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DL
Delta Lloyd Posiciones de la cartera
AUM
USD 3564 M
Rotación
18.14%
Rendimiento estimado a 1 año
18.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.44%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3564 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 234 M
(+7%)
Flujo de capital
+USD 114 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.7%
Posición
474
Nuevas
48
Aumentadas
200
Reducidas
70
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+USD 22.9 M |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+USD 16.8 M |
| 4 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+USD 15.5 M |
| 5 |
3M
MMM
|
+USD 15.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 37 M |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+USD 14.4 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 11.9 M |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 10.2 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 9.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 15.17% |
| 2 | Tecnología | 14.83% |
| 3 | Finanzas | 14.04% |
| 4 | Bienes raíces | 12.22% |
| 5 | Servicios de comunicación | 11.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WFM
151
Dejó de cotizar
Whole Foods Market Inc
WFM
| USD 5.17 M | 0.15% |
122,866
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
152
UDR
UDR
USD 12.1 mil M
| USD 5.12 M | 0.14% |
131,509
+12,828
| +11% | +USD 488 k |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
153
Power Integrations
POWI
USD 2179 M
| USD 5.1 M | 0.14% |
140,000
| – | – |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
154
Prudential Financial
PRU
USD 43.5 mil M
| USD 5.08 M | 0.14% |
46,929
+9,394
| +25% | +USD 997 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
155
Telus
TU
USD 14.7 mil M
| USD 5.05 M | 0.14% |
292,622
-130
| -0% | -USD 2.18 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
156
S&P Global
SPGI
USD 140 mil M
| USD 5.01 M | 0.14% |
34,294
+4,897
| +17% | +USD 680 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
157
APA Corp
APA
USD 15.9 mil M
| USD 4.99 M | 0.14% |
+104,100
| Nuevas | +USD 5.13 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
158
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 36.9 mil M
| USD 4.98 M | 0.14% |
115,913
+12,882
| +13% | +USD 569 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
DRE
159
Dejó de cotizar
Duke Realty Corp.
DRE
| USD 4.86 M | 0.14% |
174,068
+23,871
| +16% | +USD 671 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
160
Zillow
Z
USD 6987 M
| USD 4.83 M | 0.14% |
98,639
| – | – |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
161
Brookfield
BN
USD 94.8 mil M
| USD 4.78 M | 0.13% |
341,734
+48,156
| +16% | +USD 648 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
162
Itron
ITRI
USD 4427 M
| USD 4.74 M | 0.13% |
70,000
+15,000
| +27% | +USD 984 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
163
State Street
STT
USD 46.9 mil M
| USD 4.73 M | 0.13% |
52,713
+7,186
| +16% | +USD 598 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
164
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 109 mil M
| USD 4.66 M | 0.13% |
114,582
+25,010
| +28% | +USD 1.01 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
NXTM
165
Dejó de cotizar
NxStage Medical Inc.
NXTM
| USD 4.64 M | 0.13% |
185,000
+10,000
| +6% | +USD 248 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
166
eBay
EBAY
USD 54.9 mil M
| USD 4.63 M | 0.13% |
132,643
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
167
Dejó de cotizar
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| USD 4.63 M | 0.13% |
80,000
-150,412
| -65% | -USD 8.69 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
168
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
USD 5146 M
| USD 4.57 M | 0.13% |
200,000
| – | – |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
169
Regency Centers
REG
USD 14.2 mil M
| USD 4.55 M | 0.13% |
72,685
+5,554
| +8% | +USD 351 k |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
170
Ford
F
USD 50.2 mil M
| USD 4.54 M | 0.13% |
405,970
+18,123
| +5% | +USD 202 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
171
Nice
NICE
USD 5640 M
| USD 4.54 M | 0.13% |
+57,661
| Nuevas | +USD 4.27 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
172
Deere & Co
DE
USD 184 mil M
| USD 4.5 M | 0.13% |
36,422
-3,055
| -8% | -USD 359 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
173
Emerson Electric
EMR
USD 94 mil M
| USD 4.47 M | 0.13% |
75,000
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
174
McDonald's
MCD
USD 199 mil M
| USD 4.44 M | 0.12% |
29,000
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
175
Realty Income
O
USD 56.8 mil M
| USD 4.4 M | 0.12% |
82,348
+9,746
| +13% | +USD 539 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
CAM
TCM
HCM
AL
Revisión del portafolio de Delta Lloyd en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Delta Lloyd mantenía 474 posiciones por un valor de USD 3564 M, un aumento de 7% frente a los USD 3330 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
Delta Lloyd destinó USD 114 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 48 nuevas posiciones y aumentó 200 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Zimmer Biomet: 130,529 acciones con un valor de USD 16.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 15% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Chase, por un valor estimado de USD 37 M.
- La mayor compra de Delta Lloyd en T2 2017 fue Zimmer Biomet: 130,529 acciones por un valor de USD 16.3 M.
- Delta Lloyd fue quien más aumentó su posición en Citigroup durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 22.9 M.
- La mayor reducción de Delta Lloyd durante T2 2017 fue en JPMorgan Chase, con un recorte estimado de USD 37 M.
- Delta Lloyd cerró por completo su posición en Enbridge en T2 2017, con una venta estimada de USD 14.4 M.
- Las diez principales posiciones de Delta Lloyd representan 20% de su cartera de USD 3564 M en T2 2017.
- Delta Lloyd abrió 48 posiciones nuevas y cerró 38 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Delta Lloyd aumentó 7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3564 M.
Según el Informe 13F de Delta Lloyd correspondiente a T2 2017, presentado el 9 ago 2017.