduzida
70
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$ 22,9 mi |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 16,8 mi |
| 4 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$ 15,5 mi |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$ 15,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 37 mi |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 14,4 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 11,9 mi |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 10,2 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 9,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 15,17% |
| 2 | Tecnologia | 14,83% |
| 3 | Financeiro | 14,04% |
| 4 | Imobiliário | 12,22% |
| 5 | Serviços de comunicação | 11,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WFM
151
Deslistada
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$ 5,17 mi | 0,15% |
122.866
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
152
UDR
UDR
US$ 12,1 bi
| US$ 5,12 mi | 0,14% |
131.509
+12.828
| +11% | +US$ 488 mil |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
153
Power Integrations
POWI
US$ 2,18 bi
| US$ 5,1 mi | 0,14% |
140.000
| – | – |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
154
Prudential Financial
PRU
US$ 43,4 bi
| US$ 5,08 mi | 0,14% |
46.929
+9.394
| +25% | +US$ 997 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
155
Telus
TU
US$ 14,7 bi
| US$ 5,05 mi | 0,14% |
292.622
-130
| -0% | -US$ 2,18 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
156
S&P Global
SPGI
US$ 139 bi
| US$ 5,01 mi | 0,14% |
34.294
+4.897
| +17% | +US$ 680 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
157
APA Corp
APA
US$ 16 bi
| US$ 4,99 mi | 0,14% |
+104.100
| Nova | +US$ 5,13 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
158
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 36,6 bi
| US$ 4,98 mi | 0,14% |
115.913
+12.882
| +13% | +US$ 569 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
DRE
159
Deslistada
Duke Realty Corp.
DRE
| US$ 4,86 mi | 0,14% |
174.068
+23.871
| +16% | +US$ 671 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
160
Zillow
Z
US$ 7,01 bi
| US$ 4,83 mi | 0,14% |
98.639
| – | – |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
161
Brookfield
BN
US$ 94,7 bi
| US$ 4,78 mi | 0,13% |
341.734
+48.156
| +16% | +US$ 648 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
162
Itron
ITRI
US$ 4,4 bi
| US$ 4,74 mi | 0,13% |
70.000
+15.000
| +27% | +US$ 984 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
163
State Street
STT
US$ 46,9 bi
| US$ 4,73 mi | 0,13% |
52.713
+7.186
| +16% | +US$ 598 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
164
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 109 bi
| US$ 4,66 mi | 0,13% |
114.582
+25.010
| +28% | +US$ 1,01 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
NXTM
165
Deslistada
NxStage Medical Inc.
NXTM
| US$ 4,64 mi | 0,13% |
185.000
+10.000
| +6% | +US$ 248 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
166
eBay
EBAY
US$ 54,8 bi
| US$ 4,63 mi | 0,13% |
132.643
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
167
Deslistada
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| US$ 4,63 mi | 0,13% |
80.000
-150.412
| -65% | -US$ 8,69 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
168
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$ 5,14 bi
| US$ 4,57 mi | 0,13% |
200.000
| – | – |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
169
Regency Centers
REG
US$ 14,2 bi
| US$ 4,55 mi | 0,13% |
72.685
+5.554
| +8% | +US$ 351 mil |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
170
Ford
F
US$ 50,3 bi
| US$ 4,54 mi | 0,13% |
405.970
+18.123
| +5% | +US$ 202 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
171
Nice
NICE
US$ 5,72 bi
| US$ 4,54 mi | 0,13% |
+57.661
| Nova | +US$ 4,27 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
172
Deere & Co
DE
US$ 183 bi
| US$ 4,5 mi | 0,13% |
36.422
-3.055
| -8% | -US$ 359 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
173
Emerson Electric
EMR
US$ 93,2 bi
| US$ 4,47 mi | 0,13% |
75.000
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
174
McDonald's
MCD
US$ 199 bi
| US$ 4,44 mi | 0,12% |
29.000
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
175
Realty Income
O
US$ 56,6 bi
| US$ 4,4 mi | 0,12% |
82.348
+9.746
| +13% | +US$ 539 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CAM
TCM
HCM
AL
Revisão da carteira de Delta Lloyd no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Delta Lloyd detinha 474 posições avaliadas em US$ 3,56 bi, alta de 7% em relação a US$ 3,33 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
Delta Lloyd alocou US$ 114 mi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 48 novas posições e aumentando 200 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Zimmer Biomet: 130.529 ações no valor de US$ 16,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 15% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Chase, com um corte estimado de US$ 37 mi.
- A maior compra de Delta Lloyd no T2 2017 foi Zimmer Biomet: 130.529 ações no valor de US$ 16,3 mi.
- Delta Lloyd foi quem mais aumentou sua posição em Citigroup no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 22,9 mi.
- A maior redução de Delta Lloyd em T2 2017 foi em JPMorgan Chase, com um corte estimado de US$ 37 mi.
- Delta Lloyd encerrou totalmente sua posição em Enbridge no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 14,4 mi.
- As dez maiores posições de Delta Lloyd representam 20% de sua carteira de US$ 3,56 bi no T2 2017.
- Delta Lloyd abriu 48 novas posições e encerrou 38 em T2 2017.
- O valor da carteira de Delta Lloyd subiu 7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,56 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Delta Lloyd referente a T2 2017, protocolado em 9 de ago. de 2017.