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DL
Delta Lloyd 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.6억
회전율
18.14%
1년 추정 수익률
18.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.33%
1년 예상 수익률
+18.98%
3년 예상 수익률
+37.44%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35.6억
AUM 성장
+US$2.34억
(+7%)
자금 흐름
+US$1.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.7%
보유액
474
신규
48
증가
200
축소
70
청산됨
38
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$2288만 |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1695만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$1675만 |
| 4 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$1548만 |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$1540만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$3699만 |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+US$1436만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1186만 |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$1023만 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$936만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 15.17% |
| 2 | 정보기술 | 14.83% |
| 3 | 금융 | 14.04% |
| 4 | 부동산 | 12.22% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Franco-Nevada
FNV
US$445억
| US$440만 | 0.12% |
60,949
-979
| -2% | -US$6.93만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
177
Healthpeak Properties
DOC
US$133억
| US$438만 | 0.12% |
137,180
+7,484
| +6% | +US$23.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
178
Devon Energy
DVN
US$568억
| US$437만 | 0.12% |
+136,698
| 신규 | +US$500만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
179
Marsh
MRSH
US$926억
| US$434만 | 0.12% |
55,639
+9,128
| +20% | +US$68.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
180
Eversource Energy
ES
US$254억
| US$420만 | 0.12% |
69,157
+3,443
| +5% | +US$20.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
181
Baidu
BIDU
US$265억
| US$419만 | 0.12% |
23,442
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
182
Insulet
PODD
US$104억
| US$418만 | 0.12% |
+81,500
| 신규 | +US$354만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
183
Norfolk Southern
NSC
US$750억
| US$418만 | 0.12% |
34,323
-16,939
| -33% | -US$199만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
184
Automatic Data Processing
ADP
US$1193억
| US$414만 | 0.12% |
40,444
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
185
Target
TGT
US$675억
| US$401만 | 0.11% |
76,699
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
186
Travelers Companies
TRV
US$820억
| US$396만 | 0.11% |
31,283
+6,016
| +24% | +US$74만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
187
ManpowerGroup
MAN
US$21.5억
| US$395만 | 0.11% |
35,364
+23,342
| +194% | +US$241만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
|
ANDV
188
상장폐지됨
Andeavor
ANDV
| US$392만 | 0.11% |
41,876
+15,693
| +60% | +US$132만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
189
HCA Healthcare
HCA
US$1007억
| US$382만 | 0.11% |
43,846
+9,029
| +26% | +US$76.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
190
Pembina Pipeline
PBA
US$293억
| US$374만 | 0.1% |
112,245
+32,581
| +41% | +US$106만 |
2017 Q1
1분기
|
|
191
Canadian Solar
CSIQ
US$6.01억
| US$366만 | 0.1% |
230,000
| – | – |
2016 Q1
5개 분기
|
|
192
Cardinal Health
CAH
US$582억
| US$366만 | 0.1% |
46,936
+10,412
| +29% | +US$78.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
NBL
193
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$364만 | 0.1% |
128,806
+33,839
| +36% | +US$105만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
194
Manulife Financial
MFC
US$739억
| US$362만 | 0.1% |
192,822
+24,549
| +15% | +US$43.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
195
Lam Research
LRCX
US$2972억
| US$360만 | 0.1% |
254,890
+13,330
| +6% | +US$19.5만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
196
Agnico Eagle Mines
AEM
US$890억
| US$351만 | 0.1% |
77,780
| – | – |
2015 Q2
8개 분기
|
|
197
International Flavors & Fragrances
IFF
US$239억
| US$349만 | 0.1% |
25,853
-2,755
| -10% | -US$37.4만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
198
Roper Technologies
ROP
US$437억
| US$349만 | 0.1% |
15,071
+29
| +0.2% | +US$6.42천 |
2017 Q1
1분기
|
|
199
SBA Communications
SBAC
US$197억
| US$348만 | 0.1% |
25,757
+3,002
| +13% | +US$39만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
200
Cummins
CMI
US$719억
| US$347만 | 0.1% |
21,364
-2,222
| -9% | -US$34.5만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
CAM
TCM
HCM
AL
Delta Lloyd의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Delta Lloyd 측은 US$35.6억 상당의 474개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.3억에서 7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Delta Lloyd 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.14억 규모를 투입해 신규 포지션 48개를 개설하고 기존 보유 종목 200개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Zimmer Biomet 주식으로, 130,529주를 보유했으며 가치는 US$1627만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Chase 주식으로, 보유분을 추정 US$3699만 규모 줄였어요.
- Delta Lloyd의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Zimmer Biomet 주식으로, US$1627만 상당의 130,529주를 매수했어요.
- Delta Lloyd 측이 2017년 2분기에 Citigroup 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2288만 규모예요.
- Delta Lloyd의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Chase이며, 추정 감소액은 US$3699만예요.
- Delta Lloyd 측은 2017년 2분기에 Enbridge 보유분을 전량 매도해 추정 US$1436만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Delta Lloyd의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.6억 중 20% 비중을 차지해요.
- Delta Lloyd 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Delta Lloyd의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7% 상승해 US$35.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 9일에 제출된 Delta Lloyd의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.