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DL
Delta Lloyd 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.6억
회전율
18.14%
1년 추정 수익률
18.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.33%
1년 예상 수익률
+18.98%
3년 예상 수익률
+37.44%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35.6억
AUM 성장
+US$2.34억
(+7%)
자금 흐름
+US$1.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.7%
보유액
474
신규
48
증가
200
축소
70
청산됨
38
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$2288만 |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1695만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$1675만 |
| 4 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$1548만 |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$1540만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$3699만 |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+US$1436만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1186만 |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$1023만 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$936만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 15.17% |
| 2 | 정보기술 | 14.83% |
| 3 | 금융 | 14.04% |
| 4 | 부동산 | 12.22% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WFM
151
상장폐지됨
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$517만 | 0.15% |
122,866
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
152
UDR
UDR
US$115억
| US$512만 | 0.14% |
131,509
+12,828
| +11% | +US$48.8만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
153
Power Integrations
POWI
US$26.2억
| US$510만 | 0.14% |
140,000
| – | – |
2016 Q1
5개 분기
|
|
154
Prudential Financial
PRU
US$397억
| US$508만 | 0.14% |
46,929
+9,394
| +25% | +US$100만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
155
Telus
TU
US$139억
| US$505만 | 0.14% |
292,622
-130
| -0% | -US$2.18천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
156
S&P Global
SPGI
US$1328억
| US$501만 | 0.14% |
34,294
+4,897
| +17% | +US$68만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
157
APA Corp
APA
US$182억
| US$499만 | 0.14% |
+104,100
| 신규 | +US$513만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
158
Public Service Enterprise Group
PEG
US$359억
| US$498만 | 0.14% |
115,913
+12,882
| +13% | +US$56.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
DRE
159
상장폐지됨
Duke Realty Corp.
DRE
| US$486만 | 0.14% |
174,068
+23,871
| +16% | +US$67.1만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
160
Zillow
Z
US$74.2억
| US$483만 | 0.14% |
98,639
| – | – |
2016 Q2
4개 분기
|
|
161
Brookfield
BN
US$848억
| US$478만 | 0.13% |
341,734
+48,156
| +16% | +US$64.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
162
Itron
ITRI
US$38.4억
| US$474만 | 0.13% |
70,000
+15,000
| +27% | +US$98.4만 |
2017 Q1
1분기
|
|
163
State Street
STT
US$458억
| US$473만 | 0.13% |
52,713
+7,186
| +16% | +US$59.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
164
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1035억
| US$466만 | 0.13% |
114,582
+25,010
| +28% | +US$101만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
NXTM
165
상장폐지됨
NxStage Medical Inc.
NXTM
| US$464만 | 0.13% |
185,000
+10,000
| +6% | +US$24.8만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
166
eBay
EBAY
US$540억
| US$463만 | 0.13% |
132,643
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
167
상장폐지됨
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| US$463만 | 0.13% |
80,000
-150,412
| -65% | -US$869만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
168
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$46.7억
| US$457만 | 0.13% |
200,000
| – | – |
2016 Q1
5개 분기
|
|
169
Regency Centers
REG
US$135억
| US$455만 | 0.13% |
72,685
+5,554
| +8% | +US$35.1만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
170
Ford
F
US$463억
| US$454만 | 0.13% |
405,970
+18,123
| +5% | +US$20.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
171
Nice
NICE
US$71억
| US$454만 | 0.13% |
+57,661
| 신규 | +US$427만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
172
Deere & Co
DE
US$1742억
| US$450만 | 0.13% |
36,422
-3,055
| -8% | -US$35.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
173
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$447만 | 0.13% |
75,000
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
174
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$444만 | 0.12% |
29,000
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
175
Realty Income
O
US$538억
| US$440만 | 0.12% |
82,348
+9,746
| +13% | +US$53.9만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
CAM
TCM
HCM
AL
Delta Lloyd의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Delta Lloyd 측은 US$35.6억 상당의 474개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.3억에서 7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Delta Lloyd 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.14억 규모를 투입해 신규 포지션 48개를 개설하고 기존 보유 종목 200개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Zimmer Biomet 주식으로, 130,529주를 보유했으며 가치는 US$1627만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Chase 주식으로, 보유분을 추정 US$3699만 규모 줄였어요.
- Delta Lloyd의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Zimmer Biomet 주식으로, US$1627만 상당의 130,529주를 매수했어요.
- Delta Lloyd 측이 2017년 2분기에 Citigroup 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2288만 규모예요.
- Delta Lloyd의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Chase이며, 추정 감소액은 US$3699만예요.
- Delta Lloyd 측은 2017년 2분기에 Enbridge 보유분을 전량 매도해 추정 US$1436만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Delta Lloyd의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.6억 중 20% 비중을 차지해요.
- Delta Lloyd 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Delta Lloyd의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7% 상승해 US$35.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 9일에 제출된 Delta Lloyd의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.